Хайповые акции на бирже

06.11.202331.03.2023 admin 0 Comments

Лучшие акции для спекуляции на бирже на 2021 год

В этой статье мы поговорим про торговлю акциями, а точнее про те компании, которые лучше всего подойдут для спекуляций.

Мы никого не призываем заниматься спекуляциями на бирже, но работа трейдера заключается в том, что зарабатывать на разнице между ценой покупки и продажи.

1. Как выбрать лучшие акции для спекуляции

Трейдеру для заработка на спекуляциях необходимо, чтобы акция обладала:

Российский фондовых рынок не такой большой по сравнению с западными аналогами. Ликвидных ценных бумаг не так много.

Какие акции обладают самой большой ликвидностью на российской бирже:

Эти компании имеют самый крупный оборот торговли на бирже. Можно выделить вторую группу, которая также имеет хорошую ликвидность, но всё же уступает по оборотам:

Помимо российских акций, на Московской и Санкт-Петербургской бирже есть зарубежные компании. По многим из них также высокая ликвидность.

Какими акциями лучше торговать трейдеру: иностранными или российскими сказать сложно. Это дело вкуса каждого. В Америке очень много компаний. В этом есть свои плюсы и минусы. Также это крайне волатильный рынок, по многим компаниям случаются супер мощные движения, как вниз, так и вверх.

2. Какими акциями лучше торговать для спекуляции

Лучше всего для спекуляции акциями подходят самые ликвидные компании. Так же не забываем, что на эти акции есть фьючерсы, которые также вполне ликвидные для совершения торговых операций.

Есть такое понятие как коэффициент бета. Она отражает насколько акция коррелирует с динамикой фондового индекса. Для трейдеров будет хорошо, если бета будет больше 1, тогда акция обладает хорошей волатильностью.

Не забываем, что из-за сильных колебаний возрастают риски. Если неудачно зайти в компанию, то потери будут больше, чем в среднем по рынку.

Например, в 2021 г. хорошой динамикой обладали зарубежные компании TESLA, NVIDEA, AMD, Alphabet, Facebook, Apple. Ими можно было торговать как на Московской бирже (торгуются в рублях), так и на СПБ бирже (торгуются в долларах).

3. Стратегии для спекуляции акциями

Торговые стратегии делятся на два больших класса:

У каждого из них есть свои плюсы и минусы, кому-то подойдут больше одни, кому-то другие. Также не бывает прибыльных стратегий для всех видов рынка. То есть в любом случае будут какие-то убыточные сделки.

3.1. Трендовые

По названию понятно, что заработок идёт на общем движении рынка в какую-то сторону. Здесь самыми эффективными являются:

Например, я люблю больше пробойные торговые стратегии для спекуляции на акциях, поскольку они позволяют быстро заработать деньги, а не ждать много времени. Если после пробоя цена развернулась обратно, то позицию стоит закрыть.

Контртрендовые стратегии фактически можно назвать тоже трендовыми, поскольку точка входа ищется на самых пиках. Здесь важно не зафиксировать прибыль раньше времени, ведь движение может только начинаться.

Более подробно про трендовые стратегии можно прочитать в статьях:

3.2. Внутри диапазона

Этот вид стратегий потребует больше времени от трейдера, поскольку он заключается в ловле небольших движений. Акции больше склонны к трендовым движениям, поэтому спекуляции обычно делаются на более менее большом движении.

Поскольку совершается большое число сделок, то ликвидность акции должна быть максимальна, чтобы исключить риски больших затрат на спреды.

Также стоит подобрать тариф у брокера такой, чтобы комиссия была минимальна. Сделки совершаются обычно внутри дня, поэтому размер платы за кредитное плечо не важен (внутри дня маржинальная торговля бесплатна).

Лучшие фондовые брокеры для спекуляции на акциях:

Они обладают удобными мобильными терминалами для трейдинга, а также минимальными комиссиями за оборот.

Выбор акция для спекуляции очень важен. Для некоторых трейдеров подойдут идеально какие-то отдельные акции. Далеко не все стратегии подойдут хорошо для всех компаний. У каждой может быть своя особенность.

Пока не попробуешь торговлю на всех акциях, то сложно сделать выбор. В любом случае самые ликвидные и волитальные акции пользуются большим спросом среди трейдеров.

Источник

Что нужно знать, прежде чем инвестировать в хайповые акции

Зачастую цены акций определяются не фундаментальными показателями, а уровнем спекулятивного «ажиотажа», вызванного развитием модных тенденций, освещением в прессе, слухами и даже широко разрекламированным IPO. Независимо от того, оправдано такое внимание или нет, оно оказывает огромное влияние на цену акций.

Инвестировать в такие акции — весьма спорная стратегия, поскольку рано или поздно хайп и ажиотаж неизбежно проходят и акции возвращаются к более «приземленным» оценкам. В числе примеров — Virgin Galactic, которая после полета Бренсона в «космос» потеряла

60% стоимости и опустошила счета многих инвесторов.

По этой причине покупка ажиотажных акций похожа на игру в «музыкальные стулья» — главное успеть вовремя продать. Эта стратегия имеет мало общего с инвестициями и является обычной спекулятивной торговлей с весьма сомнительной эффективностью.

Один из очередных ажиотажных пузырей сегодня надулся в сегменте кибербезопасности, где оценка некоторых компаний раздулась до невероятных значений. Например, Crowdstrike торгуется за 64 форвардные (будущие) выручки, каждый доллар из которой пока что приносит компании 15 центов убытка.

Возможно, это хороший повод задуматься инвесторам — не лучшее ли сейчас время зафиксировать прибыль в акциях хайповых cibersecurity и переместить капитал в Microsoft и Google, имеющих огромные шансы «подмять» под себя весь сектор.

Источник

20 самых «горячих» IPO 2021 г

В предыдущей статье я рассказал о самых интересных, на мой взгляд, IPO 2020: надеюсь, у вас была возможность поучаствовать в них и заработать много денег.

Рынок первичного публичного размещения акций (IPO) преодолел молниеносный медвежий рынок в начале 2020, вернувшись к уровням, невиданным со времен бума доткомов. В 2021 год множество компаний так же планируют привлечь Уолл-стрит для получения столь необходимого им капитала.

Предстоящие IPO так же обещают инвесторам большую прибыль.

Почему мы так считаем? Есть несколько главных причин:

Мега-тренды цифровой трансформации подталкивают все большее компаний на публичные рынки. Многие компании понимают, что для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, они должны внедрять современные технологии, такие как облачные вычисления, аналитику и искусственный интеллект, а это означает, что в 2021 году рынок IPO в технологическом секторе станет ещё более динамичным;

Благодаря усилиям таких онлайн-брокеров, как Robinhood, торговля акциями стала бесплатной (или почти бесплатной) для большинства инвесторов. Это помогло привлечь огромное количество молодых инвесторов, ищущих возможности для быстрого роста, такие как IPO;

Согласно данным FactSet, в третьем квартале 2020 количество IPO выросло на 195% по сравнению с 2019. С учетом такой активности, остаётся ли у рынка IPO импульс и в 2021? И аналитики, и инвесторы именно так и считают!

• Дата выхода IPO: 13 января 2021 г.

Affirm (NASDAQ: AFRM): 1-й, и самый, пожалуй, ожидаемый дебют 2021, уже вышел на рынок 13 января 2021 и почти удвоился в первый же день торгов.

Важно отметить, что Peloton Interactive (NASDAQ: PTON) является крупнейшим клиентом Affirm, на долю которого приходилось 30% доходов Affirm за последний квартал 2020.

Целью Левчина было создание предложение, которое будет очень «прозрачным», без штрафов и скрытых условий. Карта Affirm также была создана, чтобы позволить клиентам разрабатывать собственные графики платежей, а также разделять эти платежи.

Компания привлекла более 5,6 миллиона пользователей, а ее торговая база включает в себя такие компании, как Walmart (WMT), Wayfair (W) и даже восходящий Peloton Interactive (PTON).

Ожидалось, что Affirm, как и Roblox, выйдут на рынок в декабре 2020, но обе перенесли свои предложение на начало 2021 года.

2. MotorSports Games

• Дата выхода: 13 января 2021 г.

Motorsport выбрала традиционное IPO, а не SPAC по ряду причин: традиционное предложение позволило Motorsport получить «большой охват аналитиков», а также позволило компании поговорить с большим количеством инвесторов, а не только с теми, кто участвует в SPAC.

Motorsport Games начала свою деятельность в 2017 году как подразделение Motorsport Network, которое управляет СМИ и публикациями об автогонках. Motorsport Network после IPO будет владеть 96,3% компании.

• Дата выхода: 14 января 2021 г.

Акции онлайн-продавца одежды Poshmark завершили 1-й день торгов ростом более чем на 150% в ходе своего рыночного дебюта в четверг, 14 января.

