Пиф втб сбалансированный график акций

Инвестиционная стратегия паевого фонда ВТБ – Фонд Сбалансированный

Целью инвестирования является достижение компромисса между долгосрочным приростом капитала и необходимостью ограничения уровня риска.

Целевая валюта активов

Стоимость пая и чистых активов, руб.

24 ноября 2021	25 ноября 2021	изменение, %
Стоимость чистых активов, рублей	46 909 053 067.70	47 087 115 239.69	0.38 ↑
Расчетная стоимость пая, рублей	40.70	40.68	-0.05 ↓

Динамика стоимости пая, %

С 30.10.2007	С начала года	1 неделя	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	2 года	3 года	5 лет
307.21% ↑	13.63% ↑	-2% ↓	-5% ↓	0.59% ↑	4.28% ↑	17.74% ↑	26.49% ↑	53.39% ↑	90.63% ↑

С информацией о доходности паевого инвестиционного фонда, рассчитанной в соответствии с п.20 Указания Банка России от 02.11.2020 N 5609-У, можно ознакомиться осуществив переход на страницу сайта

Интерактивный график стоимости пая

Все права защищены © 2021

Продолжая использовать наш сайт, Вы даете согласие АО ВТБ Капитал Управление активами на обработку файлов cookie и пользовательских данных с использованием интернет-сервисов Google Analytics, Яндекс.Метрика, Google AdWords и Яндекс.Директ: сведения о местоположении устройства пользователя; тип и версия ОС; тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки на сайте нажимает пользователь; IP-адрес устройства, в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и ремаркетинга и проведения аналитических исследований. С файлами cookie и пользовательскими данными будут совершаться следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Узнать больше

Источник

ПИФ ВТБ «Фонд Сбалансированный»: доходность и перспективы

Автор: Natali Killer · Опубликовано Июль 6, 2020 · Обновлено Сентябрь 1, 2021

Деньги должны работать и приносить своему владельцу дополнительный доход — эту истину давно усвоили уже не только миллионеры, не спускающиеся со страниц журнала Форбс, но и представители среднего класса. Появилась свободная сумма? Откладывая деньги под матрас, вы становитесь беззащитными перед инфляцией. Торговля на рынке Форекс, другие высокорисковые вложения могут привести к тому, что инвестиции сгорят. Но есть несколько оптимальных вариантов по соотношению рисков и прибыльности. Один из них — паевые инвестиционные фонды от ВТБ. Что такое ПИФы? На что обращать внимание при выборе активов? Какие предложения наиболее достойны внимания современного инвестора? Об этом и пойдет речь в статье.

Краткое содержание статьи

В чем преимущества инвестирования в паевые инвестфонды?

Паевой инвестиционный фонд — имущественный комплекс, УК которого управляет деньгами пайщиков с помощью спекулятивных операций с акциями, облигациями, ценными бумагами. Среди преимуществ этого вида активов можно отметить низкий порог входа (хватит и нескольких тысяч рублей), контроль со стороны государства, профессиональное управление, возможность диверсифицировать активы.

Кроме того, паевых фондов на современном рынке представлено немало, и многие из них предлагают различные программы, так что под любые запросы и требования можно найти оптимальный вариант. Оптимальный вариант — паевые инвестфонды. Доходность ПИФов ВТБ уже много лет держится на максимальном уровне при невысоких рисках.

Важно. Прежде чем определиться с конкретным ПИФом, нужно изучить его характеристики в разных плоскостях. Не спешите с анализом: потратьте несколько часов на анализ предложений сегодня, и плодами своих трудов вы сможете пользоваться многие годы позже.

Виды фондов от ВТБ

Банковская группа ВТБ, как и множество других крупных финансовых организаций, сформирована собственные ПИФы, среди которых есть открытые и интервальные. Какой вариант выбрать? Каждый вариант, будь то фонд «Сбалансированный» или «Казначейский», имеет свои особенности, свои достоинства и недостатки. Что же нужно учитывать при выборе?

Можете выбирать среди ПИФов ВТБ 3 категорий:

Обзор инвестфонда «Сбалансированный» от ВТБ

Предлагаем вам рассмотреть одно из наиболее привлекательных предложения на современном рынке на сегодня — ПИФ «Сбалансированный» от ВТБ. Его стоимость пая, динамика роста показателей доходности, структура портфеля выглядят максимально привлекательно для инвесторов.

