Рекомендации bank of america по акциям
BofA рекомендует: 11 акций на 2021 от Bank of America. Однако будьте внимательны
Bank of America (BAC) на этой неделе обнародовал свой список наиболее привлекательных акций на следующий год. Традиционно список составлен из 11 секторов экономики, по одной акции с каждого. Все эти бумаги входят в базу расчета индекса S&P500.
Полагаю, многие уже слышали о “провальном” прогнозе BofA на текущий год.
Фактически, все 11 рекомендованных BofA акций на 2020 год отставали от темпов роста своих секторов. В год, когда акции технологических ставили новые рекорды, выбором BofA в этом секторе экономики стала компания Intel (INTC), котировки которой в 2020 потеряли 16%. Такое падение означает, что Intel отставала даже от своего отраслевого индекса Technology Select Sector SPDR (XLK), более того, секторные ETF-фонды показали рост котировок своих акций на примерно 40%.
Одним словом, надеемся, что список на 2021 не будет столь же разочаровывающим.
Изучив обновленный список, сразу приходим к выводу: только три акции из его состава в этом году опережают индекс S&P 500: это Walmart, Vale и NextEra Energy.
Остальные восемь пока являются отстающими по отношению даже к базовому индексу по итогам 2020 года. Правда, в BofA отмечают, что в своем анализе делают ставку на то, что 2021 станет годом, когда “аутсайдеры” наверстают упущенные позиции.
Авиакомпания Alaska Air (ALK) – наиболее отстающая. Акции этого перевозчика подешевели по итогам года на 26% при росте индекса S&P 500 на 15,6%.
Вообще, в новом списке предпочтение отдается компаниям с относительно невысоким уровнем капитализации и циклическим акциям, котировки которых сильно зависят от макроэкономической ситуации в США.
Самые большие надежды возлагаются на Chevron. На Уолл-стрит оценивают эти акции в 101,25 долларов за одну бумагу, то есть на 16% выше текущих котировок. BofA в своем отчете сделал акцент на размере активов Chevron, а также стабильном денежном потоке компании. Потеряв в 2020 году примерно 4,7 миллиарда долларов, согласно прогнозам, уже в 2021 году Chevron сможет заработать около 4,4 миллиарда долларов.
Полный список из 11 акций с консенсус-прогнозами Уолл-стрит доступен на картинке ниже.
Подписывайтесь на Кабинет инвестора в Telegram! Там еще много интересного!
Разбираем портфель гуру: 10 акций от Bank of America
Падение цен на мировых фондовых рынках, которое началось в феврале из-за пандемии, сказалось и на инвестиционной деятельности одного из крупнейших банков мира — Bank of America.
В топ-10 активов инвестпортфеля BofA входят акции трех технологических гигантов из «клуба на триллион», одного из крупнейших банков мира и шести биржевых фондов.
Крупнейший актив инвестпортфеля BofA — биржевой фонд акций SPDR S&P 500 ETF Trust. На его долю приходится 2,8% стоимости всего портфеля. Банк держит акции этого ETF еще с 2001 года.
Фонд SPY состоит из акций индекса S&P 500 и соответствует его доходности. Покупка одной акции фонда фактически означает покупку всех акций индекса S&P 500. В топовой десятке SPY бумаги Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, Johnson & Johnson, Berkshire Hathaway, Visa и JPMorgan Chase.
4. iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)
6. Vanguard Growth Index ETF (VUG)
7. Vanguard Value ETF (VTV)
Еще один биржевой фонд инвестиционной компании Vanguard в портфеле Bank of America. Его стратегия заключается в следовании за индексом CRSP US Large Cap Value Index. В индекс входят акции крупнейших по рыночной стоимости компаний в США.
8. iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF)
Фонд IWF ориентируется на компании роста, которые включены в Russell 1000 Growth Index. Индекс включает акции больших и средних по капитализации компаний США, которые демонстрируют рост прибыли. Большую часть активов фонд вкладывает в акции компаний высоких технологий и потребительского сектора. Владение акциями IWF позволяет инвесторам зарабатывать на любом широкомасштабном рыночном ралли.
9. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG)
В топовую десятку портфеля Bank of America входят также акции биржевого фонда IEMG. Фонд отслеживает акции компаний развивающихся рынков, следуя за динамикой MSCI Emerging Markets Investable Market Index. В эти компании фонд инвестирует более 80% своих активов.
На общей волне падения рынка акции JP Morgan рухнули на 44%. Сейчас они восстанавливаются, но по сравнению с началом года их цена все еще ниже — на 33%.
Полностью восстановить потери и даже достичь рекордных цен удалось трем акциям из сектора высоких технологий — Apple, Microsoft и Amazon, а также бумагам фондов VUG и IWF, которые повторяют динамику бумаг крупных растущих компаний.
Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Биржевой фонд, вкладывающий средства участников в акции по определенному принципу: например, в индекс, отрасль или регион. Помимо акций в состав фонда могут входить и другие инструменты: бонды, товары и пр. Стратегия для снижения рисков инвестора, когда в инвестиционный портфель приобретаются разнообразные активы и независимые друг от друга биржевые инструменты. При правильной диверсификации общий риск инвестора будет уменьшаться, а потенциальная доходность — повышаться. Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее
Bank of America акции
Мировой энергетический кризис, вызвавший подорожание угля и газа, уже ускорил восстановление нефтяных фьючерсов, торгуемых на биржах Лондона и Нью-Йорка, отметили эксперты. По их мнению, ралли продолжится и в следующем году, подкрепленное резким увеличением спроса на бензин и другие дистилляты, такие как дизельное топливо и авиационный керосин.
Мировой энергетический кризис, вызвавший подорожание угля и газа, уже ускорил восстановление нефтяных фьючерсов, торгуемых на биржах Лондона и Нью-Йорка, отметили эксперты. По их мнению, ралли продолжится и в следующем году, подкрепленное резким увеличением спроса на бензин и другие дистилляты, такие как дизельное топливо и авиационный керосин.
www.forbes.ru/finansy/444777-bank-of-america-predskazal-neft-po-120-k-seredine-2022-goda
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Авто-репост. Читать в блоге >>>
👉 Объём кредитов за год снизился на 12%, депозиты выросли на 16%
👉 Доля списаний кредитов снизилась за год до 0.2% с 0.4%
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Выручка банков скорее всего покажет в среднем слабоположительную динамику в годовом выражении. Доходы инвестбанковских подразделений, вероятно, будут оставаться достаточно сильными благодаря высокой M&A-активности в мире, продолжающемуся буму IPO, а также сохраняющимся высоким объемам размещения облигаций. В то же время это будет частично компенсировано сокращением поступлений от торговых операций ввиду ослабления волатильности на финансовых рынках по сравнению с тем, что наблюдалось в 3 квартале прошлого года.
Что же касается традиционного процентного бизнеса банков, то он, вероятно, покажет определенное улучшение по сравнению с предыдущим кварталом в связи с некоторым увеличением процентных ставок и повышением спроса на кредиты. Однако в годовом выражении динамика чистого процентного дохода, по нашему мнению, будет околонулевой.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
В 2021 году банковский сектор пользуется достаточно высокой популярностью у американских инвесторов. С начала года индекс KBW Bank Index вырос на 29%, ощутимо опередив индекс широкого рынка S&P 500. Главная причина — увеличение аллокации средств инвесторов в циклические акции, которые должны больше других выиграть от восстановления экономики в США и во всем мире. Кроме того, поддержку акциям банков оказало возобновление ведущими кредиторами программ обратного выкупа акций (в прошлом году Федрезерв сильно ограничил выплаты акционерам банков в связи с необходимостью сбережения ими капитала), а также существенное улучшение финансовых показателей сектора.
Банковский сектор в США, как и в других странах, оказался одним из самых пострадавших в результате пандемии COVID-19. Спровоцированный коронавирусными ограничениями экономический шок привел не только к сокращению доходов по основным направлениям деятельности банков, но и вынудил их резко нарастить резервы на возможные потери по кредитам, что привело к существенному падению прибылей. Однако американские банки в этот раз оказались неплохо подготовлены к кризису. Благодаря хорошей работе в прошлые годы финансовые компании создали значительный запас прочности в части доступных объемов ликвидности и достаточности капитала, поэтому вызванные пандемией экономические потрясения не привели к потере устойчивости сектора.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Прогнозы по BAC
Подписаться на идеи по BAC
Подписаться на идеи по BAC
Банковский сектор на текущий момент не является местом сосредоточения фокуса на себе и т.к. ставки ещё не повышают, то коррекция после роста вполне на мой взгляд возможна.
Ранее было рассмотрено движение в импульсной волне, где сейчас происходит развитие подволны iii (серая в кружочке) внутри 5 (серая в кружочке). Но если подробнее взглянуть на характер движения от 25 марта 2020 года, все это больше похоже на зиг-заги А-В-С. И если от текущей цены произойдет коррекция ниже основания предполагаемой ранее волны ii (серая в кружочке).
Банки.. Ох уж эти пожиратели кишков.. У всех же кулак Тинькоффа в жопе застрял, да?))) Карочет, что-то у BAC всё туда-сюда рисуется..Ну оно и понятно банки они ж мутные )))
5 волна в 1 в 5 глобальной волне. После её завершения получится пГИП с отработкой на 47.45, эта же минимальная цель 5-й глобальной волны. если пробъёт и закрепится выше 42 нужно добирать.
💡 Традиционно считается, что финансовые результаты банковского сектора позволяют оценить здоровье экономики в целом. Текущее восстановление, сопровождающееся ростом уровня потребления, позволяет банковскому сектору извлекать из этого выгоду. Какие перспективы ждут один из крупнейших американских банков при дальнейшем восстановлении экономики? ✅ Bank of America.
Акции Bank of America на данный момент находятся на уровне поддержки 38.5.Я ожидаю в краткосрочной перспективе отскок к 42,так как недавно прошли хорошие объёмы на покупку. Интересно узнать ваше мнение. Всем удачных сделок.
Шорт от 40,5 Стоп выше 42,5. Профит в районе 35. Профит/Риск = 2,75/1
В продолжении долгосрочного восходящего тренда мы на локальном уровне снова видим сопротивление и пробой, что открываем нам дорогу для еще одной краткосрочной покупки. Стоп ставим на локальном минимуме, как всегда. Ну или согласно вашей стратегии управления капитала. Успешной всем торговли!
Ожидаю роста по тренду. Все максимально примитивно, покупка у поддержки.
Сегодня на Америке буду смотреть за BAC с целью 39 при пробое 38 на объеме. NYSE:BAC
Цели на графике! Ищите точку входа и стоп-лосс согласно вашей торговой стратегии! Всем добра и профита!
На фоне S&P500 и JPM Bank of America выглядит очень слабым, недооцененным. После 2008 года цена восстановилась только на 60%. Для небольшой суммы можно взять на долгий срок с целью обновления ATH Аналитики прогнозируют рост до 40-44$ Недельный ТФ Тренд восходящий. После теста прошлого максимума тенденции цена.
Топ-5 привлекательных российских акций от Bank of America
В Bank of America позитивно оценили перспективы российских акций. Несмотря на растущие риски для мировой экономики от пандемии коронавируса, эксперты банка повысили прогноз роста ВВП России с 1,6% до 2% в 2020 и с 1,4% до 1,7% в 2021 году. Рост экономики может ускориться из-за более активной и эффективной экономической политики и увеличения расходов Фонда национального благосостояния (ФНБ).
В Bank of America ожидают продолжения смягчения денежно-кредитной политики Банка России. В этом году ЦБ может сократить ключевую ставку на 0,75%. Смягчение денежной политики будет способствовать росту котировок акций РФ.
Кроме того, российские акции по-прежнему предлагают самую высокую дивидендную доходность по сравнению с конкурентами. В 2020 году в Bank of America прогнозируют среднюю доходность российских акций на уровне 8,6%, а в 2020 году — в размере 9,7%.
Справедливую стоимость акций «Роснефти» эксперты оценивают на уровне ₽620 за бумагу в перспективе ближайшего года и дают рекомендацию «покупать». По сравнению с текущим уровнем котировки производителя нефти могут прибавить около 34%. Еще большему подъему цены акций может способствовать смягчение санкционного режима и резкий подъем цен на нефть, отмечают аналитики.
В числе рисков аналитики указывают дальнейшее снижение нефтяных цен, возможное сокращение маржи, введение дополнительных санкций США и Европы и, как следствие, ограничение доступа к международным рынкам долга и капитала.
В декабре 2019 года Дума приняла закон о предустановке российских приложений на продаваемые в России смартфоны, компьютеры, планшеты и телевизоры с функцией Smart TV. Он вступит в силу с 1 июля 2020 года. От этого может выиграть «Яндекс», а также Mail.ru, считают эксперты.
Доля тех, кто пользуется поиском «Яндекса» со смартфона на iOS, вырастет до 56%, а доля поиска в Android увеличится до 57% к 2024 году. Доля рынка поисковых запросов «Яндекса» может вырасти до 60% к 2023 году, прогнозируют в банке.
Целевая цена Bank of America по акциям «Яндекса» на ближайший год составляет ₽3831 за бумагу. Потенциал роста — примерно 23% с текущих уровней.
Акции ЛУКОЙЛа находятся в лидерах отрасли по доходности.
12-месячная целевая цена Bank of America по бумагам нефтяной компании составляет ₽7040 за акцию. Потенциал роста котировок производителя нефти — около 9% от текущих уровней в ближайший год.
Целевая цена по обыкновенным акциям Сбербанка составляет ₽301 в перспективе ближайшего года. Это более чем на 15% выше текущих котировок бумаг. Сбербанк находится в режиме роста. Кредитная организация сфокусируется на увеличении масштабов бизнеса в 2020 году, переносе бизнеса на новые технологические платформы и ускорении развития собственной экосистемы.
Акции одного из крупнейших производителей никеля, платины и меди «Норникеля» являются фаворитами в горно-металлургическом секторе из-за высоких темпов роста и привлекательной стоимости. Эксперты банка ожидают продолжения повышения цен на палладий и никель. На результатах компании также может положительно сказаться мировой тренд к снижению выбросов автомобилей и растущая популярность электромобилей.
Стратегия развития «Норильского никеля», опубликованная в конце 2019 года, предполагает увеличение добычи руды на 70%, рост производства металлов платиновой группы в пределах 30%, а никеля и меди — в пределах 15% к 2030 году. Справедливую стоимость акций «Норникеля» эксперты оценивают в ₽27 280 в перспективе года.
Начать инвестировать и купить акции «Роснефти», ЛУКОЙЛа, Сбербанка, «Норникеля» или «Яндекса» можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.
Изменение курса акций или валют в сторону, обратную основной тенденции рыночных цен. Например, рост котировок после недельного снижения цены на акцию. Коррекция вызывается исполнением стоп-ордеров, после чего возобновляется движение котировок согласно основному рыночному тренду. Свободный денежный поток. Средства, оставшиеся у компании после уплаты всех операционных расходов.