Правила торговли акциями тесла
С чего начать работу на бирже и как купить акции Tesla
Больше всего вопросов у начинающих инвесторов возникает на этапе знакомства с фондовым рынком — в нашей стране вокруг него сформировалось значительное количество мифов и заблуждений.
В нашем блоге мы уже рассказывали о том, как устроена биржевая торговля в России, сравнивали инвестиции на бирже с финансовыми инструментами сохранения финансов, которые предлагают банки, и изучали возможности покупки акций знаменитых ИТ-компаний.
В продолжение темы мы организуем образовательные семинары и вебинары, посвященных вопросам о старте работы на фондовом рынке и инвестициях в акции международных компаний.
Главное — правильно начать
Начинающие трейдеры вынуждены обрабатывать огромный объём информации, которая напрямую может даже не относиться к совершению сделок — юридические тонкости инвестиций, выбор софта и даже биржевой площадки (идти на Форекс или нет), комиссии брокеров и биржи.
В ходе семинара, ведущим которого станет эксперт ITinvest Василий Олейник слушатели узнают о том, как выработать собственный стиль работы на фондовом рынке, познакомятся с разнообразными финансовыми инструментами и техническими индикаторами, освоят торговый терминал SmartX и изучат еще множество важных аспектов работы на бирже.
Подробное описание семинара размещено на нашем сайте.
Место: Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1. Московская Биржа
Важный момент: для того, чтобы принять участие нужно быть клиентом ITinvest (открыть счет можно по ссылке или прямо в день проведения семинара)
Как купить акции Apple, Tesla и Facebook
В ноябре 2014 года на Санкт-Петербургской бирже начались торги иностранными ценными бумагами — теперь любой россиянин может купить себе немного Apple, Google, Facebook или Tesla Motors не выходя из дома.
Работе с акциями глобальных компаний посвящен наш двухдневный вебинар. В его ходе слушатели узнают о том, как покупать и продавать акции на бирже, анализировать рыночные данные и находить акции, которые будут расти в цене, рассмотрят тонкости активных спекуляций. Кроме того, будут развеяны некоторые мифы о биржевой торговли («даже начинающий может сделать 1000% годовых на бирже» и т.д.)
Ведущий вебинара: Анатолий Радченко, обладатель премии «Лучший частный инвестор» 2011 и 2012, управляющий партнер трейдинговой фирмы United Traders и лучшего хедж-фонда России в 2014 г. Kvadrat Black SPC.
Время проведения: 26 мая, 19:00 – 21:00 и 27 мая 19:00 – 21:00.
Регистрация доступна по ссылке (на второй день нужно регистрироваться отдельно!).
Чтобы лучше подготовиться к образовательным мероприятиям, почитайте блог ITinvest о биржевых технологиях на Хабрахабре и изучите наши еженедельные сводки о событиях в мире финансов в блоге на Geektimes.
Инвестидея: Tesla, потому что так больше нельзя
Сегодня спекулятивная идея: дождаться, когда упадут акции производителя электрокаров Tesla, и заработать на отскоке.
Потенциал роста: до 25% в абсолюте.
Срок действия: до года.
Почему акции могут вырасти: Tesla — это модная компания, капитализацию которой после падения акций снова будут накачивать.
Без гарантий
Наши размышления основаны на анализе бизнеса компании и личном опыте наших инвесторов, но помните: не факт, что инвестидея сработает так, как мы ожидаем. Все, что мы пишем, — это прогнозы и гипотезы, а не призыв к действию. Полагаться на наши размышления или нет — решать вам.
Если хотите первыми узнавать, сработала ли инвестидея, подпишитесь на Т—Ж в «Телеграме»: как только это станет известно, мы сообщим.
И что там с прогнозами автора
Исследования, например вот это и вот это, говорят о том, что точность предсказаний целевых цен невелика. И это нормально: на бирже всегда слишком много неожиданностей и точные прогнозы реализовываются редко. Если бы ситуация была обратная, то фонды на основе компьютерных алгоритмов показывали бы результаты лучше людей, но увы, работают они хуже.
Поэтому мы не пытаемся строить сложные модели. Прогноз доходности в статье — это ожидания автора. Этот прогноз мы указываем для ориентира: как и с инвестидеей в целом, читатели решают сами, стоит доверять автору и ориентироваться на прогноз или нет.
На чем компания зарабатывает
Tesla продает и сдает в лизинг электрокары собственного производства. Еще она обслуживает эти автомобили, продает для них различные товары и участвует в продажах на вторичном рынке. Валовая маржа этой части бизнеса — 17% от выручки.
Также у компании есть бизнес по производству солнечных панелей для жилых домов — бывший SolarCity. Его присоединили к Tesla для развития батареек электромобилей, и здесь валовая маржа равна 12% от прибыли.
Почему не стоит брать акции прямо сейчас
Продажи не соответствуют капитализации. Сейчас Tesla — крупнейший автопроизводитель в мире по капитализации. Проблема в том, что продажи не соответствуют столь высокому статусу.
Если посмотреть на статистику по выручке, то из 19 автопроизводителей в США Tesla делает выручки меньше всех. С прибылью ситуация примерно та же.
Фанаты Маска могут возразить, что это молодая, развивающаяся компания, создавшая рынок электрокаров. Когда рынок разовьется, она будет доминировать. Но тут и кроется основная проблема.
Всего в мире в 2019 году продали электрокаров на 162 млрд долларов. При этом Tesla — это далеко не единственный игрок на этом рынке. Ее выручка составила примерно 24,6 млрд долларов. Компания стоит в два с лишним раза дороже своего рынка и при этом занимает на нем меньше трети.
Даже в США у компании не полная монополия: она занимает примерно половину рынка. Рынок электрокаров, конечно, будет расти, но и другие производители будут стараться увеличить свою долю рынка. Продажи других брендов растут и будут расти.
Для сравнения: Toyota при капитализации 189 млрд долларов имеет P / E в районе 13, а ведь у Toyota тоже есть электрокары. При этом Toyota, в отличие от Tesla, платит дивиденды, доходность которых в районе 3% годовых.
Рынок в США дорогой. Один из немногих моментов нашей истории, в котором Tesla не виновата, — это явная перекупленность американского рынка. На дворе техническая рецессия, а индексы растут. Значит, коррекция очень вероятна, и слишком дорогим компаниям вроде Tesla сильно достанется.
Сильная коррекция — это обязательное условие для входа в эти акции. А после падения мы можем ждать отскока.
Инвестиции — это не сложно
Почему акции могут вырасти после падения
Государственные субсидии и протекция. Разумных аргументов в пользу этой компании быть не может. Но здесь мы имеем тот самый случай, когда политическая протекция — это все, что нужно для бизнеса, точнее его успешной имитации.
В течение многих лет производителей электрокаров щедро кормили субсидиями и льготами, которые могли составлять до половины стоимости машины. Во многих штатах Tesla все еще пользуется ощутимыми льготами.
Tesla накачали до неприличия вопреки экономической логике по той же причине, что и Beyond Meat до нее: в рамках навязывания тренда на экологичное потребление. Поэтому акции Tesla росли, пока компания годами терпела убытки и выпускала новые акции.
Хорошим примером политического патронажа Маска будет недавняя история с тем, как он открыл калифорнийский завод Tesla. Он сделал это в период карантина, нарушив указ об ограничениях, и ему за это ничего не было.
На другом случае я даже смог заработать. В конце сентября 2018 года акции Tesla обвалились, потому что регуляторы в США решили наказать Маска за манипуляции рынком. Но вскоре они пришли к Маску с мировым соглашением, суть которого заключалась в небольших санкциях и штрафе. Тут я понял, что акции нужно брать.
Накануне я прочитал в New York Times, что регуляторы уже приходили к Маску со сделкой и он отказался. То есть потом регуляторы пришли к нему с мировой во второй раз, а ведь регуляторы ни за кем в США не бегают с предложением мировой просто так. Возможно, за Маска попросили уважаемые люди.
Я думаю, что власти США через крупных институциональных инвесторов накачивают Tesla и другие стартапы для того, чтобы подвигнуть массовых автопроизводителей к переходу на электрокары. Можно вспомнить о железнодорожном и канальном бумах в 19 веке в Европе и Северной Америке: многие гиганты той эпохи обанкротились, зато стратегически важные и сложные отрасли привлекли достаточно капитала.
