Проекты илона маска акции
Деньги из будущего: как и зачем россияне инвестируют в SpaceX Илона Маска
30 мая в 22:22 по московскому времени компания SpaceX отправила в космос свой пилотируемый корабль Crew Dragon. Он стал первым частным пилотируемым космическим кораблем в истории. Акции SpaceX на внебиржевом рынке после запуска подорожали, а среди инвесторов начался ажиотаж, рассказали Forbes несколько инвесторов в акции SpaceX.
Как обойти запрет
У россиян и китайцев, по словам инвесторов, мало шансов стать акционерами SpaceX, но это негласное ограничение все, кто хочет, успешно обходят. «SpaceX очень внимательно следит за тем, кто напрямую входит в их список акционеров», — говорит управляющий партнер MindRock Capital Павел Черкашин. Российские инвесторы покупают не напрямую у компании, а доли в фондах, это и позволяет обходить ограничения. «Мы не предлагаем инвесторам прямого участия в реестре акционеров, однако они получают доход от роста капитализации компании и ее последующего выхода на IPO. United Traders покупают долю в SPV (от англ. special purpose vehicle — компания специального назначения, создаваемая под определенный проект — Forbes) через одного из своих контрагентов, которые соблюдают требования регуляторов США и учитывают требования компании SpaceX», — говорит Марков.
Черкашин из MindRock тоже покупал долю в фонде, который уже владел акциями SpaceX. «Мы не подпадаем под требование проверки инвесторов — проверку нужна для тех, кто получает право голоса или доступ к секретной информации. Нам не нужно ни то, ни другое, мы покупаем чисто экономический интерес», — говорит Черкашин.
«Компания не хочет иметь новых мелких инвесторов — ни американцев, ни иностранцев, поэтому обычно продаются не сами акции, а специальная компания, SPV. Тогда разрешения у компании просить не надо. У таких покупок есть определенный риск. Конечно, нужно также разбираться, акции какого класса вы покупаете, это важно, если компания не выйдет на IPO, а будет продана в результате сделки M&A», — говорит управляющий партнер Fort Ross Ventures Виктор Орловский. Фонд Орловского бумаги SpaceX не покупал.
Ставка на спутники
При этом Аликов возлагает больше надежд не на сам SpaceX, а на его подразделение, компанию StarLink. Она собирается предоставлять доступ к высокочастотному интернету в любой точке мира. «Уже в конце 2021 года планируется покрыть высокоскоростной связью не только северную Америку, но и всю планету, что в будущем обеспечит интернетом около миллиарда человек. Уже проведены успешные испытания, можно наблюдать, как первые спутники выходят на орбиту и гуськом расходятся по своим местам», — рассказывает Аликов.
Экспедиция на Луну
Черкашин инвестировал в SpaceX, потому что он фанат космических технологий. Он ожидает от компании прорыва на нескольких фронтах, которые увеличат не только капитализацию SpaceX, но и размер всего космического рынка. Три основных события, полагает он, могут повлиять на стоимость его инвестиции. Это пилотируемый запуск, который уже состоялся, запуск StarLink и создание большой ракеты StarShip.
StarLink должен сделать передачу интернет-трафика очень дешевой — в 2000 раз дешевле, чем сейчас, прогнозирует инвестор. «Уже сейчас у Маска передача одного Гбит/c обходится дешевле, чем по оптоволоконному кабелю, а сама система станет крупнейшим оператором связи в мире в ближайшие 10 лет», — рассказывает он.
«Представьте Boeing 747, который может доставить на Луну экспедицию в 100 человек с оборудованием и запасом еды и вернуться обратно. Это меняет и стоимость доставки на орбиту, и горизонт этой доставки. И это не фантастика, это происходит прямо сейчас», — описывает Черкашин свои впечатления от проекта StarShip. По его мнению, эта ракета кардинально изменит и доставку грузов на околоземную орбиту, позволив в будущем любой агрофирме запустить спутник для мониторинга посевов.