Инвестиционная стратегия

Особенность фонда — стратегия, при которой средства распределяются примерно поровну между акциями и бондами, что позволяет оптимизировать прибыль. УК постоянно отслеживает экономическую ситуацию на рынке, при необходимости перераспределяя активы.

Инвестиции фонда «Сбалансированный» от ВТБ распределены между такими сферами, как энергетика и финансовый сектор, телекоммуникации и сырье, производство и электроэнергетика, потребительский сектор и субфедеральные бонды.

График прибыльности, котировок ПИФа «Сбалансированный» выглядит очень привлекательно: за последний год управляющие обеспечили прибыльность в 13,68%, а трехлетний показатель достиг отметки в 59,76%.

Оптимальный вариант для инвесторов, которые не готовы к высоким рискам, стремятся получить оптимальное соотношение рисков и прибыли. Аналогичной стратегии придерживаются управляющие ПИФа «Сбалансированный» от Газпромбанка, фонда «Сбалансированный» от Россельхозбанка.

Плюсы и минусы

Покупая паи «Сбалансированного» фонда, вы можете рассчитывать на следующие плюсы своего выбора:

Среди минусов инвесторы выделяют следующие аспекты:

Структура, основные активы

В качестве базовой фонд использует аллокацию 50% портфеля в акции, и 50% — в инструменты с фиксированной доходностью. При анализе рынка ценных бумаг принимаются во внимание текущие тенденции развития эмитента и отрасли в целом, фундаментальные характеристики. Важный критерий отбора — высокая рыночная ликвидность актива. Среди инструментов с фиксированной доходностью предпочтение отдается государственным, корпоративным и субфедеральным облигациям.

Сегодня активы «Сбалансированного» ПИФа распределены по таким сферам, как:

Если говорить более предметно, то основную долю акций в инвестиционном портфеле фонда занимают:

Условия инвестирования

ПИФ «Сбалансированный» от ВТБ предлагает инвестирование на следующих условиях:

ISIN	RU000A0JR2A5
Тип	Открытый
Категория	Фонд смешанных инвестиций
Управляющая компания	ВТБ Капитал Управление активами
Минимальная сумма первоначальных и последующих вложений	от 1000 руб.
Рекомендуемый срок инвестирования	от 1 года
Комиссия УК	2,50%
Комиссия при покупке:	0%
при продаже при владении паем:
более 365 дней	1%
от 180 до 364	1,50%
до 179 дней	2%
Налогообложение при продаже паев	13%, при владении паем более 3 лет предоставляется налоговый вычет

Обратите внимание, что ВТБ является налоговым агентом, а это означает, что УК берет на себя все обязательства по удержанию подоходного налога и предоставлению отчетности в ФНС.

Как и где купить паи?

Паи можно приобрести 3 способами:

Инструкция по покупке через сайт УК:

7. Выберите способ оплаты (с банковской карты или ВТБ Онлайн).

8. Поставьте галочки напротив пунктов о согласии на обработку персональных данных и заполните платежные реквизиты для оплаты.

Заявки на приобретение паев будет обработана в течение 5 рабочих дней.

Динамика стоимости и доходность

Фонд появился в 2007 году, стоимость пая тогда составляла 9,99 рублей. За один год стоимость упала до 5,12 рублей, после чего начала активно расти. В конце 2010 года пай стоил 11,79 рублей, а еще через два года (к 2012) цена на пай достигла 13,67.

Сегодня стоимость пая составляет 31,4 рублей — за все это время стоимость пая выросла на 214,31%, соответственно, среднегодовая доходность за весь период — 16,48% (за последние три года среднегодовая доходность — 16,85%).

О том, как правильно выбрать стратегию инвестирования, смотрите в видео:

И последнее, инвестируя в ПИФы, вкладывайте только свободные деньги, так как риски присутствуют даже в самых консервативных инвестициях. Помните также о том, что прошлые показатели прибыльности могут служить лишь примерной иллюстрацией работы фонда, но никак не гарантией будущей доходности.

Источник

ВТБ – Фонд Сбалансированный. Сведения о Фонде

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ — Фонд Сбалансированный» (далее — Фонд).

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007 № 0962-94131346.

Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ — Фонд Сбалансированный».

Управляющая компанияАО ВТБ Капитал Управление активами (лицензия ФКЦБ России от 06.03.02 № 21-000-1-00059).Информация о лицах, с которыми заключен посреднический договорООО ВТБ Капитал Брокер, ОГРН – 1087746377113, брокерский договорСпециализированный депозитарий

Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.

Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная ФКЦБ России от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005.

Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.

Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005, предоставленная ФКЦБ России.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион».

Прием заявок на выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев Фонда производится Управляющей компанией, а также агентами Фонда:

ОГРН: 1027700431296
Место нахождения: 125047, Российская федерация, г. Москва, ул. Гашека, 8-10
Почтовый адрес: 125047, Российская федерация, г. Москва, ул. Гашека, 8-10
Официальный сайт агента в сети «Интернет»: https://www.citibank.ru/
Телефон: +7 (495) 725-10-00
Пункты приёма заявок
С режимом работы пунктов приёма заявок можно ознакомиться на официальном сайте Агента

ОГРН: 1027739609391
Место нахождения: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
Почтовый адрес: 109147, Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1
Официальный сайт агента в сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/
Телефон: 8 (800) 100-24-24, +7 (495) 777-24-24
Пункты приёма заявок
С режимом работы пунктов приёма заявок можно ознакомиться на официальном сайте Агента

ОГРН: 1027739176563
Место нахождения: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2
Почтовый адрес: 125171, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 16 А, стр. 2
Официальный сайт агента в сети «Интернет»: https://www.otpbank.ru/
Телефон: +7 (495) 775-4-775
Пункты приёма заявок
С режимом работы пунктов приёма заявок можно ознакомиться на официальном сайте Агента

Дата включения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов: 08 ноября 2011 г.Как купить инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ — Фонд Сбалансированный»В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, Банк ВТБ (ПАО):

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО «ОТП Банк»:

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО КБ «Ситибанк»:

АО ВТБ Капитал Управление активами

Банковский счет (транзитный счет):

40701810800191000031 в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва

к/с 30101810700000000187 БИК 044525187

Оплата паев по заявке № ___, плательщик ФИО ___, НДС не облагается.

Выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в течении 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда.

Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приёма заявки на погашение инвестиционных паев.

Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

В случае, если учёт прав на погашённые ивестиционные паи осуществлялся на лицевом счёте номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путём её перечисления на специальный депозитарный счёт этого номинального держателя.

Размер вознаграждений и размер расходов, оплачиваемых за счет имущества Фонда

В соответствии с ПДУ фондом максимальное вознаграждение Управляющего — не более 2,5% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

В соответствии с ПДУ фондом максимальные вознаграждения Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору — не более 0,16% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
Фактические расходы в 2020 году составили 0,13% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

В соответствии с ПДУ фондом максимальный размер расходов, оплачиваемых за счет имущества составляющего Фонд, составляет 0,15% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов.
Фактические расходы в 2020 году составили 0,05% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Волатильность ФондаЗа 2020 г. в рублях составляет 14.43%

При подаче заявки Управляющей компании — 0%.

При подаче заявки Агенту:

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компании и агенту, АО «ОТП Банк», Банк ВТБ (ПАО), расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту АО КБ «Ситибанк», расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на 3%.

В случае если инвестиционные паи, в отношении которых подана заявка на погашение, были получены в результате обмена инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, находящегося (находившегося) под управлением управляющей компании, срок владения инвестиционными паями такого паевого инвестиционного фонда засчитывается при расчете периода владения в целях применения скидок согласно условиям настоящего пункта.

Инвестиционные паи Фонда могут обмениваться на инвестиционные паи ПИФов:

Информацию можно посмотреть в Интернет по адресу: www.vtbcapital-am.ru

Все права защищены © 2021

Продолжая использовать наш сайт, Вы даете согласие АО ВТБ Капитал Управление активами на обработку файлов cookie и пользовательских данных с использованием интернет-сервисов Google Analytics, Яндекс.Метрика, Google AdWords и Яндекс.Директ: сведения о местоположении устройства пользователя; тип и версия ОС; тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки на сайте нажимает пользователь; IP-адрес устройства, в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и ремаркетинга и проведения аналитических исследований. С файлами cookie и пользовательскими данными будут совершаться следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Узнать больше

Источник

Инвестиционная стратегия ВТБ – Фонд Акций

Фонды акций нацелены на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции российских эмитентов, имеющих высокий потенциал роста.

Активы фонда размещаются в фундаментально недооцененные акции с фокусом на «голубые фишки» – акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий с достаточным уровнем рыночной ликвидности. До 30% портфеля может быть инвестировано в наиболее привлекательные акции 2-го эшелона. Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. В процессе управления периодически может делаться ставка на краткосрочные рыночные колебания отдельных инструментов, а также использоваться арбитражные возможности, возникающие на различных рынках. Инвестиционный процесс опирается на анализ перспектив отраслей экономики и эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в мире и России.

Целевая валюта активов

Стоимость пая и чистых активов, руб.

24 ноября 2021	25 ноября 2021	изменение, %
Стоимость чистых активов, рублей	20 015 016 934.82	20 010 807 572.72	-0.02 ↓
Расчетная стоимость пая, рублей	52.09	51.92	-0.33 ↓

Динамика стоимости пая, %

С 06.11.2007	С начала года	1 неделя	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	2 года	3 года	5 лет
419.72% ↑	23.41% ↑	-2.99% ↓	-7.09% ↓	3.12% ↑	7.94% ↑	31.14% ↑	42.76% ↑	91.73% ↑	153.89% ↑

С информацией о доходности паевого инвестиционного фонда, рассчитанной в соответствии с п.20 Указания Банка России от 02.11.2020 N 5609-У, можно ознакомиться осуществив переход на страницу сайта

Интерактивный график стоимости пая

Все права защищены © 2021

Продолжая использовать наш сайт, Вы даете согласие АО ВТБ Капитал Управление активами на обработку файлов cookie и пользовательских данных с использованием интернет-сервисов Google Analytics, Яндекс.Метрика, Google AdWords и Яндекс.Директ: сведения о местоположении устройства пользователя; тип и версия ОС; тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки на сайте нажимает пользователь; IP-адрес устройства, в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и ремаркетинга и проведения аналитических исследований. С файлами cookie и пользовательскими данными будут совершаться следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Узнать больше

Источник

Паевые инвестиционные фонды

ПИФ — удобный способ инвестирования для новичков. Инвестируя в паевые инвестиционные фонды, вы поручаете профессионалам управлять вашими средствами для получения дохода. Вложив всего 5 000 руб., вы становитесь совладельцем крупных компаний — суммарные размеры фонда позволяют управляющим покупать в его состав акции, облигации различных компаний или государственных организаций. В зависимости от типа ценных бумаг и инвестиционной идеи, ПИФы различаются по потенциальному уровню доходности и возможным рискам. Профессиональные управляющие АО «ВТБ Капитал Управление активами» подготовили широкий набор ПИФ, выберете один или создайте портфель из нескольких, чтобы повысить доходность и надежность инвестиций. Прибыль от инвестирования формируется за счет разницы между ценой покупки и продажи долей (паев) фонда.

ВТБ — Фонд Казначейский

Обеспечьте сохранность инвестиционного капитала и получите дополнительный доход, размещая средства в рублевые облигации.

+7.13% в ₽
за 2018 г.от 1 года

ВТБ — Фонд Акций

Долгосрочный прирост капитала за счет размещения активов фонда в акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий.

+19.63% в ₽
за 2018 г.от 1,5 лет

ВТБ — Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков

Сохранение и прирост капитала в долларах США за счет инвестирования в еврооблигации эмитентов развивающихся стран.

+17.33% в ₽
за 2018 г.от 1 года

ВТБ — Фонд Технологий будущего

Долгосрочный прирост капитала и обеспечение доходности портфеля за счет размещения активов фонда в акции компаний технологического сектора.

-2.75% в ₽
за 2018 г.от 1 года

Преимущества инвестирования с ВТБ

Лучший инвестиционный банк
по версии Global Finance

Минимальные расходы
при совершении сделок

Профессиональная
аналитическая поддержка

По вопросам инвестиций:

Тех. поддержка: пн.–пт.: 09.00–00.00
Клиентская поддержка: пн.–пт.: 09.00–19.00

Тех. поддержка: пн.–пт.: 09.00–00.00
Клиентская поддержка: пн.–пт.: 09.00–19.00

Брокерское обслуживание и ИИС

Облигации федерального займа для населения

Банк ВТБ (ПАО) (Банк ВТБ). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040—06492—100000, выдана: 25.03.2003 г. Сведения о Банке ВТБ внесены в единый реестр инвестиционных советников решением Банка России от 24.12.2018. Подробнее >>

Все права на представленную информацию принадлежат Банку ВТБ. Данная информация не может воспроизводиться, передаваться или распространяться без предварительного письменного разрешения Банка ВТБ. Банк ВТБ не несет ответственности за какие-либо убытки (прямые или косвенные), включая реальный ущерб и упущенную выгоду, возникшие в связи с использованием информации на Сайте, за невозможность использования Сайта или любых продуктов, услуг или контента купленных, полученных или хранящихся на Сайте.

Источник