При этом сам по себе электрокаровый бизнес не очень привлекателен и низкомаржинален. В этом убедился Джеймс Дайсон, потративший примерно 2 миллиарда фунтов на проект в этой сфере, прежде чем свернуть его без результатов.
У самой Tesla маржа находится в районе 1,5%, и это после долгих лет убытков. Но ничего — акции растут. Более того, появляются еще более наглые и успешные подражатели: акции электрокаровой компании Nikola Motors при полном отсутствии выручки выросли за это лето с момента IPO на 336,5%, и ей пришел заказ на производство 2,5 тысячи электромусоровозов.
Снижение цены сделает акции Tesla более доступными для розничных инвесторов, и они смогут более активно торговать этими бумагами. После серьезного падения акций инвесторы смогут быстро накачать капитализацию компании.
В популярности Tesla среди розничных инвесторов, особенно молодых, немалая заслуга самого Маска, который из кожи вон лезет, чтобы нравиться молодежи: то косяком в прямом эфире пыхнет, то анимешникам подмигнет, то «пасхалочку» в линейке автомобилей оставит. Я считаю, что инвесторы с сайтов вроде Reddit и 4chan поднимут котировки Tesla после падения.
Что может помешать росту
Массовость продукта вызывает сомнения. Самая дешевая модель Tesla стоит 32 тысячи долларов. Это довольно много с учетом того, что большая часть населения США беднеет.
За 20 тысяч долларов потребитель может взять себе обычную подержанную машину, тем более дешевое топливо к этому располагает. Не очень понятно, зачем среднестатистическому американцу, который и так по уши в долгах, дорогой электрокар.
Конкуренция. Выше я уже говорил о факторе конкуренции. И несмотря на то что в 2019 году Tesla увеличила дистанцию между собой и конкурентами, они никуда не делись. С ними придется бороться, что очень плохо скажется на и без того низкой прибыли компании.
Доля Tesla на рынке электрокаров велика, но преимущество компании не абсолютно. Главная ее проблема, как мне видится, — это то, что массовые производители вроде General Motors освоят технологию производства электрокаров и начнут нормально конкурировать с Tesla.
Стоимость ресурсов. Еще одной угрозой можно считать цену лития и кобальта — важного сырья для электрокаров. Это не очень распространенные ресурсы, а при прогнозируемом увеличении производства электрокаров в мире спрос на них увеличится. Это приведет к росту цен и снижению рентабельности бизнеса Tesla — вплоть до получения убытков.
При этом цена лития и кобальта может взлететь и без явных причин: просто кто-то из производителей решит повыкручивать руки покупателям.
Так себе бизнес. С экономической точки зрения Tesla — это средненький бизнес с очень низкой маржой. Учитывая растущую конкуренцию, нет причин считать, что маржа сильно выправится. Компания очень легко может вернуться к привычному для себя убыточному состоянию.
Долги и допэмиссия. Согласно последнему отчету, у Tesla есть задолженности на 25,754 млрд долларов — против примерно 10,1 млрд долларов в распоряжении компании. Учитывая, что она так и норовит скатиться в убыток, это не очень хорошо.
С некоторых пор сумма задолженностей Tesla перестала стремительно увеличиваться, зато компания стала практиковать эмиссию новых акций на крупные суммы. Меня беспокоит сам факт обращения Маска к такому способу финансирования. Это может значить, что «наверху» решили: свои операции Tesla должна финансировать за счет не очень умных инвесторов, минимизируя риски респектабельных финансовых учреждений.
Это плохо: значит, у Tesla нет безусловной поддержки. Момент, когда компания станет не нужна и ей дадут плыть по течению в сторону банкротства, может оказаться ближе, чем мы думали.
Что в итоге
Я считаю, что целевая цена продажи вполне достижима в течение 12 месяцев после падения акций.
Безусловно, эта идея подходит только для тех, кто готов терпеть волатильность. Практически вся идея строится на ожидании отскока по причине жадности инвесторов.
Торговлю акциями Tesla в России могут запретить?
Investing.com — Банк России рекомендовал российским биржам не допускать к торгам ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, выплаты по которым зависят от курсов криптовалют и изменения их индексов, а также цен на иностранные цифровые финансовые активы в целом.
Центробанк не устает предупреждать, что криптовалюты и цифровые активы характеризуются высокой волатильностью, непрозрачностью ценообразования, низкой ликвидностью, технологическими, регуляторными и иными специфическими рисками.
«Покупка привязанных к ним финансовых инструментов влечет повышенные риски убытков для людей, не обладающих достаточным опытом и знаниями. Рекомендации Банка России являются превентивной мерой — они направлены на то, чтобы не допустить предложения таких инструментов массовому инвестору», — поясняет регулятор.
Тем не менее на иностранных биржах россияне могут покупать и продавать криптовалюту. О желании предоставить такую возможность отечественным квалифицированным инвесторам заявлял исполнительный директор Тинькофф (LON: TCSq ) Банка Оливер Хьюз. Но из-за позиции ЦБ банк не может этого сделать.
Что касается российских брокеров, то они предоставляют возможность торговать фьючерсами на биткоин в обход отечественных бирж. Так, например, один из крупнейших брокеров «ФИНАМ» отмечает, что этот инструмент «крайне востребован на рынке, так как является одним из немногих способов легальной работы с криптовалютами» и дает доступ к торговле через крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов CME Group.
Еще в ноябре 2017 года Центробанк отказался разрешить запуск торгов фьючерсом на биткоин на Московской бирже, сославшись на отсутствие законов, регулирующих обращение криптовалюты.
1 января 2021 года вступил в силу закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», который, однако, не регулирует организацию выпуска и оборота криптовалют, а лишь дает определения этим понятиям. Однако главное, что делает закон — запрещает принимать цифровую валюту в качестве средства платежа. Зато обязывает сообщать налоговой о владении таковой, поскольку признает ее имуществом.
Не так давно генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что власти ведут разработку поправок к закону о криптовалютах, которые позволят конфисковать у россиян биткоины и другие токены, ставшие источниками дохода от преступлений. К концу 2021 г. МВД должно подготовить предложения по разработке механизма конфискации криптовалют в России, писал Cnews.
Разъясняя свою рекомендацию Центробанк отмечает, что предлагаемые ограничения не распространяются на цифровые национальные валюты в случае их выпуска в обращение. Также они не касаются цифровых финансовых активов, выпущенных по российскому праву в информационных системах, операторы которых включены в реестр Банка России.
Текст подготовила Александра Шнитникова
Что случилось с акциями Tesla и как на них заработать
С начала 2020 года акции Tesla удвоились. Илон Маск снова стал хедлайнером Уолл-Стрит, инвесторы прокатились на ралли, а шортистов разорвало на части. Это интересный сюжет и хороший повод разобраться: почему выросла цена акций, что происходит с финансовой отчетностью компании, и какая существует торговая стратегия.
Дисклеймер: статья отражает мое субъективное видение ситуации и не является торговой рекомендацией. Я могу быть прав, а могу ошибаться. Поэтому проведите собственный анализ и самостоятельно примите решение.
Что произошло
Росту предшествовал ряд событий:
1. Запуск нового завода в Китае
2. Начало массовых поставок автомобилей в Китай
3. Два положительных квартальных отчета
4. Презентация электрического пикапа Cybertruck
После роста тоже был интересный момент. Давайте положим новости на график акций и вкратце по ним пройдемся.
17 октября 2019. Министерство промышленности Китая разрешило Telsa производить электромобили в КНР. Источник: Reuters.
21 ноября 2019. Илон Маск представил первый электрический пикап Tesla. Сказал, что электрокар бронированный, после чего разбил стекло металлическим шаром. Илон провалил презентацию, но получил 146k предзаказов. Источник: твиттер Илона Маска.
30 декабря 2019. Tesla начала массовые поставки автомобилей в Китай. Источник: твиттер китайского отдела компании.
19 января 2019. Tesla согласилась приобрести федеральную землю в коммуне Грюнхайде для строительства новой фабрики в Германии. Ожидается, что с лета 2021 года завод будет производить 150k электрокаров в год. Источник: Интерфакс.
14 февраля 2020. Tesla отзовет 3183 Model X из Китая. Причина: потенциальная проблема, которая может усложнить рулевое управление и привести к столкновению. Источник: Reuters.
Почему выросли акции
Основных причин три:
1. Tesla показала два прибыльных квартала подряд
2. Tesla начала экспансию на Китайский рынок
3. Шортисты попали на маржин-колл
Разберемся подробнее. Сначала Tesla запускает завод в Китае, после чего показывает квартальную прибыль, вопреки ожиданиям аналитиков. Эти события обеспечивают стартовый импульс.
Затем, компания начинает поставки в Поднебесную. Соответственно, это новый большой рынок, а значит — большой потенциал роста выручки. Инвесторы любят рост выручки, поэтому покупают акции и провоцируют ралли.
Выходит второй сильный отчет: очередной прибыльный квартал, рекорд по поставкам электрокаров, перевыполнение планов компании. На отчет накладываются смежные позитивные новости, и аналитики рисуют радужные перспективы. Итог: котировки вырастают на 20% за день.
Итого по причинам роста:
1. Позитивные новости обеспечили январское ралли
2. Выходы шортистов создали февральский ажиотаж
Что говорит отчетность
Надо признать, что отчетность Tesla улучшается. Выручка компании растет, чистая прибыль положительная в двух последних кварталах, EBITDA положительная в трех последних кварталах.
Кроме того, Tesla заметно повысила маржинальность бизнеса: с 12,5% в начале года до 18,9% в конце.
Поставки автомобилей растут:
География поставок расширяется. Особенно симпатично выглядит Китай, доля которого может сильно увеличится к 2021 году.
Но самое интересное происходит с производственными мощностями. Из Q4 2019 Update следует, что Tesla может производить 640.000 электрокаров в год.
В том же отчете Илон Маск обещает увеличить производственную мощность во Фримонте и совокупно производить полмиллиона Model 3 и Model Y в год. То есть на сто тысяч больше, чем есть сейчас.
Про планируемую мощность Китайской фабрики в отчете не говорится. Но в статье Fortune есть упоминание про полмиллиона электрокаров со ссылкой на китайского директора по производству. Конкретные сроки выхода на мощность не уточняются, поэтому вряд ли это случится в 2020 году.
Какая торговая идея существует
Если верить отчетности, то в конце 2019 года результаты Tesla лучше, чем когда-либо. Курс акций это подтверждает. Аналитики тоже. Но несмотря на все «за», мое личное мнение — шорт в среднесрочной перспективе.
1. Успех Tesla уже заложен в стоимость акций. То есть текущие котировки находятся там, где они должны быть в случае выполнения обещаний. Но обещать не значит жениться, а заявить не значит произвести.
2. Косвенные признаки показывают, что Q1 2020 может принести проблемы компании. Учитывая раздутые цены, это претендует на триггер для падения.
Теперь посмотрим, в каких количествах компания поставляла продукцию. За 2018 год Tesla поставила 245.000 электрокаров. За 2019 год Tesla поставила 367.000 электрокаров.
Количество поставленных машин — ключевой показатель Tesla, который беспокоит инвесторов, и от которого зависит динамика выручки. Фактически, это основной драйвер роста. Поэтому мы соотнесем цену акций с количеством электрокаров и выведем мультипликаторы.
2. Удобства ради, опустим тысячи и составим пропорцию: 330 / 245 = 1,35.
2. Тогда мультипликатор будет: 330 / 367 = 0,9.
Соответственно, средний мультипликатор за два года получится 330 / ((245+367)/2) = 1,08.
Итого мы имеем три мультипликатора:
1. Оптимистичный: x1,35
2. Нейтральный: x1,08
3. Пессимистичный: x0,9
Также мы имеем данные по производственным мощностям Tesla:
1. Текущая: 640k электрокаров в год
2. Обещанная: 740k электрокаров в год
3. Гипотетически возможная: 1090k электрокаров в год
Строим таблицу и прогнозируем диапазон цен в зависимости от поставок электрокаров:
И видим, что расти особо некуда. Только в идеальном сценарии (который выглядит совсем сказочным) акции имеют запас хода. Остальное — либо близко к текущим ценам, либо вообще ниже них. При этом поставки мы только прогнозируем, а цены уже сегодня видим на графике.
Кроме того, Tesla может притормозить первый квартал. Рекорды в конце года не ставятся в рабочем режиме. Вместо этого они требуют максимальной отдачи от персонала, поставщиков и прочих участников. Вечно такая интенсивность продолжаться не может, но проваливать лучше начало года, а не конец. Поэтому компании выжимают последние соки перед годовым отчетом и восстанавливаются после него.
В прошлом году с Tesla было нечто подобное:
В этом году история может повториться. Косвенный аргумент: Илон Маск провел дополнительное размещение акций, вопреки предыдущему заявлению. Причина, которая напрашивается: он видит ажиотаж инвесторов сегодня, но сомневается в нем завтра.
Когда лучше шортить
Шортить лучше консервативно: дождаться нового выноса шортистов и зайти, когда они будут фиксировать убытки. Признак выноса: резкое одно-двухдневное движение вверх.
31 января 2019 года Tesla имела 16% коротких позиций. Сейчас их меньше, но на один short squeeze должно хватить.
Как торговать акциями TESLA с помощью кластерного анализа
Внутридневные трейдеры торгуют не только с фьючерсами, а ценными бумагами и опционами. Некоторые профессионалы предпочитают акции, потому что:
“Хорошие” акции увеличивают процент выигранных сделок – а это один из самых важных критериев долговременного успеха.
Чем интересны акции Tesla
Из-за взрывного роста с 2019 года акции компании Тесла стали очень интересны не только инвесторам, но и внутридневным трейдерам. Акции компании торгуются на американской бирже Nasdaq под тикером TSLA.
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
На официальном сайте биржи можно получить полную информацию о компании, включая данные о том:
Для того чтобы торговать акциями, необязательно вникать в фундаментальные показатели компании и знать, как она работает. Но дополнительные знания помогают трейдерам построить торговый план и получить большую прибыль в каждой сделке.
Суть компании Tesla
Тесла – инновационная компания, которая производит электромобили, программное обеспечение для автопилотирования и солнечные батареи. Акции компании выросли на 1280% за последние полтора года (на момент написания статьи в апреле 2021 – прим. ред.).
Периоды роста чередовались с периодами многомесячных консолидаций, которые обычно формировались перед квартальными отчетами. Во время консолидаций инвесторы адаптировались к текущему уровню цен, а во время откатов могли докупить акции. Несмотря на то, что компания уже прибавила более 1000%, у нее есть потенциал для дальнейшего роста цены, потому что:
Например, на 4-часовом графике (см. скриншот ниже) мы построили уровни сопротивления по максимумам тел свечей в правой части графика. На этих уровнях цена тормозила и в левой части графика, то есть с ними можно было работать на протяжении нескольких недель.
Жирными горизонтальными линиями мы выделили более значимые уровни. На новом максимуме, выделенном красной стрелкой, цена не смогла закрепиться выше уровня сопротивления и объемы уменьшились. Кроме этого цена сильно оторвалась от 200-дневной скользящей средней.
Эти признаки должны были привлечь внимание трейдеров, желающих открыть короткие позиции и/или зафиксировать прибыль после существенного роста.
Корреляция цены и фундаментальных показателей TSLA
Последние 5 кварталов стоимость акций Тесла растет после объявления объемов проданных машин и до отчета по прибыли. В среднем рост составлял около 30%. Возможно этот рост связан с алгоритмической торговлей – акции дорожают, потому что аналитики обновляют прогнозы и повышают целевые цены. Соответственно, когда прогнозы повышаются, управляющие фондами охотнее покупают акции.
А 3 из 4 последних кварталов цены падали в день отчета о прибыли – так работает эмпирическое правило “покупай на слухах, продавай на фактах”.
Пример поиска кластеров на рынке акций TSLA
Рассмотрим начало апреля 2021 года. В те дни (а именно – 2 апреля в пятницу после закрытия рынка) были опубликованы данные об объемах проданных машин.
Это рекордные данные о поставках за всю историю компании, и они превзошли прогнозы аналитиков. Поэтому торги 5 апреля ожидаемо открылись гэпом вверх.
Как торговать TSLA
С индикатором Cluster search поищем уровни, на которых можно было открыть сделки с наилучшим соотношением прибыли и риска. На таких отчетных данных безопаснее и прибыльнее открывать длинные сделки и ожидать прорыва вверх.
Дополнительно с помощью фильтра времени мы убрали из результата выборки первые и последние полчаса торговой сессии. Обычно в это время чрезвычайно увеличиваются объемы, поэтому эти периоды индикатор подсвечивал бы ежедневно.
Приведенные на скриншоте настройки выделяют уровни цены, где были активны рыночные покупатели. Мы будем мониторить, как цена отреагирует на эти уровни. С учетом всех фактов вероятность увеличения цены выше вероятности ее падения. Но события на рынке могут развиваться по-разному, так что нет никаких гарантий.
Установки на определенное развитие событий могут мешать правильно оценить ситуацию, поэтому мы работаем только с вероятностями.
В точке 1 появился первый крупный кластер, и мы выделили этот уровень черной горизонтальной линией. Нижняя горизонтальная линия – это минимум гэпа. Если этот уровень удерживается, вероятность роста цены увеличивается.
В точке 2 снова появляются покупатели и пытаются протолкнуть цену выше, но закрепиться надолго им не удается. Цена закрывает гэп, но закрепиться не может. Следующие две торговые сессии развиваются около выделенного нами диапазона. Появляется еще два кластера.
Уровень кластера под номером 3 в середине диапазона превращается в уровень поддержки. А 4-ый кластер снова появляется там, где покупатели и продавцы боролись в предыдущие торговые сессии. На закрытии цена закрепляется выше этого уровня – это бычий признак. Следующая торговая сессия снова открывается гэпом вверх.
И мы видим многочисленные зеленые квадраты с одновременным повышением цены. Это признак трендового дня покупателей, и это то самое значительное движение, которого мы ожидали.
Отметим уровнями зеленые квадраты на графике, чтобы проанализировать, останавливалась ли цена дальше на этих уровнях, и могли ли трейдеры работать с этой информацией.
В левой части графика явно видно, что цена отбивалась и пробивала выделенные уровни. Трейдеры могли получить преимущество, торгуя от этих уровней или используя их для стоп и тейк-ордеров.
Ближайший (на момент публикации статьи) отчет о прибыли опубликуют 26 апреля 201, аналитики расходятся в прогнозах.
Обратите внимание, что прогнозы аналитиков Твиттера существенно выше прогнозов аналитиков Уолл-Стрит. Это может связано с фанатизмом и увлеченностью компанией, но также может быть связано с более глубоким пониманием бизнеса компании.
Если данные о прибыли будут выше прогнозов аналитиков с Уолл-Стрит – вероятно, цены вырастут. После отчета бумаги наверняка будут волатильны, а индикаторы кластерного анализа покажут, кто держит ситуацию под контролем – покупатели или продавцы.
Корреляция акций Tesla и доходности облигаций
Когда трейдеры торгуют акциями растущих компаний (а TSLA с большой долей уверенности можно назвать growth stock), также можно использовать обратную взаимосвязь этих акций и доходности 10-летних американских казначейских облигаций.
Вот как выглядят совмещенные графики акций Тесла и доходности 10-летних американских казначейских облигаций.
Выводы
Если иметь торговый план для каждой сделки и современное программное обеспечение, можно более эффективно увеличивать количество положительных результатов, чтобы в итоге стать стабильно прибыльным трейдером.
Скачайте бесплатно демоверсию платформы ATAS, оцените на деле мощь ее инструментов для кластерного анализа интересующих вас рынков.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
Понравилось? Расскажите друзьям:
Другие статьи блога:
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Cookie и настройки приватности
Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.
Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.
These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.
Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.
We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.
We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.
These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.
If you do not want that we track your visit to our site you can disable tracking in your browser here:
We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.
Google Webfont Settings:
Google Map Settings:
Google reCaptcha Settings:
Vimeo and Youtube video embeds:
Подробнее о нашей политике конфиденциальности и файлах cookies вы можете прочесть на странице Политики конфиденциальности.