кдт в трейдинге что это

Мои правила трейдинга. Стратегия торговли фигур технического анализа на примере

На мой взгляд, при торговле по техническому анализу очень важен подход к нему, ведь теханализ — крайне субъективная вещь. Недаром говорят, что дай нескольким трейдерам график, и каждый увидит в нем что-то свое. Кто-то строит по минимумам/максимумам свечей, кто-то по закрытиям, кто-то с точностью до пункта, кто-то небрежно. Каждому свое. Но, в любом случае, надо придти к структурированной методологии и придерживаться ее.

На мой взгляд, главной ошибкой начинающих, или трейдеров с незначительным опытом торговли на бирже, является догматическое отношение к анализу. Это те трейдеры, которым цена постоянно что-то «должна». Вы часто можете услышать от них: рынок должен, цена должна пойти туда-то, и т.п. У них все точно и безапелляционно. Когда человек на рынке оперирует такими критериями, то с ним, как с трейдером, все ясно. Как правило, эти люди постоянно спорят с рынком, и их участь предопределена. Примеров вагон и тележка. Запомните, цена никому ничего не должна. Ей плевать, как вы там разлиновали график, и где находятся ваши ожидания.

Свою лепту вносит еще и литература, где пишут так, что трейдер воспринимает, что, например, если есть формация, то она должна обязательно реализоваться. Это шаблонное мнение потом очень тяжело ломать. Вы огребете убытков, чтобы избавится от такого мышления. Поэтому, все дело исключительно в отношении. Никогда и ничего не воспринимайте на рынке как догму, кроме прописных истин, что цена пойдет вправо 🙂 Вы можете сказать мне, что это не так, но вы не представляете, сколько людей, которые мыслят и оперируют догматическими понятиями на бирже.

Мы пришли на рынок торговать и зарабатывать, а не спорить и тешить свое эго. Поэтому, надо прислушиваться к рынку, и оставаться очень гибким, к его изменениям. Он сам подсказывает, что надо делать. Просто нужно засунуть свое мнение куда подальше, и следовать подсказкам. Вы пришли спорить, или зарабатывать? Это тяжело сделать людям, которые всегда привыкли быть правы. Если вы такой, то либо меняйтесь, либо огребайте.

Это была вводная. Теперь ближе к делу. Покажу стратегию торговли фигуры технического анализа на примере, и с детальными объяснениями, как это делаю я. Рассмотрим рыночную ситуацию

рис.1

Мы видим, как цена сформировала отличный нисходящий клин. Я продолжил его стороны дальше, чтобы было нагляднее. Стоит сделать небольшое замечание по поводу поведения цены внутри фигуры. Я не рекомендую торговать внутри фигуры. Можно сделать исключение только для тех моментов, когда цена приближается к поддержке или сопротивлению формации. Но, в этот момент не узнаешь, что произойдет, пробой фигуры, или отскок от уровня. Поэтому, при приближении цены к поддержке или сопротивлению лучше перейти на таймфрейм меньшего порядка, и отрабатывать разворотные фигуры там. Но, лучше вообще не лезть в игру внутри формации, если мало опыта в торговле и у вас плохое отношение к принятию убытков. Продолжим.

Далее цена ведет себя так:

рис.2

Произошел пробой фигуры. Вход в сделку осуществляется в самом пробое, а не после закрытия свечи. Так получается войти перед предстоящим импульсом. Открывается покупка, и дальше рынок ведет себя так

рис.3

Цена подходит к пробитому сопротивлению сверху. Это является негативным знаком. Истинные пробои формаций, в подавляющем большинстве, проходят на хорошем импульсе, и, не теряя скорости, идут к цели. И время отработки цели по фигуре, как минимум, в 2 раза меньше времени формирования самой формации. Я предпочитаю выходить, если цена не идет сразу. Всегда, если что, можно перезайти. Дальше события развиваются так

рис.4

Цена уходит внутрь диапазона формации. После этого я считаю фигуру сломанной, и расширяю диапазон (старое сопротивление клина — зеленый пунктир, новое сопротивление — жирная зеленая линия). Ожидаю развития событий вне рынка. А развиваются они так:

рис.5

Вновь пробивается вверх сопротивление клина. На пробое, происходит вход в покупку. Закрытие проходит внутри диапазона формации, что тоже плохо. Поэтому, на закрытии позиция ликвидируется. Ждем, как будут развиваться события далее.

рис.6

Расширяю диапазон клина. Цена продолжает торговаться внутри фигуры. Последняя свечка закрывается внутренней. Теперь все внимание концентрируется на ней. Нужен пробой ее минимума или максимума. Соответственно, если пробивается максимум — покупаем, а если пробивается минимум — продаем. Ждем.

рис.7

Покупаю на пробое внутренней свечи вверх. Ожидаем развития событий. Вероятность пробоя сопротивления фигуры вверх растет.

А вот и пробой! В поведении цены пока что всё хорошо. И пробой на импульсе, и сразу рынок устремился вверх. Продолжаем удерживать покупки, которые открыли еще внутри фигуры.

рис.9

Первый сюрприз — внутренняя свеча, да еще и doji. Серьезный повод задуматься и подтянуть риски. Двигаем стопы к минимуму свечи. Ждем.

рис.10

Прилетает следующая свеча, которая уходит назад, в диапазон клина. Красными линиям отмечена зона фиксации покупки, которая была открыта. На скрине, дневной график. День открывается гэпом. Давайте посмотрим на скрин внутри этого дня, чтобы разобрать варианты фиксации лонга.

рис.11

В рамке я обозначил предыдущий день doji. Вариантов фиксации, после открытия, три (отметил цифрами):

Это три ближайших возможных ситуации. Если уменьшать таймфрейм до минутки, то наверняка можно закрыться еще выгоднее. Более того. Ничего график, и характер поведения цены вам не напоминает? Верно, это самый натуральный ударный день, с его первоначальными признаками. Поэтому, еще и вшортить хорошо можно. Но, не буду отрываться от контекста статьи, и продолжу разбирать движение, в рамках фигуры и таймфрейма, которые начали рассматривать.

рис.12

С учетом того, что цена вернулась назад в диапазон клина, опять необходимо перерисовывать его верхнюю границу (старое сопротивление — красный пунктир, новое — зеленая линия). Но, тогда, графически, это уже не клин. Зато уже точно есть восходящий локальный минимум, который может стать основой для начертания треугольника. Проводим новые линии (зеленый цвет) и получаем отличный восходящий треугольник. В графическом анализе такое не редкость, когда одна фигура трансформируется в другую. Особо часто это встречается в фигуре «голова и плечи«, которая преобразуется в треугольники и клинья.

Ну что, продолжаем мониторить формацию, и ждать сигналов.

рис.13

Входим в шорт на пробое фигуры. Цель находится в районе 148. Этот пробой может пройти на гэпе с открытия. Поэтому, взглянем внутрь пробойной свечи.

рис.14

На пятиминутном фрейме предоставляется три ближайших варианта для шорта:

Ожидаем дальнейшего развития событий, находясь в продаже.

рис.15

День закрывается внутренней свечой. При пробое ее максимума, необходимо будет крыть сделку, т.к. может последовать разворот. Дальше рынок двигается так:

рис.16

На целевой зоне, можно попробовать брать отскок, т.к. часто это отрабатывается. Естественно, с применением младших фреймов и формаций на них.

рис.17

В итоге

По клину 3 сделки, из которых:

Это совсем неплохо для фигуры, которая сломалась.

По треугольнику, имеем одну сделку, которая дошла до цели, и принесла отличный профит. Причем, речь идет всего лишь по отработке фигуры на конкретном таймфрейме, «в лоб». Если бы входили в шорт, с учетом ударного дня (см. рис.10,11), то вход был бы намного точнее — самый максимум формации.

Заключение

Теперь обобщу правила трейдинга для фигур технического анализа и различных графических паттернов, как это вижу я.

При торговле по техническому анализу важно:

Источник

Как использовать объем в трейдинге

В этой статье рассмотрим чем важен объем в трейдинге. Трейдинг используя анализ объема.

На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Объем и трейдинг

Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

Анализ объема в трейдинге

Перед тем как начать анализ объема, давайте разберемся что такое объем. И как использовать объем в трейдинге
Объем это индикатор столбикового типа, который наносится на интерактивный график цены. Каждый столбик показывает наторгованный объем за определенный промежуток времени, если вы рассматриваете тайм фрейм 1 час, то в каждом столбике объема за час, если тайм фрейм 5 минут, то в каждом столбике объем за 5 минут.

Показатели объема нанесенные на график

Интерпретация объема

Каждый технический аналитик должен понимать поведение объема в трейдинге в той или иной ситуации.
Исходя из того с какой скоростью возрастает либо убывает объем, можно понять на сколько оживлен рынок.
Отслеживание динамики изменение объемов позволяет понять силу той или иной тенденции.
Если на восходящем рынке объемы возрастают, то такая тенденция сильная. Если падают то слабая, и стоит ждать сильный откат.

Как анализировать объем в трейдинге на восходящем тренде

К признакам сильной восходящей тенденции, так же относится спад объемов на коррекционном движении вниз.
Если технический аналитик замечает расхождение в поведение цены и объема — это сигнал бить тревогу.
Логика проста, если цена растет и объемы растут, значит покупатели в активной фазе. Но вот если цена растет, а объемов нет — значит это просто надутый пузырь который вскоре упадет.
Не редко случается ситуация, когда сначала тренд и объем с коррелированы, а потом на восходящем тренде, объем начинает возрастать на спадах — это первый признак слома тренда.

Как анализировать объем в трейдинге на нисходящем тренде

Взглянем на иллюстрацию, цена идет вниз, тренд нисходящий, объемы падают — это нормальное явления. Если объем увеличивается во время спада, и уменьшается во время пика — тренд сильный.
Если на нисходящем тренде объемы не следуют правилам, в таком случает стоит ожидать разворот тренда.

Что делать если объем и цена начинают не совпадать

Опытный технический аналитик понимает что проводить анализ по одной лишь цене — не правильно, поэтому использует объем и метод подтверждения.

Объем падает цена растет

Рассмотрим иллюстрацию, на ней изображен восходящий тренд, цена увеличивается от тика к тику, вместе с ней увеличивается объем. Затем происходит момент когда цена продолжает расти, а объем при этом падает. Такое стечение обстоятельств говорит о том что тренд будет менять свое направление. В трейдинге существует правило которое гласить — цена следует за объем. То есть затухание объемов на восходящем рынке говорит о том что тенденция изменится.

Источник

Технический анализ в трейдинге

Отправная точка в изучении трейдинга — изучение технического анализа.
В данной статье, мы рассмотрим такую тему как теория технического анализа. Трейдинг и технический анализ, применение.

На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Что такое технический анализ

Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

Технический анализ трейдинг

Трейдинг что такое? – трейдинг это покупка того или иного актива, например акции или криптовалюта, с целью последующей перепродажи.
Технический анализ – это метод исследования динамики движения рынка, чтобы составить прогноз направления движения в будущем, при помощи графиков.

Основная цель технического аналитика, и технического анализа в целом — дать четкий прогноз, спрогнозировать динамику рынка.
Динамика рынка — складывается из показателей — объем, цена, открытый интерес.

Философия технического анализа

Философия, теория технического анализ складывается из трех основ

Рынок учитывает все

Рынок — как живой организм! Он подвержен колебаниям, эти колебания происходят не просто так. На них могут влиять любые причины — политические, экономические, психологические.
Трейдинг и трейдеры— как серферы, основная задача поймать волну. В трейдинге главное — перехитрить или переиграть рынок. Технический аналитик проводит исследование, при котором рынок сам укажет правильное направление динамики цены, и покажет наилучшие точки покупки и продажи.

Движение цен подчинено тенденциям

Технический анализ дает четкие понятия тренда или же тенденции — это те понятия без которых не возможен технический анализ! Выявление тенденции/тренда является основной целью составления графиков динамики цены. Так как почти все стратегии и методы технического анализа опираются на следование за тенденцией ( trend-following).
Иными словами, техническому аналитику необходимо понять, какой тренд главенствует и торговать по направлению этого тренда.