Крепкие нервы
Чтобы инвестировать в проекты Маска, нужно иметь крепкие нервы, говорит управляющий директор ITI Funds Глеб Яковлев. Он хотел купить акции SpaceX для платформы пре-IPO, но отказался от этой идеи — слишком необычный проект и слишком много ограничений. Он говорит, что его компания не готова покупать вместо акций доли в фондах или SPV — «это немного серая схема»: «Ты не уведомляешь компанию о том, что ты акционер, а это нарушение американских законов. Мы в такие игры не играем, потому что есть риск, что сделку объявят недействительной через суд». Яковлев говорит, что если бы был способ попасть в реестр акционеров, он купил бы бумаги SpaceX.
«Если вы любите космос, хотите быть причастными к прорыву человечества в космос, то вам, конечно, стоит купить акции SpaceX. Но если вас интересует, сколько вы заработаете — а ведь это главная задача инвестора, тогда не стоит класть все яйца в одну корзину», — резюмирует он.
Маск Всемогущий Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов
Американский миллиардер Илон Маск ведет один из самых популярных в мире аккаунтов в Twitter. В социальной сети глава Tesla и SpaceX делится планами своей компании, комментирует мировые новости, постит мемы и даже болтает с подписчиками на русском языке. Но за его твитами пристально следят не только фанаты бизнесмена, но и инвесторы, поэтому серьезные и не очень заявления миллиардера не раз приводили к росту и падению акций Tesla. В 2021 году Маск доказал, что легко может двигать котировки не только своей компании. За неполные два месяца нового года он успел разогнать бумаги сразу нескольких чужих предприятий, поднять и обвалить пару криптовалют, а также спровоцировать несколько курьезных ситуаций, когда инвесторы по ошибке начинали скупать бумаги совсем не тех компаний, о которых писал предприниматель. Эффект Илона Маска — в материале «Ленты.ру».
В свои ворота
Миллиардер завел аккаунт в Twitter еще в 2009 году. С тех пор он набрал аудиторию почти в 47 миллионов человек и опубликовал около 13,5 тысячи сообщений. За годы активности твиты Маска неоднократно приводили к серьезным движениям на рынке — однако в основном это касалось акций Tesla. Так, в 2018 году первоапрельская шутка миллиардера о банкротстве производителя электрокаров, озвученная в неудачное для компании время, привела к обвалу ее акций более чем на пять процентов. «Несмотря на напряженные попытки заработать деньги, включая отчаянную массовую распродажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Tesla абсолютно и полностью обанкротилась. Так обанкротилась, что вы даже не поверите», — написал Маск.
В другом сообщении говорилось, что самого Илона «нашли без сознания возле его Tesla Model 3 в окружении пустых бутылок от текилы «Теслакиллы». Следы высохших слез все еще видны на его щеках». Вероятно, что в другое время заявление миллиардера никак не отразилось бы на котировках Tesla. Однако незадолго до заявления Маска компания объявила об отзыве более чем 100 тысяч электрокаров Model S из-за проблем с гидроусилителем руля. Кроме того, перед публикацией первоапрельской шутки Tesla Model X на автопилоте врезалась в отбойник на шоссе в Калифорнии, в результате чего погиб водитель. В подобное время инвесторы сочли шутки Маска на тему банкротства и алкоголя неуместными и поспешили распродать часть бумаг.
Другой твит миллиардера, опубликованный в том же году, имел еще более жесткие последствия как для компании, так и для самого предпринимателя. В августе 2018-го Маск неожиданно заявил, что готов вывести компанию Tesla с биржи, когда ее акции поднимутся до 420 долларов (на момент заявления они стоили примерно 350 долларов). По словам Маска, финансирование этой операции уже обеспечено, однако он не назвал его источник. Самоуверенное заявление миллиардера привело к тому, что акции компании в тот же день взлетели более чем на 10 процентов. Потери трейдеров, у которых были открыты короткие позиции (ставка на понижение) по акциям Tesla, составили 1,3 миллиарда долларов, подсчитали в аналитической фирме S3 Partners.
Час расплаты
После слов Маска возмущенные инвесторы подали против предпринимателя коллективный иск, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила его в мошенничестве и манипулировании рынком. Маску, чтобы урегулировать ситуацию, пришлось покинуть пост председателя совета директоров компании и обязаться выплатить штраф в размере 20 миллионов долларов. Кроме того, Tesla обязали нанять Маску твиттер-няньку — юриста, который должен согласовывать сообщения миллиардера, касающиеся компании, перед их публикацией в соцсети. При этом, как стало понятно позднее, заявление Маска про приватизацию Tesla с самого начала носило шуточный характер.
Фото: Carlo Allegri / Reuters
SEC удалось выяснить, что миллиардер, являющийся известным поклонником марихуаны и даже куривший ее в прямом эфире в одном из американских юмористических шоу, с помощью твита просто хотел повеселить свою девушку, канадскую певицу Grimes. Дело в том, что цифра «420» в Северной Америке является принятым символом культуры потребления марихуаны. А 20 апреля (или 4/20 в американский календарной записи) в США отмечают день курения травки. Спустя полтора года после твита, который лишил Маска поста в компании, акции Tesla, наконец, преодолели ту самую отметку в 420 долларов.
Тогда Маск закрыл тему очередной шуткой про наркотики. «Whoa … the stock is so high lol», — написал миллиардер. Твит можно перевести как «Вау.. акции [Tesla] так подорожали, лол». Однако в другом значении слово high означает «обдолбанный». В дальнейшем Маск продолжил делать громкие заявления по поводу Tesla, имевшие серьезные последствия для компании. В мае 2020 года миллиардер написал в Twitter, что считает цену акций производителя электрокаров слишком высокой (на тот момент одна бумага стоила около 850 долларов). После твита акции Tesla немедленно рухнули на 10 процентов, и компания потеряла около 14 миллиардов долларов рыночной капитализации. Состояние самого миллиардера сократилось на 2,8 миллиарда. Однако буквально на следующих торгах бумаги полностью отыграли падение.
Подает сигналы
Твиты Маска поднимают и опускают не только котировки Tesla, но и акции чужих компаний. Так, в 2016 году в преддверии окончания разработки Tesla Model 3 появились слухи о том, что для нее производитель начнет закупать батареи у Samsung. Маск решил опровергнуть информацию в Twitter: «Хотел бы уточнить, что в плане батарей для Model 3 Tesla работает исключительно с Panasonic. Новости, в которых утверждается иное, — ложные», — написал он. В результате акции подразделения Samsung SDI, которое занимается созданием дисплеев, батарей и аккумуляторов, тут же упали более чем на 8 процентов, а капитализация компании снизилась больше чем на полмиллиарда долларов. При этом котировки Panasonic, являющейся поставщиком комплектующих для Model 3, наоборот, взлетели почти на 4 процента, что принесло компании 800 миллионов долларов.
Кадр: Guardian News / YouTube
Особенно активно Маск начал двигать котировки чужих компаний в 2021 году. За неполные два месяца текущего года глава Tesla уже ввязался в борьбу инвесторов-любителей с Reddit и профессионалов с Уолл-стрит, на пару со своим псом взвинтил цену на бумаги маркетплейса Etsy, поднял стоимость самой популярной криптовалюты мира — биткоина, и менее известной цифровой валюты — Dogecoin. В первом случае речь идет об участии Маска в так называемой битве за GameStop — угасающую американскую розничную сеть, торгующую дисковыми консолями, дисками с видеоиграми и компьютерной техникой.
Профессионалы с Уолл-стрит, предчувствуя банкротство компании, открыли по ней короткие позиции, но «хомячки» из сообщества WallStreetBets на Reddit решили проучить их и отстоять компанию, начав искусственно повышать цену ее акций. В разгар противостояния Маск опубликовал в своем Twitter всего одно слово Gamestonk! и выложил ссылку на WallStreetBets. В сообщении миллиардер одновременно обыграл название розничной сети и биржевой мем Stonks, с помощью которого в соцсетях шутят над инвесторами и бизнесменами, совершающими сомнительные операции в надежде увеличить прибыль. В результате акции GameStop взлетели на 130 процентов, несмотря на явную иронию миллиардера.
В январе Маск повысил стоимость бумаг японского разработчика видеоигр Bandai Namco, опубликовав мем с персонажем игры и аниме Idolmaster. На токийской бирже акции компании поднялись на 4,4 процента. Затем миллиардер твитом про свою собаку неожиданно поднял стоимость бумаг маркетплейса Etsy. «Мне как бы нравится Etsy. Купил шлем Марсианина Марвина ручной вязки для своего пса», — написал миллиардер. Речь идет о злодее, жестоком правителе Марса из мультфильмов «Луни Тьюнз» и «Веселые мелодии», который хочет уничтожить Землю и поработить галактику. После его слов цена акций Etsy поднялась более чем на 10 процентов.
Валютный манипулятор
Мощные процессы Маск запустил в конце 2020-го — начале 2021-го года и на криптовалютном рынке. Еще в декабре глава Tesla отзывался о самой популярной цифровой валюте планеты — биткоине — как о «почти такой же фигне, как фиатные деньги» (то есть деньги, которые не привязаны к драгоценным металлам). Однако миллиардер быстро поменял свое мнение. Уже в конце января Маск, который на тот момент являлся самым богатым человеком планеты, обновил описание своего профиля в Twitter и добавил в него хештег #bitcoin. После этого криптовалюта подорожала на 20 процентов. Примерно через неделю стало известно, что Tesla вложила 1,5 миллиарда долларов в биткоин и в ближайшем будущем собирается принимать криптовалюту в качестве платы за электромобили. В результате стоимость биткоина поднялась еще на 10 процентов и затем продолжила расти. На момент написания материала его цена превышала 52 тысячи долларов за коин.
После этого Маск неожиданно объявил об уходе из Twitter «на время», но не продержался без любимой соцсети и недели. Спустя несколько дней он вернулся, чтобы поднять стоимость Dogecoin — криптовалюты, которую он назвал своей любимицей еще в 2019 году. Ее создали в 2013 году в честь интернет-мема Doge с собакой породы сиба-ину. В начале февраля Маск разместил у себя в Twitter скриншот из мультфильма «Король Лев». На картинке шаману-обезьяне Рафики с помощью фотошопа приделана голова самого Маска. Он держит в руках львенка Симбу, которому в свою очередь вместо головы подставлен логотип Dogecoin. «Dogecoin — это народная криптовалюта», — написал миллиардер. В результате криптовалюта за день подорожала более чем на 50 процентов.
Спустя четыре дня Маск дал Dogecoin еще один толчок — глава Tesla сообщил, что купил ее для своего младшего сына. «Купил немного Dogecoin для маленького X, чтобы он мог быть малышом-ходлером», — говорится в твите. Ходлерами называют инвесторов в криптовалюту, которые придерживаются инвестиционной стратегии «купи и держи», то есть они хранят средства независимо от ситуации на рынке. Но уже спустя неделю миллиардер сознательно уронил стоимость актива, призвав крупных держателей продать большую часть коинов. Он высказал мнение, что слишком высокая концентрация криптовалюты в небольшом количестве рук является реальной проблемой для проекта. Одновременно Маск пообещал поддержать крупных владельцев Dogecoin, которые пойдут на такой шаг. Стоимость криптовалюты тогда за день упала на 17 процентов.
Рука рынка
Твиты главы Tesla в начале 2021 года привели и к по-настоящему курьезным ситуациям. Так, в январе Маск опубликовал сообщение, в котором он рекомендовал пользоваться мессенджером Signal. Заявление последовало после того, как WhatsApp изменил правила приватности и решил передавать Facebook данные своих пользователей. В результате стоимость бумаг компании Signal Advance взлетела за несколько дней более чем на 5 тысяч процентов. Шутка оказалась в том, что Signal Advance не имеет никакого отношения к мессенджеру — компания торгует медоборудованием. В конце января Илон Маск в Twitter анонсировал выступление в аудиосоцсети Clubhouse, после чего инвесторы бросились скупать акции Clubhouse Media Group, увеличив их стоимость в два раза. Однако и в этот раз компания, которая попала в поле зрение инвесторов, не имела никакого отношения к соцсети, о которой писал миллиардер. Разработчик последней — частная фирма, и ее бумаги не торгуются на бирже. Еще одной неловкой ситуаций, которую спровоцировал Маск, стала скупка инвесторами акций золотодобытчика Sandstorm Gold после того, как глава Tesla признался в Twitter в любви к песне Sandstorm группы Darude.
Мемы, шутки и смешные ситуации на фондовом рынке, которые провоцирует Маск, забавляют подписчиков миллиардера, но вовсе не кажутся смешными аналитикам с Уолл-стрит. Профессионалы бьют тревогу и призывают SEC обратить более пристальное внимание на активность миллиардера и других подобных ему фондовых инфлюенсеров в соцсетях. По их мнению, пока Маск шутит в Twitter и обогащается за счет движения акций компаний в ту или иную сторону, розничные инвесторы теряют накопления.
То, какое масштабное влияние один человек оказывает на американский и мировой рынок, показывает, что регулятору нужно пересматривать действующие в отрасли правила и запреты. «Ситуация такова, что представители нового вида харизматических лидеров получили публичную платформу для своих заявлений и теперь могут выступать не только перед советами директоров. Регуляторы должны решить, что делать с новой тенденцией. Но в конечном счете регулирующим органам придется обновить свод действующих правил», — сказал аналитик Дэн Лейн, который работает на британское приложение для торговли на биржах Freetrade.
В прошлом рынки страдали от высказываний другого фондового инфлюенсера, бывшего президента США Дональда Трампа. Будучи главой государства, он также любил публиковать импульсивные посты в Twitter без предварительного согласования с советниками, что приводило к обрушениям на фондовой бирже, масштабным изменениям цен на нефть и международным скандалам. Аналитики с Уолл-стрит даже сформулировали такое понятие, как «индекс Трампа» — они отслеживали изменение доходности гособлигаций США в течение пяти минут после твитов президента. Однако ничем хорошим активность Трампа в Twitter не обернулась. За четыре года у власти политик договорился до того, что в начале января 2021 года руководство соцсети просто ввело вечную блокировку его страницы. То, какая реакция последует на твиты Маска, пока остается неизвестным.
Что творится с рынком после взрывных твитов Илона Маска: 5 ярких примеров
В XXI веке развернуть рынки можно постами в соцсетях — конечно, для этого нужно быть достаточно влиятельной личностью. Например, Дональд Трамп мог создать ажиотаж на фондовых биржах всего одним сообщением.
Маск тоже может сдвигать котировки громкими постами в твиттере — правда, в основном это касается его компании Tesla. Акции производителя электрокаров и без того отличаются волатильностью, но после твитов Илона они не раз обваливались или улетали «в космос».
Но далеко не все этим довольны, и 12 марта 2021-го один из инвесторов Tesla Чейз Гэррити подал в суд на Маска и совет директоров компании, заявив, что «беспорядочные» твиты Маска подвергают Tesla миллиардным рискам.
Вот какие твиты Маска уже точно войдут в историю фондового рынка.
Впервые этот текст был опубликован 7 мая 2020 года.
1. Обрушил акции Samsung и возвысил Panasonic
Первая по-настоящему громкая история связана с Tesla, но сказалась на акциях совсем других компаний. В июне 2016-го, когда мир с нетерпением ждал скорого окончания разработки Tesla Model 3, в прессе появилась информация о том, что поставщиком батарей для нового электрокара компании станет Samsung.
Но 8 июня Маск пресек все слухи одним твитом, написав: «Хотел бы уточнить, что в плане батарей для Model 3 Tesla работает исключительно с Panasonic. Новости, в которых утверждается иное, — ложные».
Would like to clarify that Tesla is working exclusively with Panasonic for Model 3 cells. News articles claiming otherwise are incorrect.
2. Сообщил о банкротстве на 1 апреля и придал падению Tesla ускорение
Воскресным вечером 1 апреля 2018-го Маск внезапно опубликовал серию твитов, в которых сообщил о банкротстве Tesla. «Несмотря на напряженные попытки заработать деньги, включая отчаянную массовую распродажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Tesla абсолютно и полностью обанкротилась. Так обанкротилась, что вы даже не поверите», — говорилось в одном из твитов.
Разумеется, это была шутка: пост было опубликован в «день дурака», после него Маск сообщил о попадании Tesla под действие «наихудшей, 14-й с половиной главы» Кодекса о банкротстве США (ее не существует), а закончил все словами: «Илон был найден вырубленным об Tesla Model 3, окруженный бутылками «Теслакиллы», следы высохших слез все еще видны на его щеках».
Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by «Teslaquilla» bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.
This is not a forward-looking statement, because, obviously, what’s the point?
Но инвесторам было не до смеха: как раз перед этим на Tesla обрушились плохие новости:
Все это стоило Tesla падения акций на 5,1% по итогам торгов 2 апреля. По мнению аналитика RW Baird Бена Калло, шутка Маска тоже сыграла свою роль, в тяжелый для компании момент не найдя отклика у инвесторов. «Это было очень смело и очень оскорбительно для многих», — сказал он.
3. Взвинтил котировки Tesla твитом о выкупе акций
Впоследствии Илон оправдывался, что тот твит нельзя было воспринимать буквально. «Твит передает уверенность в том, что в случае сделки финансирование обеспечено, но вовсе не означает, что имеется «официальная документация», где прописаны «все условия сделки». Единственное разумное толкование слов «финансирование обеспечено» заключается в том, что финансирование не станет препятствием в случае сделки», — приводит Bloomberg выдержку из заявления Маска, отправленного в суд по иску инвесторов Tesla.
4. Подбил акции Tesla иронией над SEC
Just want to that the Shortseller Enrichment Commission is doing incredible work. And the name change is so on point!
«Просто хотел заметить, что Комиссия по обогащению шортселлеров (Shortseller Enrichment Commission на английском, или SEC) делает невероятную работу! И изменение названия так в тему!» — написал Маск.
Маск написал это через два часа после того, как федеральный судья в Нью-Йорке потребовал от SEC и главы Tesla обосновать целесообразность досудебного соглашения, которое те заключили в конце сентября.
Рынок тут же отреагировал на этот твит: бумаги Tesla упали на 5%. Падение продолжилось на следующий день — отыграть его удалось лишь через пару недель.
Через неделю в интервью The Verge Маск заявил, что не отказывается от своих слов. «Хочу подчеркнуть: я не уважаю SEC», — сказал Илон, но добавил, что все же будет соблюдать условия соглашения из уважения к американскому правосудию.
5. Назвал бумаги Tesla переоцененными — они рухнули на 10%
После всех резонансных постов власти США потребовали от Маска утверждать все твиты о финансовых показателях Tesla или том, что на них влияет, у специально нанятой «твиттер-няньки» (юриста Tesla). Маск все же согласился на это в конце апреля 2019-го, что не помешало ему сдвинуть котировки компании, просто огласив свое личное мнение об акциях.
Tesla stock price is too high imo
Даже «эффекта Маска» хватило ненадолго: уже на следующих торгах акции отыграли большую часть падения и продолжили рост. И, скорее всего, это был далеко не последний взрывной для котировок твит Маска.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram