Что будет завтра с акциями лукойла

Прогнозы по LKOH

Подписаться на идеи по LKOH

Подписаться на идеи по LKOH

$LKOH Лукойл, третий эмитент по массе в индексе MOEX. 🧾Добыча нефти держится на одном уровне, а вот переработка увеличивается хорошими темпами. 👍🏼Выручка подрастает, а вот чистая прибыль держится на одном уровне два квартала подряд. 👎🏼Дивиденды 4,9%, маловато для российского рынка, есть, куда расти. 👍🏼Резко сократили чистый долг с 358,7млрд.руб до 7,7 млрд.руб.

Акции компании лукойл находятся в коррекции и уже готовы к развороту,был отскок от 200 МА на дневном тайме. На часовике формируется ПгИп е является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему.

Тут писать нечего, покупаем от 6600. Цена у нижней грани восходящего канала. Первая цель 7800. Вполне хватит на коротком отрезке

Шорт 7500 Стоп 7640 Цель 6270 Риск/прибыль 1/9 Идея: коррекция от трендовой

Цель по снижению 6246, откуда может быть отскок к 6638 и 6891. Если не будет реакции, то цель по снижению 5957. Глобально также развернулись вниз и с покупками стоит быть осторожнее.

лукойл пришел на тест объема и обещает принести 20%. Всем профита

Актив: LKOH Вход в шорт по рынку: 6885 Стоп лимит: Стоп = 7012 ; Лимит = 7012 Перенос стопа в б/у = 6765 Тэйк №1(50%) = 6640 Тэйк №2(25%) = 6520 Тэйк №3(25%) = 6275

Лукойл: открыл лонг от 7 230,5. Стоп = 7 080,0 Тейк-профит №1 (50%) = 7 480,0 Тейк-профит №2 (25%) = 7 680,0 Тейк-профит №3 (25%) = 7 980,0 Касание 7 380,0 – критерий переноса стопа в БУ

Дневной график. Оттолкнулся от сопротивления 7500. ‼Осцилляторы STOCH, RSI в нейтральной зоне на дневном графике, но на недельном и месячном в зоне перекупленности. ⚠Инструмент торгуется под медиальной полосой боллинджера. Ожидаю после проторговки между медиальной и нижней полосами боллинджера дальнейшее снижение. В среднем каждый выноса показывает 20% роста, и.

#Лукойл #Идея #LKOH #Роснефть #ROSN 🇷🇺Энергетические и минеральные ресурсы, нефтегазовое производство. 🛠Рубрика #Идея: В текущей рубрике даем сигнал на покупку или продажу. В момент написания поста, текущая цена на нефть марки #Brent составляет 80.5, может немного поармагедоним? Как многие уже знают, наш рынок очень зависим от цен на нефть и сильное снижение.

Лукойл продолжает движение в рамках сценария озвученного в группе. Волна Вульфа ярко выраженная, есть высокая вероятность достижения уровня тейк профита. По мере приближения к уровням профита, стоп лосс смещается в зону бумажной прибыли, как страховка сохранения прибыли.

Цена на акции Лукойла подбирается к уровню 7410, образуя треугольник, что является фигурой продолжения тренда. Зайду с уровня 7280 и предполагаю рост до отметки в 7777. Стоп поставлю за уровень 7188. Таким образом риск/прибыль 5,4

Источник

Дальнейший апсайд в акциях «ЛУКОЙЛа» выглядит ограниченным

Инвестиционная идея

«ЛУКОЙЛ» – вторая по объемам добычи и капитализации нефтяная компания в РФ, уступающая по этим параметрам лишь «Роснефти».

Мы рекомендуем «Держать» акции «ЛУКОЙЛа» с целевой ценой 6954,3 руб. на горизонте 12 месяцев, что соответствует апсайду в 8,1%.

«ЛУКОЙЛ»

Текущая цена указана по состоянию на 16 июля 2021 года

«ЛУКОЙЛ» имеет достаточно привлекательную дивидендную политику, подразумевающую выплату 100% скорр. FCF в виде дивидендов. Ожидаемая доходность по итогам 2021 года составляет 9,8%.

К сильным сторонам «ЛУКОЙЛа» можно отнести также эффективную нефтепереработка и нулевую долговую нагрузку.

Ограничения ОПЕК+ и отмена льгот при добыче сверхвязкой нефти фактически не позволяют «ЛУКОЙЛу» развиваться в сегменте апстрим.

Последние полгода акции «ЛУКОЙЛа» выглядели лучше рынка и сектора. На наш взгляд, за это время большая часть потенциала акций нефтяника была реализована и для покупок лучше подождать коррекции.

Описание компании

«ЛУКОЙЛ» – вторая по объёмам добычи и капитализации нефтяная компания в РФ, уступающая по этим параметрам лишь «Роснефти». Деятельность «ЛУКОЙЛа» охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС, нефтехимию, а также генерацию электроэнергии. 93% выручки компания получает от продажи нефти и нефтепродуктов, в то время как прочие сегменты относительно незначительны. Большая часть выручки «ЛУКОЙЛ» получает от экспортного направления, что частично связано с активностью компании в трейдинговом бизнесе.

Основные показатели обыкн. акций

Enterprise value (EV)

Мультипликаторы

Финансовые показатели, млрд руб.

Финансовые коэффициенты

«ЛУКОЙЛ» имеет значительные собственные мощности по переработке нефти как в РФ, так и в Европе. При добыче ЖУВ на уровне 1,6 млн б/с на переработку идёт около почти 1,2 млн б/с. На данный момент объёмы как добычи, так и переработки снижены из-за ограничений ОПЕК+.

При этом перерабатывающие мощности «ЛУКОЙЛа» являются одними из наиболее эффективных в РФ. В 2020 году глубина переработки составила 93%, а выход светлых нефтепродуктов – 72%, что близко к уровням западных НПЗ. Среди крупных российских компаний «ЛУКОЙЛ» по данным показателям уступает лишь «Татнефти» и её НПЗ Танеко.

Это в свою очередь приводит к тому, что в отличии от многих российских компаний «ЛУКОЙЛ» значительную часть своей EBITDA получает от сегмента «Переработка, торговля и сбыт». В благоприятной рыночной конъюнктуре это повышает маржинальность бизнеса, хотя в кризисные моменты, как в 2020 году, может иметь негативное влияние из-за отрицательной маржи нефтепереработки.

Стоит также отметить, что «ЛУКОЙЛ» является частной компанией. Крупнейшими её акционерами являются Вагит Алекперов и Леонид Федун с долями 28,33% и 9,32% соответственно, что делает их ключевыми бенефициарами роста цены и выплаты дивидендов. Интересно также, что Алекперов и Федун периодически торгуют акциями «ЛУКОЙЛа» и обычно у них это отлично получается, в связи с чем краткосрочным и среднесрочным инвесторам полезно следить за раскрытием информации об их сделках.

Отраслевые тенденции

На ключевом для «ЛУКОЙЛа» рынке нефти с момента изобретения вакцины непрерывно царит позитив. Цены уже значительно превысили доковидные значения. Основной локальный оптимизм, конечно, связан с прогрессом в вакцинации во многих развитых странах и вызванным этим восстановлением спроса на нефтепродукты.

При этом основной среднесрочной тенденцией, которая сейчас фактически определяет цены на нефть, является соглашение ОПЕК+. На данный момент участники альянса сокращают добычу примерно на 5,8 млн б/с. Продолжающееся сокращение добычи странами ОПЕК+ связано с тем, что спрос до конца еще не восстановился от пандемии, а запасы все еще на повышенных относительно доковидных значений уровнях. EIA ожидает, что спрос полностью восстановится только к началу 2022 года.

Однако на последнем заседании между членами альянса возникли противоречия, из-за которых встреча перенеслась после двух дней бесплодных переговоров. Все были согласны с тем, чтобы увеличивать добычу на 400 тыс. б/с с августа по декабрь ежемесячно. Кроме того, все страны, кроме ОАЭ, согласились продлить соглашение до конца 2022 года. Препятствием стало желание ОАЭ повысить свой базовый уровень добычи, от которого отсчитывается сокращение, с 3,17 млн б/с до 3,8 млн б/с, что эквивалентно росту добычи. Более того, к 2030 году ОАЭ собирается нарастить добычу до 5 млн б/с, чтобы максимально воспользоваться периодом сильного спроса и высоких цен.

В итоге страны ОПЕК+ смогли договориться насчет повышения добычи на 400 тыс. б/с ежемесячно с августа по декабрь. При этом продление соглашения до конца 2022 года потребовало роста базового уровня не только ОАЭ, но и России, Саудовской Аравии, Кувейта и Ирака – в сумме примерно на 1,6 млн б/с. Иначе говоря, во второй половине 2022 года соглашение ОПЕК+ будет скорее сдерживать потенциальный рост добычи участников альянса, а не снижать его относительно доковидного уровня.

Среди других рисков для цен на нефть можно отметить тяжёлую ситуации с коронавирусом во многих странах, рост добычи нефти в США, а также переговоры с Ираном насчёт ядерной сделки, успех в которых может вернуть около 1,5 млн б/с иранской нефти на международные рынки.

На «ЛУКОЙЛ» сделка ОПЕК+, конечно, также влияет, из-за чего добыча ЖУВ у нефтяника в первом квартале была на 11,6% ниже, чем до пандемии.

Выплаты акционерам

У «ЛУКОЙЛа» достаточно щедрая дивидендная политика. Согласно ей, компания выплачивает в виде дивидендов 100% свободного денежного потока за вычетом расходов на процентные платежи, погашение обязательств по аренде и обратный выкуп акций. До 2020 года «ЛУКОЙЛ» регулярно повышал дивиденды и был близок к статусу дивидендного аристократа, но пандемия привела к первому снижению размера ежегодного дивиденда. В 2021 году на фоне высоких цен на нефть, слабого рубля и снижения планов по капитальным затратам мы ожидаем очередного рекорда по дивидендам – 630 руб. на акцию, что соответствует доходности 9,8%.

Отметим, что ранее «ЛУКОЙЛ» регулярно проводил обратный выкуп акций. Сейчас на вопрос о возобновлении байбэка менеджмент обычно говорит, что пока считает наиболее оптимальным осуществлять выплаты акционерам в виде дивидендов. Учитывая позитивную динамику акций компании в последние годы, логику менеджмента можно понять.

Источник: данные компании

Источник: данные компании

Источник: данные компании

Источник: данные компании

Баланс спроса и предложения на рынке нефти

Источник: данные компании

Стратегия

Ограничения на добычу со стороны сделки ОПЕК+, а также отмена льгот по добыче сверхвязкой нефти привели к сложностям в реализации стратегии «Лукойла» в сегменте апстрим, хотя до пандемии компания планировала наращивать добычу на 1% в год, а EBITDA на 2-3% до 2027 года. На этом фоне текущие усилия «Лукойла» в добывающем сегменте направлены на перелом тренда по снижению запасов углеводородов и оптимизацию портфеля активов с уходом от более старых месторождений.

Источник: данные компании

Среди других элементов стратегии «ЛУКОЙЛа» можно выделить следующие:

Финансовые результаты

«ЛУКОЙЛ» существенно улучшил свои финансовые результаты по сравнению с прошлым годом. Выручка в первом квартале 2021 года выросла на 12,6% г/г до 1877 млрд руб., EBITDA – на 108,4% до 314,1 млрд руб. Чистая прибыль стала положительной и достигла 157,4 млрд руб. При этом результаты оказались лучше ожиданий аналитиков за счёт перевода ряда месторождений на НДД и восстановления маржи нефтепереработки.

Приятно удивил и показатель скорректированного свободного денежного потока, выросший в 3,76 раза год к году. Напомним, что в рамках своей дивидендной политики «ЛУКОЙЛ» выплачивает 100% данного показателя в качестве дивидендов. Таким образом за квартал компания заработала 211 руб. дивидендов на акцию. Во многом сильное значение FCF объясняется сокращением капитальных затрат на 17,7% г/г, что связано со снижением инвестиций в добычу сверхвязкой нефти, а также общей оптимизацией инвестиционной программы из-за соглашения ОПЕК+.

При этом объёмы добычи и переработки всё ещё остаются на 11,6% и 14,6% ниже, чем в прошлом году, что, конечно, связано с ограничением добычи в рамках соглашения ОПЕК+. С мая члены ОПЕК+ постепенно начали восстанавливать добычу, что положительно скажется на операционных результатах «ЛУКОЙЛа» уже во втором квартале. Пока что снижение добычи полностью компенсируется высокими ценами на нефть в рублях, которые последние месяцы находятся у своих исторических максимумов. Учитывая, что цены на нефть и газ во втором квартале продолжили уверенный рост, можно ожидать дальнейшего улучшения всех основных финансовых показателей компании.

«ЛУКОЙЛ»: финансовые результаты за 1 кв 2021 года (млрд руб.)

Источник

АКЦИИ ЛУКОЙЛА ПРОГНОЗ 2021, 2022

Прогноз курса акций Лукойла на ближайший месяц

Цена акции Лукойла по дням

Как изменится цена акций Лукойла за два года? В предстоящие годы ожидаем снижение цены. В течение двух лет минимальная цена на акции опустится до 5190, а самая высокая коснется 8630 руб. Через 2 года в декабре 2023 прогнозируемая стоимость акций составит 6066 руб.

Акции Лукойла прогноз на 2021, 2022 и 2023 годы

Прогноз уточняется ежедневно.

История прогнозов

01.11.2021

Как изменится цена акций Лукойла за два года? В предстоящие годы ожидаем рост цены. В течение двух лет минимальная цена на акции опустится до 7494, а самая высокая коснется 12360 руб. Через 2 года в ноябре 2023 прогнозируемая стоимость акций составит 9562 руб.

01.10.2021

Как изменится цена акций Лукойла за два года? В предстоящие годы ожидаем рост цены. В течение двух лет минимальная цена на акции опустится до 7254, а самая высокая коснется 11514 руб. Через 2 года в октябре 2023 прогнозируемая стоимость акций составит 9168 руб.

01.09.2021

Как изменится цена акций Лукойла за два года? В предстоящие годы ожидаем рост цены. В течение двух лет минимальная цена на акции опустится до 6113, а самая высокая коснется 9703 руб. Через 2 года в сентябре 2023 прогнозируемая стоимость акций составит 7612 руб.

01.08.2021

Как изменится цена акций Лукойла за два года? В предстоящие годы ожидаем рост цены. В течение двух лет минимальная цена на акции опустится до 5353, а самая высокая коснется 8496 руб. Через 2 года в августе 2023 прогнозируемая стоимость акций составит 6664 руб.

01.07.2021

Как изменится цена акций Лукойла за два года? В предстоящие годы ожидаем рост цены. В течение двух лет минимальная цена на акции опустится до 7320, а самая высокая коснется 11523 руб. Через 2 года в июле 2023 прогнозируемая стоимость акций составит 9102 руб.

01.06.2021

Как изменится цена акций Лукойла за два года? В предстоящие годы ожидаем рост цены. В течение двух лет минимальная цена на акции опустится до 5623, а самая высокая коснется 8852 руб. Через 2 года в июне 2023 прогнозируемая стоимость акций составит 6684 руб.

01.05.2021

Как изменится цена акций Лукойла за два года? В предстоящие годы ожидаем снижение цены. В течение двух лет минимальная цена на акции опустится до 4651, а самая высокая коснется 7321 руб. Через 2 года в мае 2023 прогнозируемая стоимость акций составит 5529 руб.

01.04.2021

Как изменится цена акций Лукойла за два года? В предстоящие годы ожидаем рост цены. В течение двух лет минимальная цена на акции опустится до 5908, а самая высокая коснется 9300 руб. Через 2 года в апреле 2023 прогнозируемая стоимость акций составит 6567 руб.

15.03.2021

Как изменится цена акций Лукойла за два года? В предстоящие годы ожидаем рост цены. В течение двух лет минимальная цена на акции опустится до 6339, а самая высокая коснется 9979 руб. Через 2 года в марте 2023 прогнозируемая стоимость акций составит 7044 руб.

08.03.2021

Как изменится цена акций Лукойла за два года? В предстоящие годы ожидаем рост цены. В течение двух лет минимальная цена на акции опустится до 6191, а самая высокая коснется 9745 руб. Через 2 года в марте 2023 прогнозируемая стоимость акций составит 6881 руб.

Источник