Листинг Poshmark возглавляли Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. и Barclays Plc.

Poshmark, основанная в 2011 году, представляет собой интернет-магазин подержанной одежды, обуви и аксессуаров. Подобно eBay и Etsy, Poshmark связывает покупателей с продавцами b зарабатывает деньги, получая долю от каждой транзакции.

Популярность онлайн-торговых площадок для подержанных товаров среди потребителей в последние годы выросла в разы, и ряд игроков стремятся получить свою долю в этом гигантском сегменте: среди них сайт по продаже предметов роскоши TheRealReal, реселлер кроссовок StockX и виртуальный комиссионный магазин ThredUp, который конфиденциально подал заявку на публичное размещение в прошлом году.

• Дата выхода: 15 января 2021 г.

Базируясь в Герцлии, Израиле, компания создала девять игр, которые входят в 100 самых кассовых мобильных игр в США. Эти данные основаны на общем количестве покупок в приложениях в Google Android, в Apple (AAPL) и Alphabet (GOOGL.

Чтобы максимально увеличить свои шансы на успех, Playtika фокусируется на классических играх, в которые люди играют уже много лет, таких как слоты, бинго, покер и пасьянсы. Компания заявляет, что в первую очередь увеличила свой игровой портфель за счет новых приобретений.

В портфолио игр входят Slotomania, Bingo Blitz, World Series of Poker, Epic Jackpot и Poker Face.

Надеемся – результаты будут не хуже! О результатах обязательно сообщим!

Не знаете, где взять акции по ценам публичных размещений? Обратитесь к нам – мы поможем!

• Ожидаемый срок: февраль 2021 г.

История IPO онлайн-игр была не из лучших: достаточно взглянуть на ужасные результаты компании, включая создателя FarmVille Zynga (ZNGA) и King Digital Entertainment, создателя франшизы Candy Crush.

Кроме того, компания построила платформу, которая существенно упрощает разработку игр. На платформе работает более 960 000 разработчиков, которые сделали более 18 миллионов тестов

В настоящее время Roblox может похвастаться более чем 31,1 миллиона активных пользователей в день в более чем 180 странах, и эти пользователи за последние девять месяцев суммарно провели 22,2 миллиарда часов, играя в игры на платформе Roblox.

• Ожидаемый срок: февраль 2021 г.

Coinbase, которая владеет и управляет крупнейшей биржей криптовалют в США, в конфиденциальном порядке представила проект заявления о регистрации для IPO, предложение которого ожидается в феврале. Ожидайте, что это будет одна из самых горячих сделок 2021 года.

Криптовалюты, такие как биткойн, недавно достигли рекордных максимумов. Некоторые инвесторы устремились туда из-за опасений по поводу традиционных валют в результате крайне низких процентных ставок и мягкой налогово-бюджетной политики во всем мире. Институциональные инвесторы, включая Пола Тюдора Джонса и Стэнли Дракенмиллера, были привлечены в это пространство. А такие компании, как PayPal и Square (SQ), помогли криптовалютам стать мейнстримом, позволив пользователям покупать их.

Coinbase, основанная в 2012 году, сейчас насчитывает более 35 миллионов инвесторов в более чем 100 странах. Система компании довольно проста в использовании и предоставляет такие важные услуги, как хранение цифровых токенов.

Мы точно увидим, когда выйдет S-1, но ходят слухи, что Coinbase приносит прибыль. И это кажется разумным, учитывая рост криптовалют и небольшую потребность в капитале для цифрового рынка.

Последний раунд финансирования Coinbase состоялся в октябре 2018 года, когда он привлек 300 миллионов долларов при оценке в 8 миллиардов долларов.

• Ожидаемый срок IPO: февраль 2021 г.

В 2020 году Bumble охватил более 100 миллионов пользователей, монетизируя этих пользователей с помощью рекламы, а также с помощью опции подписки премиум-класса.

Неудивительно, что Bumble стал серьезным конкурентом Tinder. Генеральный директор и основатель Уитни Вулф основала фирму в 2014 году после того, как она работала в чрезвычайно популярном приложении для знакомств, в котором она также является соучредителем, но оставила его и позже подала в суд за сексуальные домогательства и дискриминацию.

Источник

Выбираем лучшие акции для спекулятивной торговли

Инвесторы по-разному воспринимают изменчивость стоимости активов. Чувствительность участников торгов к волатильности характеризует выбор инструментов финансового рынка.

Для лиц, не склонных к риску, предпочтительными инструментами служат долговые обязательства государств и крупных корпораций. Инвесторы с нейтральным отношением к риску будут выбирать оптимальное соотношение риска и доходности долевых и долговым активов. Для тех, кто толерантно относится к риску, интерес представляют инструменты с повышенной волатильностью цены.

«Рискофилов» в первую очередь интересует амплитуда колебаний цены финансового актива. Монотонность курсовой стоимости их прельщает в меньшей степени, а рост волатильности инструмента рассматривается в качестве возможности для дополнительного заработка на рынке.

Например, за последний год дневная волатильность акций крупнейшего российского ритейлера X5 Retail Group в 2,5 раза превышала значения широкого индекса акций МосБиржи.

Для удовлетворения инвестиционных предпочтений различных типов инвесторов нами поставлена задача в нахождении самых волатильных акций российского фондового рынка из индекса МосБиржи.

В наши планы не входит сама оценка эффективности деятельности любителей риска, как говорится: «на вкус и цвет – товарищей нет». Для активных участников торгов данное исследование будет подспорьем в выборе акций для спекулятивной работы на фондовом рынке, а для инвесторов, избегающих повышенные риски, предупреждением о существенно больших опасностях в изменении стоимости тех или иных акций.

В качестве критерия оценки риска используем максимизацию сигма коэффициента (σ) акций, входящих в индекс МосБиржи. Данный показатель отражает волатильность инструмента относительно средних значений его доходности за выбранный период времени. Коэффициент сигма или стандартное отклонение (среднеквадратическое) характеризует статистически возможную величину изменения в стоимости актива в процентах за определенный период времени.

Для спекулятивно настроенных инвесторов высокое значение данного коэффициента будет характеризовать возможность в получении высокой доходности путем совершения высокорисковых сделок.

После вычленения самых волатильных акций российского фондового рынка из индекса МосБиржи мы проведем анализ их коэффициентов монотонности, что позволит повысить достоверность полученных результатов оценки риска.

Динамическая устойчивость проверялась в разрезе 5-и лет с сентября 2014 г. по сентябрь 2019 г. (долгосрочный характер), 3-х лет (среднесрочный) и 1-но летнего (краткосрочного) интервалов времени.

Итак, в индекс МосБиржи входит 41 акций из различных отраслей экономики. Нас интересует величина разброса цен относительно средних значений доходности акции. Результаты расчетов приведены в таблице.

На 5-и летнем горизонте амплитуда колебаний цены акций по сравнению со значениями волатильности индекса МосБиржи (принимаемое за 1) находится в диапазоне 0,77-4,2. Это означает, что ряд акций характеризовался высокой монотонностью своей курсовой стоимости (при значениях меньше 1), и существенной большей волатильностью вплоть до 4 кратного размера от фондового индекса.

С долгосрочной точки зрения наибольшую изменчивость цен (близкие по параметру 2хσ) демонстрировали акции АФК Системы, Аэрофлота, Интер РАО, Магнита, ММК, Полиметалла, Полюс золота, Русала, Сбербанка-ао, Татнефти-ао, Транснефти-ап, ФСК и Яндекса.

Существенный вклад в рост волатильности отдельных бумаг внесли факторы корпоративного и/или политического характера. Например, это касается ситуаций с АФК Системой, Магнитом, Русалом. Форс-мажорные события влияют на статистические показатели риска, однако они не могут быть применимы для системной работы на фондовом рынке. Другими словами, отдельно взятое событие не приводит к принятию инвестиционного решения о включении в спекулятивный портфель тех или иных ценных бумаг.

С целью нивелирования влияния фактора таких событий посмотрим, как вели себя данные акции с течением времени. На среднесрочном и краткосрочном инвестиционном горизонте волатильность данных акций относительно широкого рынка не снижается (25% по Системе и 32% по Русалу против 13% по индексу МосБиржи на годовом интервале), а тенденции по снижению монотонности курсовой стоимости усиливаются. Таким образом, данные акции на текущий момент времени однозначно попадают в «рейтинг» самых волатильных акций российского рынка.

Акции Детского Мира, МБК, Руснефти, Сафмара и X5 Retail Group не имели столь обширной истории торгов, чтобы отразить долгосрочных характер их волатильности.

По результатам анализа тенденций за различные периоды времени нами сформирована группа акций, характеризующаяся повышенной амплитудой изменения стоимости на основе среднедневного отклонения цен (таблица 2).

Анализ коэффициентов монотонности показал, что данные акции обладают низкими значениями устойчивости курсовой стоимости (значения близкие к 0). Таким образом, аномальных отклонений от значений их высокого риска не наблюдается и можно судить о достоверности наших оценок.

Акции X5 Retail Group в краткосрочном интервале стали самыми волатильными акциями российского рынка акций (32% против 13% по индексу). Возможно с течением времени данные бумаги подтвердят свою тенденциозность к высокой волатильности и будут интересны спекулятивно настроенным инвесторам.

Выводы

1. По результатам исследования мы получили список наиболее волатильных акций российского фондового рынка. Он может быть интересен как лицам, склонным к риску, для повышения эффективности своей спекулятивной работы на фондовом рынке, так и для консервативных инвесторов с целью учета фактора частой смены краткосрочных тенденций в движении тех или иных акций.

2. Краткосрочные трейдеры могут самостоятельно выбрать наиболее привлекательные акции, используя таблицы с расчетами волатильности, которые будут удовлетворять характеристикам риска и доходности, а также стилю торговли.

3. С течением времени параметры риска по отдельным акциям могут изменяться. Для учета данного фактора необходима динамическая оценка финансовых инструментов.

БКС Брокер

Блог компании Тинькофф Инвестиции | Зачем покупать акции бирж, которые торгуют ценными бумагами? Топ-5 акций для инвестора

Когда мы говорим об инвестициях в финансовый сектор, то, как правило вспоминаем о банках или тех, кто предоставляет услуги проведения платежных операций (MasterCard, Visa и т.д.).

Почему-то многие забывают о тех, кто занимается самим функционированием рынка ценных бумаг – фондовых биржах.

На чем зарабатывает фондовая биржа? Заработок биржи складывается из комиссионных и процентных доходов.

Комиссионный доход биржи получают от комиссий за сделки, которые совершаются на фондовом рынке. Процентный доход, соответственно, формируется за счет размещения остатков средств участников торгов под проценты.

2020 год — новый «бум» популярности фондового рынка

В течение 2020 года фиксируется большой приток частных инвесторов. Интерес людей к биржевой торговле начал стремительно расти в текущем году. Низкие банковские ставки по вкладам, цифровизация (возможность открывать брокерские счета онлайн и торговать через мобильный телефон), высокая рыночная волатильность. Всё это подталкивает людей начинать заниматься инвестициями на рынке ценных бумаг.

Согласно данным Московской биржи, число зарегистрированных клиентов, которые осуществляют торговые операции на отечественной бирже, активно растет с конца 2019 года. Так, в декабре 2019 года было зарегистрировано 3,93 млн уникальных участников торгов на Мосбирже, в апреле 2020 года их количество составило 4,97 млн, а на конец августа цифра уже составила 6,26 млн человек.

Количество розничных инвесторов в этом году растет стремительно, разумеется, не только в России, но и во всем мире.

Так, например крупные американские брокеры, такие как Fidelity, Charles Schwab фиксируют рекордный рост количества новых клиентов. Компания Fidelity с начала года открыла более 1,2 млн новых брокерских счетов. А брокер Charles Schwab – более 2 млн, наряду с ростом объемов торговых операций на 126% (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

Финансовые онлайн-площадки с мобильными приложениями для инвестиций и нулевыми комиссиями вроде Robinhood, TD Ameritrade и E-Trade сейчас вообще «на хайпе». К платформе Robinhood с начала года подключилось более 3 млн новых клиентов, к TD Ameritrade и E-Trade около 700 тыс. к каждому. Объемы торгов также значительно выросли с начала 2020 года, резко подскочив после мартовского падения индекса S&P 500.

При этом, внутридневная волатильность приблизилась к кризисным значениям 2008 года.

«Кому война, а кому мать родна». Для компаний, владеющих мировыми фондовыми биржами финансовые стрессы на рынке капитала, огромные объемы торгов и сопутствующая волатильность, скорее приносят пользу, чем вред. В деятельность каких мировых бирж можно вложиться?

Пять публичных бирж, акции которых можно рассмотреть для покупки.

1. Intercontinental Exchange (ICE) – американская компания, управляет глобальными биржами, клиринговыми палатами, предоставляет услуги листинга, крупнейший в мире оператор срочного рынка. ICE контролирует биржевые и внебиржевые срочные рынки, управляет крупнейшей в мире фондовой биржей по рыночной капитализации котируемых компаний – Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE).