Регистрация произвольных условий назначения скидки и алгоритмов ее расчета

Новое в УТ 11.2 Изменения подсистемы скидок и наценок

Продолжаем рассматривать новинки 1С Управление торговлей 11.2. И сегодня мы коснёмся подсистемы Маркетинг и темы скидок и наценок.

Упрощена работа маркетолога при настройке скидок (наценок)

Внесены изменения в форму справочника Скидки (наценки), это должно повысить удобство работы менеджера отдела маркетинга.
Вот так выглядит форма в УТ 11.2

А так она выглядела в УТ 11.1

А изменений не так уж и много, как может показаться на первый взгляд. Изменения по большей части интерфейсные под требования режима Такси. 1С избавились от табличных частей на форме и Условия предоставления вынесены на отдельную вкладку, а ценовые ограничения открываются по нажатию на ссылку Уточнить. Стало ли удобнее, сразу и не понятно. Единственное стоит отметить, что форма стала более загружена информацией. Но оставить старую формы было нельзя, т.к. в интерфейсе такси она бы занимала слишком много места на экране.
Вобщем интерфейсные изменения не впечатлили, посмотрим на новые возможности.

Расширены возможности по условию предоставления и назначению типовых скидок

2. В условие предоставления скидки За форму оплаты добавлена возможность выбрать вариант формы оплаты сертификатом, если оплата покупки полностью оплачивается подарочным сертификатом. Напомню, в УТ 11.1 были формы оплаты (наличные, безналичные и платежная карта). Теперь добавились подарочные сертификаты. Пригодится.

3. В условия предоставления скидок За накопленный объем продаж и За разовый объем продаж добавлена возможность непосредственно указать список номенклатуры, на который будет предоставляться скидка или задать произвольный отбор.

Напомню, что в УТ 11.1 можно было указать только сегмент номенклатуры. В принципе с помощью сегментов решались все появившиеся отборы, но данная доработка сократит количество сегментов номенклатуры, которые со временем увеличивается или вобще позволит не использовать сегменты.

4. Появилась возможность сразу назначить скидку на произвольные позиции номенклатуры. Это поле выбора Предоставляется на.

Ну собственно тоже самое, что и пункт выше. Раньше такая скидка реализовывалась через сегменты номенклатуры. Теперь механизм стал немного проще для неискушенного сегментами пользователя.

Не густо по типовым правилам назначения скидок.

Предусмотрена возможность регистрации произвольных условий назначения скидки и алгоритмов ее расчета

А вот на последок 1С не просто порадовала, а даже удивила!

Ниже типа скидки появляется информация, что скидка предоставляется внешней обработкой и появляется кнопка Настройка, которая дает возможность настроить скидку. Весь интерфейс по настройке реализуется во внешней обработке.

Ну что тут можно сказать, только «Браво 1С!». Возможность подключать собственные обработчики скидок просто закрывает все прорехи в типах скидках и условиях их предоставления. Какая бы не была сложная система скидок на предприятии теперь не потребуется для её реализации вносить изменения в код 1С. А я сталкивался с тем, что приходилось переписывать типовые алгоритмы расчета скидок. Теперь этого удастся избежать.

Реализация внешней обработки для расчета скидок

На этом бы я должен попрощаться с вами, дорогие читатели, но мне не терпится взглянуть, что же из себя представляет эта внешняя обработка по расчету скидок. Уверен и той половине из вас, что разбирается в программировании это тоже не дает покоя. Давайте посмотрим вместе.

А структура у обработки не такая уже и сложная.
Имеется форма с возможностью задать настройки, которая как раз и открывается по кнопке Настройка.

От автора:
Ну что я могу сказать: последний пункт, про возможность разрабатывать произвольные условия предоставления скидок через внешние обработки, очень меня порадовал. Это определенный прорыв и прецедент. Если фирма 1С и дальше продолжит внедрять возможности подключения внешних обработок для реализации новых возможностей программы будет повод ещё меньше вносить изменений в типовые решения.
До новых встреч!

Источник

Управление продажами

Условия работы с клиентами

Типовое соглашение подходит для работы с неограниченным количеством клиентов. Можно формировать различные типовые соглашения, если различаются условия продаж различных групп товаров (сегментов номенклатуры).

Основная задача фиксации условий продажи в соглашении — автоматический контроль их соблюдения при продаже товаров. Управление типовыми соглашениями осуществляется через соответствующие статусы соглашения, устанавливаемые вручную.

Индивидуальные условия продажи. Для тех клиентов, работа с которыми осуществляется на особых условиях, можно задать индивидуальные условия продажи.

Индивидуальные условия продажи регистрируются с помощью индивидуального соглашения для конкретного клиента. Индивидуальное соглашение может быть сформировано на основании данных типового соглашения с клиентом. В индивидуальном соглашении можно уточнить условия типового соглашения.

Например, могут быть указаны организация, контрагент, склад, график оплаты, если они не определены в типовых условиях продажи.

Управление индивидуальным соглашением осуществляется при помощи соответствующих статусов соглашения.

Программа контролирует соблюдение правил продаж: продажа с отклонением от установленных правил может быть совершена только после дополнительного согласования с руководителя или другими ответственными лицами.

Согласование соглашений выполняется с помощью бизнес-процесса Согласование соглашений с клиентами.

Договоры клиентов. Для отражения данных конкретного юридического документа предусмотрена возможность ведения договоров с клиентами. Учет по договорам можно вести в любом случае, независимо о того, используются или нет соглашения для регистрации правил продаж на предприятии. Договор заключается между конкретной организацией предприятия и организацией стороннего предприятия (контрагентом). Управление договорами осуществляется при помощи соответствующих статусов.

Установка цен

Программа позволяет определить различные виды цен товаров. Для каждого вида цены определяются валюта цены, правила расчета, метод округления и т. д.

Для каждого вида цены определяются свои правила расчета (способ задания цены).

Правила расчета цен могут быть детализированы до ценовых групп товаров. Для каждой ценовой группы товара может быть задана своя формула расчета. При создании формул расчета можно использовать конструктор формул.

Расчет цен на основе данных информационной базе предоставляет различные возможности. Например, можно получить данные о минимальной цене рынка на основе зарегистрированных данных о ценах конкурентов и поставщиков.

Условия по скидкам (наценкам)

Предусмотрена возможность назначать ручные и автоматические скидки (наценки). Скидки (наценки) могут применяться как в оптовой, так и розничной торговле.

Предусмотрено назначение как процентной, так и суммовой скидки (наценки), а также предоставление бонусных скидок (подарков, скидок количеством).

Скидка количеством применяется в том случае, если в качестве бонуса (подарка) предоставляется такой же товар. Например, при покупке четырех кофеварок пятая бесплатно.

Подарок применяется в том случае, если при покупке определенного количества товаров из какого-сегмента необходимо предоставить в подарок другой товар.

Скидка (наценка) может быть назначена по определенному сегменту номенклатуры, на любую номенклатуру из списка. Процент и сумма скидки могут быть уточнены по ценовым группам.

В программе предусмотрены различные типовые схемы условий предоставления скидок (наценок) (за разовый объем продаж, за форму оплаты, за время продажи и др.).

Скидки (наценки) могут быть объединены в группы, для каждой из которых определяется правило совместного применения скидок (наценок) внутри группы.

Допустимые значения ручных скидок при оформлении продаж могут быть ограничены. Ограничения могут быть определены для конкретных менеджеров (пользователей) или при оформлении продаж конкретным клиентам (в соглашениях об условиях продаж).

Ограничения ручных скидок (наценок) можно также детализировать до ценовых групп.

Предусмотрена возможность загрузки новых скидок (наценок) с произвольными условиями предоставления, используя внешние дополнительные обработки.

Коммерческое предложение клиенту

Для отражения предложения клиенту о покупке товаров с указанием всех необходимых для этого условий предусмотрен документ Коммерческое предложение клиенту, использование которого позволяет зарегистрировать процесс предварительного взаимодействия с покупателем.

Цены, условия оплаты и условия поставки коммерческого предложения регламентированы типовым и индивидуальным соглашением, в рамках которого фиксируется коммерческое предложение.

Управление коммерческим предложением осуществляется при помощи соответствующих статусов документа.

Окончательное согласование коммерческого предложения осуществляется клиентом. В процессе согласования коммерческого предложения клиенту можно предоставить дополнительную скидку или снизить цену.

Порядок работы с коммерческим предложением позволяет использовать несколько итераций при взаимодействии с клиентом. Если потенциального клиента не устроил предоставленный вариант, то на основании него можно сформировать новое, откорректированное коммерческое предложение.

Управление заказами клиентов

Управление процессом выполнения заказа осуществляется через соответствующие статусы и состояния документа. Состояние заказа рассчитывается автоматически и информирует пользователя о текущем положении дел по заказу.

В любой момент менеджер может получить подробную информацию о состоянии заказа: каким образом должен быть оплачен заказ клиента в соответствии с указанными в нем этапами оплаты, какое состояние оплаты по заказу (просрочена ли оплата в соответствии с указанной датой оплаты), была ли произведена отгрузка по заказу.

Если заказу клиента предшествовало коммерческое предложение, то заказ формируется на основании данных коммерческого предложения. Ввод заказа возможен на основании сделки с клиентом или на основании задания торговому представителю.

В программе контролируется соответствие заказов условиям соглашений с клиентами. Для согласования отклонений от условий соглашения можно использовать бизнес — процесс согласования заказа. При этом система автоматически направит уполномоченным пользователям задачи по согласованию заказа и утвердит его при наличии положительного решения согласующих.

Корректировка назначения товаров

Программа позволяет изменять/корректировать назначение товаров, которые обеспечиваются и резервируются обособленно под конкретный заказ (заказ клиента, заказ на перемещение и другие).

Самообслуживание клиентов

Оформление отгрузки

Для отражения операции продажи товаров и сопутствующих услуг предусмотрен документ — Реализация товаров и услуг.

Отгрузку товаров можно оформить по одному или нескольким заказам клиентов с нескольких складов.

По данным отгрузки товаров можно сформировать соответствующие печатные формы: ТОРГ-12, М-15, Счет-фактура и т. д.

Если на предприятии фактический процесс отгрузки товаров со склада и процесс оформления накладной разделены, то в этом случае фактическая отгрузка товаров со склада регистрируется расходным ордером на товары, который формируется на основании данных реализации товаров и услуг.

Корректировка документов после фактической отгрузки товаров

Программа позволяет скорректировать ранее оформленные документы отгрузки и отследить все этапы корректировки реализации. Данная возможность актуальна и для случаев, когда по ранее оформленным документам реализации уже была сдана регламентированная отчетность.

Оформление возвратов от клиента

Обеспечивается возможность вести учета по заявкам на возврат товаров. Заявка на возврат может быть оформлена как на основании данных реализации товаров, так и без указания реализации товаров. Управление заявками осуществляется при помощи соответствующих статусов.

Доставка товаров клиенту

В программе можно организовать доставку товаров клиенту.

Информация о доставке товаров фиксируется в документах продажи, которые являются распоряжениями на формирование документа Задание на перевозку.

Задания на перевозку можно контролировать и отслеживать при помощи статусов документа.

Розничная торговля

Бонусные программы лояльности предполагают начисление на карту лояльности клиента бонусных баллов, которые можно использовать для оплаты покупок в рознице при оформлении продаж в рабочем месте кассира.

Подарочный сертификат (подарочная карта) — письменный финансовый документ, свидетельство, удостоверяющее факт внесения определенной суммы денежных средств и предоставляющее его владельцу на этом основании определенные права. В рабочем месте кассира поддерживается продажа подарочных сертификатов и оплата подарочным сертификатом.

Взаимодействие с государственными информационными системами

Межфирменные продажи

Для предприятий, представленных несколькими юридическими лицами, автоматизировано движение товаров между ними.

Источник

1С:ERP Управление предприятием 2.
Новое в версии 2.0.9.38

Предусмотрена возможность составления укрупненного плана продаж по товарным категориям с учетом скорости продаж товаров, принадлежащих одной товарной категории, и установленного для каждой позиции номенклатуры рейтинга продаж. На основании этого обобщенного плана можно создать детальные планы по номенклатурным позициям.

Настройки планирования

Для планирования в разрезе товарных категорий с учетом рейтинга продаж в разделе Администрирование – Маркетинг и планирование должны быть включены функциональные опции: Товарные категории, Рейтинги продаж номенклатуры, Планы продаж, Планы продаж по категориям.

Список используемых на предприятии рейтингов продаж заполняется в списке Рейтинги продаж номенклатуры (раздел Маркетинг и планирование – Настройки и справочники). Можно использовать как произвольные текстовые значения (например: низкий, средний, высокий), так и более детализированное описание с указанием различных дополнительных реквизитов.

Перед началом планирования в разрезе товарных категорий с учетом рейтинга необходимо для всех позиций номенклатуры, по которым будет применяться такой вариант планирования, указать товарную категорию и рейтинг продаж. Можно эти параметры назначить с использованием групповой обработки, используя команду Изменить выделенные в списке Номенклатура.

Перед началом планирования необходимо определить сценарий и вид плана. В сценарии планирования необходимо указать типы планов, которые будут использовать этот сценарий. В рассматриваемом примере необходимо установить флаги План продаж по категориям и Расчет по скорости продаж.

В виде плана надо уточнить параметры детализации данных и вариант заполнения данных. Для заполнения данных будет использовать упрощенный вариант.

Формирование плана продаж по категориям

План продаж по категориям создается в разделе Маркетинг и планирование. В плане продаж категориям указывается сценарий и вид плана. В соответствии с видом плана указывается склад, продажи с которого будут анализироваться при составлении плана.

Для заполнения плана будем использовать данные за июль месяц прошлого года по виду номенклатуры Обувь. Для обуви определены товарные категории: женская обувь, мужская обувь, спортивная обувь и рейтинги продаж: высокий, средний, низкий. Для всех товаров установлено значение рейтинга и товарной категории.

При автоматическом заполнении будет рассчитана скорость продаж для каждого рейтинга. Скорость продаж – это количество продаж товара за тот период, который указан в плане продаж по категориям. Расчет скорости продаж производится в соответствии с данными регистра Выручка и себестоимость продаж. Однотипные данные усредняются.

Информацию в плане продаж по категориям можно заполнить, используя более сложные формулы и любые данные из информационной базы. Для этого в виде плана надо указать расширенный вариант заполнения и сформировать правила заполнения с использованием СКД.

Информацию в плане продаж по категориям можно заполнить и вручную, используя различные статистические данные, рассчитанные вне рамок прикладного решения.

Формирование детализированного плана

Для формирования детализированного плана используется План продаж по номенклатуре. Информация о количестве планируемых для продажи позиций номенклатуры заполняется в соответствии с данными, заполненными в плане продаж по категориям. План продаж по категориям указывается в формуле для расчета.Если для товара ведется учет в разрезе характеристик, то дополнительно задается норма распределения по каждой характеристике (доля распределения). Норма распределения задается в списке Нормативы распределения планов продаж по категориям.

В документах планирования Планы продаж по номенклатуре, Планы производства, Планы закупок появилась возможность дать пояснения в виде комментариев (поле Комментарий в нижней части документов).

В указанных документах доступна отмена значений в строках или в отдельных ячейках строк. Отмененные значения не удаляются и выводятся зачеркнутым текстом. В расчетах такие значения не участвуют.

Обеспечивается возможность проанализировать ресурсы, требуемые для исполнения плана производства.

Для планов производства на основании указанных в планах ресурсных спецификаций вычисляется информация о требуемых ресурсах с учетом длительности производственного цикла.

Информация предоставляется как контекстно по плану производства (материалы, трудозатраты, виды РЦ), так и в виде сводных отчетов (трудозатраты и виды РЦ). В сводном отчете по видам РЦ есть возможность сравнить потребность с доступностью.

Для удобства анализа трудозатрат, ведущихся в произвольных единицах измерения, обеспечена возможность перевести виды работ сотрудников (список Виды работ сотрудников) в представление трудоемкости с условной единицей «человек/час».

Плановую потребность в трудовых ресурсах можно оценить в рамках документа План производства отчетом Плановая потребность в трудовых ресурсах.

Плановую потребность в видах РЦ можно оценить в рамках документа План производства отчетом Плановая потребность в видах РЦ.Плановую потребность в материалах можно оценить в рамках документа План производства отчетом Плановая потребность в материалах.

В отчетах предусмотрена расшифровка потребности до продукции, на изготовление которой они требуются.

Изменен режим работы с соглашениями и договорами. Использование соглашений и договоров теперь настраивается независимо:

Если включено использование договоров и соглашений, то необходимость ведения взаиморасчетов в разрезе договоров, также как и раньше, определяется в типовом или индивидуальном соглашении.

Настройка порядка ведения соглашений и договоров определяется установкой функциональных опций Использование соглашений с клиентами и Договора клиентов в разделе Администрирование – CRM и продажи.

При отключении соглашений информация о цене в документе продажи заполняется только в том случае, если для товара определена одна цена. Порядок оплаты в этом случае определяется непосредственно в документе продажи.

Соглашения обязательно используются при ведении комиссионных продаж. Поэтому, если включена функциональная опция использования комиссионных продаж, отключение использования соглашений невозможно.

Введена новая настройка, которая позволяет определить какие варианты планирования оплаты могут использоваться в соглашениях и в документах планирования оплаты (Заказ клиента, Отчет комиссионера, Заявка на возврат товаров). Используемый вариант настройки условий оплаты устанавливается в разделе Администрирование – CRM и продажи.

Предусмотрены следующие варианты оплаты:

Упрощен порядок резервирования и ведения заказов клиента. Добавлена возможность упрощенного ведения заказов клиентов.

В разделе Администрирование – CRM и продажи можно выбрать вариант ведения заказов клиентов. Предусмотрены следующие варианты.

Детальное управление статусом заказа перенесено в табличную часть документа. В шапке документа теперь указываются только основные статусы документа На согласовании, К выполнению и Закрыт. Информация об обеспечении и отгрузке детализируется по каждому товару в табличной части документа. Возможность установки того или иного статуса в табличной части документа зависит от применяемого в документе порядка оплаты. Например, если в документе используется порядок оплаты Аванс до обеспечения, то вариант К обеспечению нельзя установить ни в одной из строк, если заказ не оплачен.

Статусы в табличной части документа могут быть заполнены автоматически с помощью команды Заполнить обеспечение. Команда выполняется для выделенных строк документа.

Выбранная стратегия заполнения запоминается.

На приведенном рисунке выбрана следующая стратегия заполнения.

Для оформления отгрузки товара по заказу необходимо для всех строк установить действие Отгрузить.

Для того чтобы при подготовке товара к отгрузке контролировать наличие товара на складе (например, что товар уже поступил от поставщика) следует устанавливать стратегию 1. Отгрузить, 2. К обеспечению. В этом случае для тех товаров, которые нельзя отгрузить, будет установлено действие К обеспечению.

Назначение скидок теперь можно производить непосредственно из дерева скидок (списка Скидки (наценки)).

Зарегистрированные в классификаторе автоматические скидки (наценки) могут применяться как в оптовой, так и розничной торговле. Предусмотрены следующие варианты использования скидок (наценок).

Скидка может быть назначена:

Удален документ Установка скидок по маркетинговым мероприятиям. Скидки в розничной торговле теперь назначаются для конкретного склада.

Предусмотрена возможность использования общих скидок, которые действует при выполнении определенных условий. Такие скидки не требуют дополнительного назначения в вышеперечисленных объектах. Примером такой скидки может быть Округление по сумме документа.

В левой части списка представлено дерево скидок. Каждая скидка входит в определенную группу. Скидки в группе действуют в соответствии с тем правилом совместного применения, которые указаны для группы.Для каждой скидки указывается ее общий статус и порядок назначения (на складах, в картах лояльности, в типовых и индивидуальных соглашениях).

Порядок указания статуса должен быть следующий:

Дополнительно предусмотрена возможность назначения скидок в карточке конкретного объекта (Виды карт лояльности, Соглашение, Склад). Процесс назначения скидок для конкретного объекта аналогичен процессу, описанному выше.

В списке всех скидок необходимо выделить те скидки, которые должны действовать для конкретного объекта, и установить для них статус Действует.

Упрощение назначения цен

Добавлена возможность производить назначение и изменение цен с использованием рабочего места Цены (прайс-лист). Рабочее место вызывается в разделе Маркетинг и планирование.

Для заполнения списка товаров, по которым надо назначить цены, используется команда Сформировать.

В появившемся диалоговом окне необходимо установить параметры отбора номенклатуры. Если параметры не установлены, то будет заполнен весь список номенклатуры. Используя вариант настройки Расширенный вид можно устанавливать более сложные варианты отбора с группировкой условий (и, или, максимум, минимум), возможностью отбора по любым реквизитам номенклатуры и т.д. Установленные настройки отбора сохраняются на следующий сеанс работы.

На закладке Колонки прайс-листа настраивается список тех цен, которые надо назначить.

Для каждой позиции номенклатуры в сформированном списке можно задать цены вручную. При этом те цены, которые зависимы от данной цены будут автоматически пересчитаны. После пересчета зависимые цены автоматически округляются в соответствии с теми правилами округления, которые заданы для вида цены.

Для регистрации новых цен следует выполнить команду Применить измененные цены. При выполнении этой команды будет автоматически создан документ Установка цен номенклатуры со списком зарегистрированных цен.

С помощью команды История изменения цен можно посмотреть список ранее зарегистрированных документов Установка цен номенклатуры. Используя команду Прайс-лист можно сформировать прайс-лист по отобранным в списке позициям.

Предусмотрена также возможность регистрации цен для конкретного товара из списка Номенклатура. При вводе нового товара можно сразу назначить для него цены. Для этих целей используется команда панели навигации Прайс-лист.

Если для товара ведется учет по характеристикам, то автоматически будут сформированы цены для всех характеристик. При необходимости цену на конкретную характеристику товара можно изменить.

При выполнении команды Применить измененные цены будут автоматически зарегистрированы цены на новый товар.

Для статей расходов с вариантами распределения На расходы будущих периодов и На направления деятельности изменился вид аналитики Заказ клиента на Заказ клиента / Реализация.

При использовании в документах Заказ клиента, Заказ давальца, Реализация товаров и услуг, Реализация услуг и прочих активов, Акт выполненных работ статей расходов с таким видом аналитики открывается отдельная форма подбора Выбор аналитики расходов, через которую можно подобрать наравне с заказами клиентов отдельные документы реализации. В список не выводятся документы с видом операции Передача на комиссию.

При заполнении документа и его проведении формируются движения по регистру Прочие расходы (поведение не меняется).При выполнении закрытия месяца оформленные дополнительные расходы распределяются на финансовый результат (поведение не меняется).

Результаты распределения можно проконтролировать в отчете Анализ доходов и расходов. В отчет выводятся документы, на которые дополнительные расходы были отнесены.

Данная возможность используется в том случае, если при поступлении (отгрузке) по заказу для товара необходимо указать несколько серий товаров или номеров ГТД. Для реализации данной возможности выполнены следующие доработки:

Данная возможность также используется для автоматической привязки заказов при оформлении документов поступления или реализации для разбивки строк с одинаковыми товарами.

Возможность обособления товаров в складской подсистеме предусмотрена для решения задач по выделению товаров, лежащих на складе под конкретное назначение (заказ клиента, заказ на перемещение, заказ на производство, заказ на сборку). Использование назначения в складской системе также позволяет правильно рассчитывать доступный остаток товаров на ордерном складе в соответствии с фактическим приемом товаров на ордерный склад.

Обособление товаров может использоваться на любом складе, в том числе и на складе с адресным хранением товаров в ячейках.

Использование этой возможности доступно только при включении функциональной опции Обособленное обеспечение заказов (раздел Администрирование – Закупки).

Настройки обособления товаров

Рассматривается два возможных варианта использования обособления товаров на складе:

Закупка партии товаров на особых условиях. Если клиент откажется от этой партии, то велика вероятность, что она будет полностью возвращена поставщику. При этом список товаров, которые входят в эту поставку может быть произвольным: для каждого заказа – свой список товаров.

Закупка товаров, обладающих уникальными свойствами, которые указываются непосредственно в заказе клиента.

В качестве примера можно привести заказ клиентом пластиковых окон, размер которых определяется непосредственно при оформлении заказа клиентом. В этом случае учет товаров может вестись по следующему принципу «Окно по заказу клиента №567».

Товары, обладающие уникальными свойствами, и поставляемые под конкретный заказ клиента в списке Номенклатура отмечаются отдельным признаком Обособленная закупка/продажа. Этот признак можно указать в качестве значения по умолчанию в списке Виды номенклатуры. При добавлении такого товара в табличную часть заказа для него будет автоматически установлен вариант обеспечения (Действие) Обеспечивать обособленно.

При работе на WMS-складе (адресное хранение) для хранения товаров, которые поступили под назначение, должна быть предусмотрена отдельная область хранения. Для области хранения, в которой хранятся товары под назначение, устанавливается признак Ячейки используются для хранения обособленных товаров.

Для товаров, пришедших под назначение, должна быть определена та складская группа, к которой они относятся. В складской группе определяется, как будут храниться товары, пришедшие под назначение, в ячейках.

При указании складской группы учитывается обособление по физическим свойствам товара (установка флажка Обособленная закупка/продажа).

Товары, которые различаются своими физическими свойствами (например,«окна под заказ»), можно хранить в одной ячейке. В то же время если необходимо собрать список товаров под конкретный заказ клиента, то для каждого заказа (назначения) лучше выделить отдельную ячейку (контейнер, коробку и т.д.).

Для товаров, пришедших под назначение, на каждом складе (помещении) с адресным хранением товаров в ячейках, определяются правила размещения, то есть какой товар (складская группа номенклатуры) в какой области хранения хранится.

При указании правил размещения контролируется правильность указание области хранения для складской группы номенклатуры:

Приемка товара под назначение

Информация о назначении товара при его поступлении на ордерный склад заполняется в документе Приходный ордер на товары. Информация о назначении заполняется из распоряжения на поступление товаров. Заполнение назначения происходит в соответствии со следующим алгоритмом.

При оформлении поступления на адресный склад применяется следующий алгоритм размещения товаров.

Для товаров, пришедших не под назначение, алгоритм размещения не меняется: такие товары по действующим правилам размещаются в областях общего назначения.

Отгрузка товара под назначение

Отгрузка товара под назначение оформляется документом Расходный ордер на товары. В документе заполняется информация о клиенте и заказе, под который отгружается товар (Назначение).

Распоряжением на отгрузку товара могут являться документы Реализация товаров и услуг, Перемещение товаров, Сборка (разборка) и т.д. Информация о назначении в документе Расходный ордер на товары заполняется в соответствии с теми данными, которые указываются в заказе, на основании которого оформлен документ отгрузки.

При оформлении выпуска продукции назначение будет заполняться из документа Заказ на производство.

При работе на адресном складе при подборе ячеек, из которых нужно брать товары, учитываются те ячейки, в которых лежат товары под указанное в документе Расходный ордер на товары назначение.

При использовании обособления товаров при приемке товаров будут фиксироваться серии тех товаров, которые пришли под это назначение. Информация о назначении непосредственно в сериях не указывается, она регистрируется на основании тех данных о назначении, которые указаны в табличной части документа Приходный ордер на товары.

При оформлении отгрузки товаров под конкретное назначение в диалоговом окне Подбор серий по остаткам на складе будут показаны только те серии, которые поступили под это назначение.

При проведении инвентаризации также учитывается обособление товаров под конкретные назначения. Информация о назначении добавляется в табличные части документов Пересчет товаров, Ордер на отражение результатов пересчета, Оприходование товаров, Списание товаров, Пересортица товаров, Порча товаров. При заполнении табличных частей этих документов с помощью сканирования используется тот же алгоритм, как при заполнении документа Приходный ордер на товары.

Информация об обособлении товаров учитывается также при оформлении складских операций: перемещение товаров, сборка (разборка) товаров, внутреннее потребление товаров и т.д. Информация о назначении в этих документах явно не указывается, она автоматически заполняется в соответствии с теми данными о назначении, которые указаны в заказах, на основании которых оформляются складские документы (Заказ на перемещение, Заказ на сборку (разборку) и т.д.).

Движения по обособленным товарам исключаются при прогнозировании расхода упаковок и при автоматической генерации заданий на подпитку товаров.

При приемке, при сканировании товаров, пришедших под назначение, используется схема выбора назначений аналогичная той, которая применяется при заполнении табличной части документа Приходный ордер на товары путем сканирования.

При отборе, если в задании на отбор есть все товары, которые хранятся в ячейке обособленно, то кладовщику выдается сообщение, что нужно отсканировать штрих-код ячейки и без пересканирования взять из этой ячейки все хранящиеся там товары. В ином случае после сканирования ячейки нужно будет пересканировать все товары, которые в ней находятся.

Информацию об обособлении товаров под конкретное назначение можно проанализировать во всех складских отчетах: Ведомость товаров на складах, Движения товаров по складам, Движения серий товаров, Движения товаров на адресных складах и т.д. Во всех вариантах отчетов добавлена дополнительная колонка Назначение, в которой указывается информация о том, для кого предназначена данная позиция: для клиента в соответствии с оформленным ему заказом, для склада в соответствии с оформленным заказом на перемещение и т.д.

Для каждого обособленного подразделения можно вести отдельную кассовую книгу со своей нумерацией листов. Информация обо всех кассовых книгах хранится в отдельном списка Кассовые книги. Список Кассовые книги не имеет своего списка, информация о кассовой книге отображается в виде группировки в форме списка касс предприятия. При обновлении информационной базы создается основная кассовая книга. Данные в этой книги детализируются по организациям.

В кассовой книге указывается наименование структурного подразделения, используемого в печатных формах. Для уникальной нумерации платежных документов обособленных подразделений в рамках одной кассовой книги можно указать префикс. Можно вести сквозную нумерацию платежных документов в рамках одной организации, не выделяя платежные документы обособленных подразделений.

Информация о том, какая кассовая книга используется при ведении кассовых операций в конкретной кассе и обособленном подразделении указывается в карточке кассы.

Листы кассовой книги создаются в списке Кассовые книги (раздел Финансы). При создании листа кассовой книги учитываются операции по тем кассам, которые относятся к указанной кассовой книге.

При создании листа кассовой книги дополнительно контролируется правильность отражения платежных документов в кассовой книге.

Если остаток по данным информационной базы (Остаток по данным регистров) не совпадает с конечным остатком в листе кассовой книги, то будет выдано предупреждение о том, что не все оформленные платежные кассовые документы зарегистрированы в кассовой книге.

Предусмотрена возможность проводить инвентаризацию наличных денежных средств в кассах предприятия. Для инвентаризации наличных денежных средств используется документ Инвентаризация наличных ДС.

С помощью команды Заполнить в табличной части документа заполняется информация об остатках наличных денежных средств в соответствии с указанной в документе кассовой книгой и организацией. Информация заполняется в графе (По учету). В графу По факту вводится сумма наличных денежных средств, зафиксированная в кассе после пересчета (проведения инвентаризации). На основании этих данных фиксируются расхождения (излишки или недостачи). В документе указывается статья движения денежных средств, а также статьи доходов и расходов, на которые должны быть отнесены эти излишки и недостачи.

Если предполагается возмещение недостачи денежных средств за счет кассира, то в качестве статьи расходов указывается статья расходов с вариантом распределения Не распределять. В качестве аналитики расхода следует использовать аналитику по физическим лицам и указать информацию о кассире, на которого надо отнести недостачу.

Для отражения операции возмещения денежных средств необходимо оформить документ Приходный кассовый ордер с операцией Сторнирование прочего расхода. В документе следует указать те же статьи движения денежных средств, статьи доходов и расходов, которые были указаны при инвентаризации наличных денежных средств в кассе.

Изменен процесс настройки и использования эквайринговых терминалов при регистрации оплаты платежными картами.

Внесены следующие изменения:

Внесение этих изменений позволяет использовать один и тот же терминал для расчетов в оптовой и розничной торговле.

Для упрощения сверки расчетов с банков по эквайринговым операциям в документы Чек ККМ, Эквайринговая операция и в документ Отчет банка по эквайрингу добавляется реквизит Код авторизации. Используя этот код можно произвести сверку операций по платежным картам при поступлении отчета из банка.

В форме Планирование заказа изменился порядок отражения результатов расчета графика производства. Изначально отображается только верхний уровень.

По мере раскрытия этапов выводится информация о полуфабрикатах, которые необходимо произвести до начала выполнения этапа. Полуфабрикаты показываются по убыванию даты доступности. Полуфабрикат, имеющий самый поздний срок изготовления, располагается выше всех. Длительность его изготовления является наиболее критичной для начала следующего этапа.

На рисунке критичную длительность по сроку изготовления имеет полуфабрикат СИ1000.001.000 Основание.

Вводится понятие критического пути, определяющего наиболее длительную по времени последовательность этапов (также выделяются и полуфабрикаты, для изготовления которых эти этапы будут выполняться). Этапы критического пути на графике показываются выделением жирным шрифтом.

Использование метода критического пути позволит эффективнее управлять сроками выполнения производственных процессов, проводить оптимизацию времени исполнения (с использованием механизмов диагностики графика производства) для наиболее значимых этапов.

Представление результатов расчета графика производства с последовательным раскрытием информации по этапам обеспечивает лучшую визуализацию и позволяет существенно облегчить работу со спецификациями строк заказов, имеющими большую вложенность.

Аналогичный подход используется при отображении информации по этапам при диагностике графика производства.

Для материалов, указанных в спецификациях строк заказов на производство, изменен порядок выбора варианта обеспечения. На закладке Материалы и работы в поле Получение материала доступны следующие варианты:

Внесенные изменения позволяют исключить работу с резервами материалов при составлении графика производства, в рамках работы с маршрутными листами. Общее обеспечение выполняется под заказ на производство. Маршрутные листы больше не контролируют наличие материалов на складе или в подразделении. При обеспечении маршрутных листов все материалы берутся из состава ресурсов, находящихся в подразделениях.

В способах обеспечения потребностей (элементы списка Способы обеспечения потребностей) на закладке Параметры обеспечения изменено название поля Срок исполнения заказа на Срок поставки (Срок производства и т.д.). Данное изменение призвано подчеркнуть, что данным параметром задается нормативная (можно еще сказать, минимальная) длительность закупки, производства и т.д.

При формировании и диспетчировании графика производства доступность материалов, требующих обеспечения, оценивается по гарантированному сроку отгрузки. Заказ на производство будет требовать перепланирования в случае, когда будет нарушен срок обеспечения по дате поставки. Таким образом, с момента даты начала действия гарантийного срока и наступления даты по минимальному сроку поставки образуется временной период, в течение которого должны быть начаты процедуры обеспечения, чтобы не нарушить график производства.

Разница в оценках срока исполнения и гарантированного срока отгрузки должна быть обоснованной. Завышение гарантированного срока может привести к неоправданному увеличению длительности всего производственного процесса выпуска продукции.

Изменен порядок получения материалов со склада.

Есть ряд материалов, передачу которых со склада в производство трудно обеспечить строго в рамках установленной потребности. Это различные виды листовых, рулонных, наливных и т.д. материалов. Их передача со склада в подразделения может выполняться в объемах, превышающих текущую потребность подразделения. Количество, полученное сверх потребности, остается в незавершенном производстве и может быть использовано для выполнения последующих этапов, обеспечение которых предстоит выполнить в будущем.

В связи с этим внесены следующие изменения в работу с маршрутными листами:

В рабочем месте Получение и возврат материалов закладки Материалы к получению, Заказы на передачу заменены закладкой Заказы и распоряжения на передачу.

На закладке Получение и возврат материалов представлены следующие данные, отражающие текущее (оперативное) состояние с материальными ресурсами в незавершенном производстве:

Для управления сложившейся ситуацией предлагается набор действий (доступ по кнопке Корректировка излишка (дефицита) на закладке Получение и возврат материалов).

Возможные варианты действий:

Документы Передача в производство могут быть созданы на основании документов Распоряжение на передачу материалов. Документы Передача в производство могут создаваться на общее количество, превышающее потребность текущих заказов. Объем, превышающий потребность, отражается отдельными строками, его наличие указывается в шапке документа.

Строки документа с количеством, превышающим потребность текущих заказов, отмечаются отдельной пиктограммой.

В учетной политике организации вводится настройка Отражение расходов на оплату труда, позволяющая использовать аналитику по работникам организации на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

Документы Отражение зарплаты в финансовом учете создаются по результатам всех начислений заработной платы и служат для учета данного вида затрат при расчете себестоимости и в целях определения финансового результата предприятия.

Поддерживаются следующие сценарии заполнения данных для отражения:

Начисления с видом операции Начислено (сдельно) отражаются в соответствии с зарегистрированной выработкой сотрудников. Если система не находит базу распределения (выработка не зарегистрирована), то выдается сообщение об ошибке.

В ресурсных спецификациях и документах выработки по ремонтам и прочим работам указывается дополнительная аналитика для отражения страховых взносов. Страховые взносы, начисленные на сдельный заработок, могут быть отражены по другим статьям расходов, а также включены в себестоимость отдельными статьями калькуляции.

В список Способы отражения зарплаты добавлены:

В документах Отражение зарплаты в финансовом учете доступно только изменение способа в целом.

На основании документов Внутреннее потребление товаров с видом операции Списание на расходы/активы можно создать документы Прочее оприходование товаров с новым видом операции Сторно списания на расходы. Документ обеспечивает возврат на склад ранее переданных в подразделения материалов.

В панели отчетов по производственным затратам отчет Анализ незавершенного производства заменен на отчет Анализ затрат. Отчет Анализ затрат предназначен для анализа производственных затрат и незавершенного производства в разрезе подразделений по номенклатуре затрат и статьям калькуляции.

Отчет позволяет контролировать распределенные и не распределенные (из числа находящихся в незавершенном производстве) на этапы ресурсы.

Постановление от 30 июля 2014 г. № 735 вносит изменения в постановление Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость», вступает в действие с 01 октября 2014. В прикладное решение внесены изменения форм и правил заполнения:

Реализован расчет имущественных налогов:

В карточке организации в списке Организации на закладке Учетная политика и налоги добавлена гиперссылка Порядок уплаты авансов по налогам. Порядок уплаты авансов задается как периодический реквизит для каждого вида налогов отдельно. Флажок Уплачиваются авансы определяет необходимость расчета авансовых платежей.

Настройка отражения расходов по имущественным налогам выполняется:

При наличии соответствующих объектов налогообложения в рамках закрытия месяца могут быть выполнены следующие операции:

Учетные данные отражаются в регистрах налогового учета Регламентированный учет – Налог на прибыль – Регистры налогового учета.

Результат расчета подтверждается справками-расчетами Регламентированный учет – Бухгалтерский учет – Справки-расчеты и используется при заполнении деклараций по налогам и авансам по налогам.

При выполнении операции расчета налога расходы по налогу отражаются в регистре Прочие расходы.

При отражении операций расчета в бухгалтерском учете формируются проводки в корреспонденции со счетами учета налогов 68.06 «Земельный налог», 68.07 «Транспортный налог», 68.08 «Налог на имущества».

Добавлена возможность для статей расходов с вариантом распределения На расходы будущих периодов указать классификацию статьи в целях учета по налогу на прибыль.

Изменен порядок формирования проводок при переоценке валютных обязательств и остатков денежных средств. Из первичных документов хозяйственных операций удалены on-line движения по курсовым разницам в регистрах Расчеты с клиентами, Расчеты с поставщиками. Курсовые разницы отражаются в проводках регламентированного учета по документам Переоценка валютных средств, которые создаются автоматически при закрытии месяца. Для каждого отчетного периода создается только один документ переоценки по каждому виду выполняемого расчета. Добавлено регламентное задание по автоматическому созданию (перепроведению) документов Переоценка валютных средств.

Исправлены отдельные ошибки по расчету курсовых разниц.

Добавлена поддержка расчета курсовых разниц для ситуаций, когда документы ведутся в суммах по курсу валюты, отличной от системных курсов на дату документа.

Добавлены отчеты для анализа отклонений валютных сумм документов, измененных вручную и отличающихся от расчетных сумм по курсу на эту дату (по умолчанию не покзываются):

В печатных формах документов Авансовый отчет, Приходный кассовый ордер, Расходный кассовый ордер выводятся проводки и счета учета. Для заполнения этих данных документ должен быть отражен в регламентированном учете. При попытке вывести на печать документы, не имеющие отражения в регламентированном учете, выводится сообщение с предложением выполнить отражение документа в регламентированном учете.

Для документов Внутреннее потребление товаров (и вариантов его представления), Передача сырья переработчику, Передача давальцу, Возврат сырья давальцу, Возврат товаров поставщику, Перемещение товаров, Сборка товаров, Реализация товаров и услуг (включая вид операции Отгрузка без перехода), использующих статусы документов, записи по учетным регистрам и проводки регламентированного учета формируются по проведенным документам в любом статусе. Для корректности регламентированного учета в закрываемом отчетном периоде не должно быть документов (по дате документа), в статусах, исключающих их отражение в регламентированном учете. Такие документы должны быть или сняты с проведения, или дата документа должна соответствовать той дате (тому отчетному периоду), когда операция по данному документу будет фактически выполняться.

При использовании учета себестоимости по сериям в документе Перемещение товаров серии для склада-получателя указываются только в статусе Принято, поэтому статусах К отгрузке и Отгружено в финансовом учете на складе-получателе товар будет отражен без серий.

Аналогично в документе Сборка товаров для комплекта серия указывается только в статусе Собрано, поэтому в статусах К сборке и В работе комплект в финансовом учете будет отражен без серии.

Согласно п. 1 ст. 24 НК РФ налоговыми агентами признаются лица, на которых Налоговым Кодексом РФ возложены обязанности по исчислению и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации.

В прикладном решении поддерживаются следующие случаи возникновения у организации необходимости осуществлять учетные действия по операциям в роли налогового агента по НДС:

Добавлен новый тип налогообложения Налоговый агент по НДС, который доступен для выбора:

Использование организации в роли налогового агента по НДС, а также вид агентского договора (используется для определения вида ценности в книге покупок и продаж) определяется в договорах с поставщиками.

Основанием для оформления счета-фактуры налогового агента является оплата поставщику. В качестве объекта расчетов оплаты могут выступать:

Для сформированных счетов-фактур предусмотрен сервис отбора документов, по которым требуется оплатить налог, и формирования документа для оплаты (кнопка Оформить заявку на перечислениеналога на закладке Счета-фактуры налогового агента). В зависимости от настройки, на основании документов Счет-фактура налогового агента предусмотрено формирование документов Заявка на расходование денежных средств, Списание безналичных ДС. При перечислении агентского НДС аналитика отражения документа оплаты в бухгалтерском учете будет заполнена автоматически, исходя из реквизитов счета-фактуры.

Начисление агентского НДС документом Счет-фактура налогового агента отражается в бухгалтерском учете проводкой Дебет 76.НА «Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента» Кредит 68.32 «НДС при исполнении обязанностей налогового агента».

Оплата налога отражается проводкой Дебет 68.32 «НДС при исполнении обязанностей налогового агента» Кредит 51 «Расчетные счета».

По одному документу оплаты может быть создано несколько документов поступления. В этом случае НДС может приниматься к вычету по мере оформления поступлений. Документы поступления могут быть заполнены автоматически по данным расчетов с поставщиком.

Агентский НДС учитывается в регистре Партии прочих расходов по документам поступления пропорционально сумме оплаты.

Для документов Поступление товаров и услуг НДС относится на предопределенную статью расходов НДС налогового агента с вариантом распределения На себестоимость товаров и в качестве аналитики расходов указывается документ поступления.

По документам Поступление услуг и прочих активов агентский НДС относится на статьи расходов и аналитику из документа поступления.

Принятие суммы агентского НДС к вычету возможно при выполнении следующих условий: произведена оплата налога и оформлено поступление товаров (услуг). Вычет производится в рамках процедуры закрытия месяца.

Расширены функциональные возможности учета спецодежды, спецоснастки и инвентаря.

Отдельно для каждой организации можно задать возможность ведения дополнительного учета ТМЦ в эксплуатации на забалансовых счетах. Настройка выполняется в параметрах учетной политики.

Учет на забалансовых счетах обладает следующей особенностью.

Вне зависимости от используемого способа погашения стоимости, все ТМЦ, переданные в эксплуатацию, принимаются к учету на один из забалансовых счетов МЦ.02. «Спецодежда в эксплуатации», МЦ.03. «Спецоснастка в эксплуатации», МЦ.04. «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» в количестве и по стоимости передачи. Учет на забалансовых счетах ведется без изменения стоимости партий учитываемых объектов и до момента, когда будет оформлен документ Списание из эксплуатации. Истечение срока эксплуатации, который может быть установлен для конкретной позиции, не является основанием для автоматического списания объекта с забалансового учета.

В балансовом учете с использованием группы счетов 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации» учет ведется только по тем объектам, которые имеют остаточную стоимость, и автоматически прекращается, когда стоимость оказывается полностью погашенной.

Для задания параметров отражения операций по движению ТМЦ в эксплуатации расширен функционал рабочего места Регламентированный учет – Отражение документов в регл. учете – Настроить счета учета. Добавлена отдельная закладка ТМЦ в эксплуатации. Настройка выполняется в разрезе категорий эксплуатации, задаются счета балансового и забалансового учета.

Для объектов, учет которых желательно вести по отдельным инвентарным номерам, необходимо использовать категорию с установленным флажком Инвентарный учет. Такой порядок будет удобен для учета спецоснастки, уникальных экземпляров инвентаря (например, электроинструмента).

Предусмотрено три способа погашения стоимости:

Погашение стоимости выполняется по статье расходов, которая выбирается в одноименном поле Статья расходов. При этом аналитика расхода будет определяться автоматически по данным первичного документа, которым объект передается в эксплуатацию.

Журнал документов по учету ТМЦ в эксплуатации представлен в разделе Склад – ТМЦ в эксплуатации – Документы ТМЦ в эксплуатации. К использованию предлагаются следующие документы:

Добавлена возможность ввода значений аналитик на весь бюджет.

Аналитики, применяемые для всего бюджета, указываются в виде бюджета. Таким образом, можно вводить документ «экземпляр бюджета» для каждого объекта аналитического учета, например по каждому контрагенту. При установке в списке документов Экземпляр бюджета отбора по виду бюджета, с настроенным вводом аналитик на весь документ – в списке дополнительно отображаются колонки со значениями аналитик из документа. В бюджетном отчете такие аналитики доступны для установки фильтров.

Добавлена возможность оформлять бюджет. Для всех видов таблиц, используемых для построения бюджетов, появилось возможность задавать условное оформление. Условное оформление может быть назначено как на строку, колонку, так и на конкретную ячейку. С помощью условного оформления можно сделать бюджет произвольного внешнего вида.

Добавлена возможность объединения аналитических разрезов и вывода их в одну строку по кнопке Сгруппировать в виде бюджета.

Добавлена группировка списка хозяйственных операций по разделам. Группировка облегчает работу со списком операций:

Во всех документах изменен порядок отображения итогов. Изменение порядка отображения итогов связано с адаптацией форм под отображение в режиме Такси.

Используя гиперссылку К оплате можно посмотреть правила оплаты, применяемые в документе. Используя гиперссылку Оплачено по заказу можно посмотреть подробный отчет о взаиморасчетах с клиентом (отчет Карточка расчетов). В зависимости от применяемого порядка расчетов название этой гиперссылки может принимать различные значения: оплачено по заказу, оплачено по договору, оплачено по накладной.

Используя гиперссылку К оплате можно посмотреть правила оплаты, применяемые в документе. Используя гиперссылку Оплачено по заказу можно посмотреть подробный отчет о взаиморасчетах с клиентом (отчет Карточка расчетов). В зависимости от применяемого порядка расчетов название этой гиперссылки может принимать различные значения: оплачено по заказу, оплачено по договору, оплачено по накладной.

Источник