История повторяется

Мировые кризисы, крахи компаний, взлеты и падения — все это когда то уже происходило, и находило свое отражение на графиках.
Большинство трейдеров это люди, действия людей зависят от психологии. В технический анализ входит аналитика поведения толпы. Технический аналитик должен уметь действовать против толпы.
Графические модели которые были выделены на протяжении ста последних лет, отлично показывают всю особенность психологического состояния рынка. Психологическое состояние рынка в основе своей, служит для того чтобы определять направления динамики цены рынка, а теория технического анализа позволяет разобраться в этом.

Заключение что такое теория технического анализа

Трейдинг — это возможность заработка. Основной частью трейдинга является технический анализ.
Чтобы начать торговать на бирже, необходимо понимать как работает рынок т.е. стать техническим аналитиком. То есть уметь сделать технический анализ.
В данной статье Вы узнали :
— что такое технический анализ, кто такой технический аналитик;
— динамика цены рынка подвержена внешним воздействиям с политической, экономической и психологической стороны;
— рынок имеет тенденцию или же тренд, иными словами направление динамики цены;
— понимание психологии рынка, исходя из наблюдений за последние сто лет, помогают определить главенствующую тенденцию.

Спасибо что дочитали статью до конца!

Этой статьей мы начинаем старт цикла познавательных статей, которые позволят Вам, стать опытным трейдером и начать зарабатывать по средствам трейдинга.

Индикаторы для прибыльной торговли — PRO Trand Indicator

Регистрация на бирже Бинанс (10% скидка) — Binance
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему технического анализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

Может быть интересно:

Источник

Всё что нужно знать о трейдинге!

Привет друзья, давно я не писал и вот решил поделиться с вами, тем к чему пришел, окунувшись с головой в болото под словом «трейдинг».
Не будем тянуть Машку за ляшки, без всякого вступления перейдем к основному!

* Трейдинг — это огромная машина и спекулируя, вы пытаетесь обыграть многомиллиардную индустрию, суть которой забирать деньги у других. Вы пытаетесь соревноваться с hft, роботами, фондами, капиталом, основная задача, которых забрать деньги у вас!

* Что работает сейчас в спекуляциях? Сейчас появилось огромное множество инфоцыган, методы которых работаю в определенной фазе рынка и которые рано или поздно приведут вас на дно! Не существует и никогда не существовало стратегии, которая будет работать вечно.

* Что торговать спекулянту? Всегда получается заработать тогда, когда актив имеет наибольшую волатильность. Отследить это можно индикатором ATR, либо поставив сигнал на движении актива более чем на 2%. Сейчас есть пампы акций + крипта

* Пробои На данный момент рынок трендовый. Пробои хорошо пока себя показывают везде. Метод: Ставим buystop, sellstop, на локальных уровнях на часовом таймфрейме. Минимальный стоплос ниже пробоя. При пробое сбиваются стопы и мы имеем не плохой импульс в сторону пробоя.

* Пирамидинг Есть хорошие безоткатные тренды, стоп — депозит.

* Маркет майкинг Очень большой диапазон усреднения, торгуем в канале усреднения. Торгуем 2 инструментами в разные стороны. (сбер — ри, эфир — биток) Диапазон ри — 5000 пунктов, биток — 5000 пунктов, эфир — 500 пунктов.

* Ловля ножей Только для профи с большим опытом. Опыта нет, лучше только пробои.

* Опционы На данный момент все рабочие опционные конструкции, можно реализовывать при помощи фьючерсов. Сам в опционы пока не лезу, придет время, дам знать.

Тот кто в теме, поймет, о чем я пишу… Будут вопросы буду рад ответить.

Источник

10 Стратегий в дей-трейдинге для начинающих

Дей-трейдинг – это покупка и продажа финансового инструмента в течение одного дня или даже несколько раз в течение дня. Использование небольших ценовых движений может быть прибыльной игрой, если в нее играть правильно. Но это может быть опасная игра для новичков или тех, кто не придерживается хорошо продуманной стратегии.

Ниже мы рассмотрим некоторые общие принципы дей-трейдинга, а затем перейдем к решению, когда покупать и продавать, общим стратегиям дей-трейдинга, базовым графикам и моделям, а также к тому, как ограничить убытки.

Основы дей-трейдинга

Вот ряд моментов, которых вам необходимо придерживаться в дей-трейдинге.

1. Знание – сила

Помимо знания основных торговых процедур, дей-трейдеры должны быть в курсе последних новостей фондового рынка и событий, влияющих на акции – планов процентных ставок ФРС, экономических перспектив и т. д.

Так что делайте домашнее задание. Составьте список желаемых акций, которыми вы хотели бы торговать, и будьте в курсе выбранных компаний и общих рынков. Просматривайте новости бизнеса и посещайте надежные финансовые сайты.

2. Грамотно управляйте своим капиталом

Оцените, каким капиталом вы готовы рисковать в каждой сделке. Многие успешные дей-трейдеры рискуют менее 1–2% своего капитала за сделку. Если у вас есть торговый счет на 40 000 долларов США, и вы готовы рисковать 0,5% своего капитала в каждой сделке, ваш максимальный убыток на сделку составляет 200 долларов США (0,5% × 40 000 долларов США).

Выделите излишек средств, которыми вы можете торговать, и готовы потерять. Помните, это может произойти, а может и не произойти.

3. Выделите много времени

Дей-трейдинг требует вашего времени в течение дня. Вот почему это называется дей-трейдингом. На самом деле вам придется отказаться от большей части дня. Не думайте об этом, если у вас мало свободного времени.

Этот процесс требует от трейдера отслеживания рынков и выявления возможностей, которые могут возникнуть в любое время в течение торговых часов. Быстрое движение – ключ к успеху.

4. Начните с малого

Как новичок, сосредоточьтесь максимум на одной-двух акциях за сессию. Отслеживать и находить возможности проще с несколькими акциями. В последнее время становится все более распространенной возможность торговать дробными акциями, поэтому вы можете указать конкретные, меньшие суммы в долларах, которые вы хотите инвестировать.

Это означает, что, если акции Apple торгуются по 250 долларов, а вы хотите купить только на 50 долларов, многие брокеры теперь позволят вам купить одну пятую акции.

5. Избегайте пенни-стоков («грошовых» акций)

Вы, вероятно, ищете предложения и низкие цены, но держитесь подальше от дешевых акций. Эти акции часто неликвидны, и шансы сорвать джекпот очень малы.

Многие акции, торгующиеся ниже 5 долларов за акцию, исключаются из листинга основных фондовых бирж и торгуются только на внебиржевом рынке (OTC). Если вы не видите реальную возможность и не провели исследования, держитесь подальше от них.

6. Время для этих сделок

Многие ордеры, размещенные инвесторами и трейдерами, начинают выполняться, как только рынки открываются утром, что способствует волатильности цен. Опытный игрок может распознать закономерности и выбрать подходящий вариант для получения прибыли. Но для новичков может быть лучше просто читать рынок, не делая никаких движений в течение первых 15–20 минут.

Средние часы обычно менее изменчивы, а затем движение снова начинает набирать обороты к закрывающему звонку. Хотя часы пик открывают возможности, новичкам безопаснее сначала их избегать.

7. Снижение убытков с помощью лимитных ордеров

Решите, какой тип ордеров вы будете использовать для входа и выхода из сделок. Будете ли вы использовать рыночные или лимитные ордеры? Когда вы размещаете рыночный ордер, он исполняется по лучшей цене, доступной на тот момент, поэтому нет гарантии цены.

Тем временем лимитный ордер гарантирует цену, но не исполнение. Лимитные ордеры помогают вам торговать с большей точностью, при этом вы устанавливаете свою цену (не нереальную, но выполнимую) для покупки и продажи. Более искушенные и опытные дей-трейдеры могут также использовать опционные стратегии для хеджирования своих позиций.

8. Реалистично оценивайте прибыль

Стратегия не должна постоянно выигрывать, чтобы приносить прибыль. Многие трейдеры выигрывают только от 50% до 60% своих сделок. Однако они больше зарабатывают на своих победителях, чем теряют на проигравших. Убедитесь, что риск по каждой сделке ограничен определенным процентом от счета, а методы входа и выхода четко определены и записаны.

9. Сохраняйте спокойствие

Бывают моменты, когда фондовые рынки проверяют ваши нервы. Как дей-трейдер, вам нужно научиться сдерживать жадность, надежду и страх. Решения должны определяться логикой, а не эмоциями.

10. Придерживайтесь плана

Успешные трейдеры должны действовать быстро, но им не нужно быстро думать. Почему? Потому что они заранее разработали торговую стратегию, а также дисциплину, чтобы придерживаться этой стратегии. Важно внимательно следить за своей формулой, а не пытаться гоняться за прибылью. Не позволяйте эмоциям взять верх над вами и отказаться от своей стратегии. Среди дей-трейдеров есть мантра: «Планируйте торговлю и торгуйте по плану».

Прежде чем мы углубимся в некоторые тонкости дей-трейдинга, давайте рассмотрим некоторые из причин, по которым дей-трейдинг может быть таким сложным.

Что вызывает трудности в дей-трейдинге?

Дей-трейдинг требует много практики и ноу-хау, и есть несколько факторов, которые могут усложнить этот процесс.

Во-первых, знайте, что вы столкнетесь с профессионалами, чья карьера связана с трейдингом. У этих людей есть доступ к лучшим технологиям и связям в отрасли, поэтому, даже если они потерпят неудачу, они все равно настроены на успех. Если вы присоединитесь к победившей стороне, это означает, что они получат больше прибыли.

Правительство тоже захочет получить часть вашей прибыли, какой бы худой она ни была. Помните, что вам придется платить налоги с любой краткосрочной прибыли или любых инвестиций, которые вы держите в течение одного года или меньше, по маржинальной ставке. Единственное предостережение в том, что ваши убытки компенсируют любую прибыль.

Как индивидуальный инвестор вы можете быть подвержены эмоциональным и психологическим предубеждениям. Профессиональные трейдеры обычно могут исключить их из своих торговых стратегий, но, когда речь идет о вашем собственном капитале, это, как правило, совсем другое дело.

Решение, что и когда покупать

Дей-трейдеры пытаются зарабатывать деньги, используя мгновенные движения цен на отдельные активы (акции, валюты, фьючерсы и опционы), обычно используя для этого большие суммы капитала. Решая, на чем сосредоточиться – скажем, на акциях – типичный дей-трейдер обращает внимание на три вещи:

Как только вы узнаете, какие акции (или другие активы) вы ищете, вам нужно научиться определять точки входа, то есть в какой именно момент вы собираетесь инвестировать. В этом вам помогут следующие инструменты:

Определите и запишите условия, при которых вы войдете в позицию. «Покупать при восходящем тренде» недостаточно. Что-то вроде этого является гораздо более конкретным и также поддающимся проверке: «Покупайте, когда цена прорывается выше верхней линии тренда треугольника, когда треугольнику предшествовал восходящий тренд (по крайней мере, один более высокий максимум и более высокий минимум колебания до образования треугольника) на двухминутном графике в первые два часа торгового дня».

Когда у вас есть определенный набор правил входа, просмотрите больше графиков, чтобы увидеть, создаются ли эти условия каждый день (при условии, что вы хотите торговать каждый день) и чаще всего приводите к движению цены в ожидаемом направлении. Если да, то у вас есть потенциальная отправная точка для стратегии. Затем вам нужно будет оценить, как выйти из этих сделок или продать их.

Решение, когда продавать

Есть несколько способов выйти из выигрышной позиции, включая скользящие стопы и цели прибыли. Цели прибыли – наиболее распространенный метод выхода, когда прибыль фиксируется на заранее определенном уровне. Вот некоторые общие стратегии целевой прибыли:

В большинстве случаев вы захотите выйти из актива, когда наблюдается снижение интереса к акции, как показано ECN/Level II и объемом. Целевая прибыль также должна позволять получать больше прибыли от прибыльных сделок, чем теряется от убыточных сделок. Если ваш стоп-лосс находится на расстоянии 0,05 доллара от вашей цены входа, ваша цель должна быть более чем на 0,05 доллара.

Как и в случае с вашей точкой входа, определите, как именно вы будете выходить из сделок, прежде чем входить в них. Критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было повторить и проверить.

Графики и модели дей-трейдинга

Чтобы определить подходящий момент для покупки акций (или любого другого актива, которым вы торгуете), многие трейдеры используют:

Есть много вариантов свечей, которые дей-трейдер может искать, чтобы найти точку входа. При правильном использовании паттерн разворота дожи (выделен желтым на диаграмме ниже) является одним из самых надежных.

Image by Julie Bang © Investopedia 2019

Как правило, ищите такую закономерность с несколькими подтверждениями:

Если вы выполните эти три шага, вы сможете определить, может ли доджи произвести реальный поворот и сможет ли он занять позицию при благоприятных условиях.

Традиционный анализ графических паттернов также дает цели по прибыли для выхода. Например, высота треугольника в самой широкой части добавляется к точке прорыва треугольника (для прорыва вверх), обеспечивая цену, по которой фиксируется прибыль.

Как ограничить убытки при дневной торговле

Ордер стоп-лосс предназначен для ограничения убытков. Для длинных позиций стоп-лосс может быть размещен ниже недавнего минимума, а для коротких позиций – выше недавнего максимума. Он также может быть основан на волатильности.

Например, если цена акции движется примерно на 0,05 доллара в минуту, вы можете разместить стоп-лосс на 0,15 доллара от точки входа, чтобы дать цене некоторое пространство для колебаний, прежде чем она двинется в ожидаемом вами направлении.

Определите, как именно вы будете контролировать риск сделок. В случае треугольного паттерна, например, стоп-лосс может быть размещен на 0,02 доллара ниже минимума недавнего колебания при покупке прорыва или на 0,02 доллара ниже паттерна. (0,02 доллара – это произвольно; суть в том, чтобы конкретизировать.)

Одна из стратегий – установить два стоп-лосса:

Независимо от того, как вы решите выйти из сделок, критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было проверить и повторить. Кроме того, важно установить максимальные потери в день, которые вы можете позволить себе выдержать – как в финансовом, так и в психологическом плане. Каждый раз, когда вы достигнете этой точки, возьмите оставшуюся часть дня выходной. Придерживайтесь своего плана и своего периметра. Ведь завтра еще один (торговый) день.

После того, как вы определили, как входить в сделки и где размещать стоп-лосс, вы можете оценить, соответствует ли потенциальная стратегия вашему пределу риска. Если стратегия подвергает вас слишком большому риску, вам необходимо каким-то образом изменить стратегию, чтобы снизить риск.

Если стратегия находится в пределах вашего предела риска, начинается тестирование. Вручную просмотрите исторические графики, чтобы найти свои записи, отмечая, был бы достигнут ваш стоп-лосс или цель. Сделайте так, как минимум, от 50 до 100 сделок на бумаге, отмечая, была ли стратегия прибыльной и соответствует ли она вашим ожиданиям.

Если это так, продолжайте совершать сделки в соответствии с вашей стратегией на демо-счете в режиме реального времени. Если это прибыльно в течение двух или более месяцев в смоделированной среде, продолжайте дневную торговлю по стратегии с реальным капиталом. Если стратегия не прибыльна, начните заново.

Наконец, имейте в виду, что, если вы торгуете с маржой – что означает, что вы заимствуете свои инвестиционные средства у брокерской фирмы (и имейте в виду, что маржинальные требования для дей-трейдинга высоки) – вы гораздо более уязвимы для резких колебаний цен. Маржа помогает улучшить результаты торговли не только по прибыли, но и по убыткам, если сделка идет против вас. Поэтому использование стоп-лоссов имеет решающее значение при дневной маржинальной торговле.

Теперь, когда вы знаете некоторые тонкости дей-трейдинга, давайте кратко рассмотрим некоторые ключевые стратегии, которые могут использовать новые дей-трейдеры.

Базовые стратегии дей-трейдинга

Освоив некоторые методы, разработав свои собственные стили торговли и определив свои конечные цели, вы можете использовать ряд стратегий, которые помогут вам в поисках прибыли.

Вот несколько популярных приемов, которые вы можете использовать. Хотя некоторые из них были упомянуты выше, их стоит рассмотреть еще раз:

Дей-трейдинг сложно освоить. Это требует времени, навыков и дисциплины. Многие из тех, кто пытается это сделать, терпят неудачу, но описанные выше методы и рекомендации могут помочь вам создать прибыльную стратегию. При наличии достаточной практики и последовательной оценки результатов вы можете значительно повысить свои шансы на победу.

Экономист, финансовый аналитик, трейдер, инвестор. Личные интересы – финансы, трейдинг, криптовалюты и инвестирование.

Источник