Список циклических акций сша
Топ американских акций
Главное Hide
Сохранить и значительно преумножить свой капитал можно путем инвестиций в ценные бумаги с высоким потенциалом роста. Предлагаем вашему вниманию лучшие американские акции, имеющие отличные перспективы в 2021-2023 годах. Мы отобрали компании с наилучшим состоянием бизнеса в своей отрасли, учтя такие показатели как доходность, размер капитализации и выручки, чувствительность к макроэкономическим факторам, ликвидность. Знакомьтесь с нашим чартом и пополняйте свой инвестиционный портфель потенциальными фаворитами биржевого рынка.
NVIDIA (NVDA)
NVDA — инновационная высокотехнологичная корпорация, занимающаяся разработкой, производством и продажей графических процессоров. Продукция NVIDIA широко используется в видеоиграх, центрах хранения и обработки данных, системах искусственного интеллекта, автомобильной промышленности и дизайне.
В 2020 году корпорация обогнала по размеру рыночной капитализации остальных производителей микропроцессоров, в том числе своих главных конкурентов — Intel и AMD. Одновременно по многим показателям NVIDIA была и остается по сей день нишевым игроком. Например, огромной популярность пользуется облачный гейминг GeForce NOW, удаленно запускающий игры, а также другие фирменные сервисы облачных вычислений.
Компания обладает хорошим финансовым балансом, регулярно демонстрирует результаты, превышающие рыночные ожидания, и по четыре раза в год выплачивает дивиденды. Котировки акций NVIDIA испытывают активный подъем. Несмотря на наличие сигналов о перекупленности, ценные бумаги компании обладают большим потенциалом роста в ближайшие годы.
Tesla Inc (TSLA)
TSLA – калифорнийский производитель беспилотных электромобилей и экологически чистых энергетических решений: солнечных панелей и черепицы, резервных домашних аккумуляторов и пр.
В прошлом году капитализация корпорации возросла на 711%, что сделало Tesla Motors самой дорогим автопроизводителем в мире. И это несмотря на то, что объемы выпускаемой продукции у компании куда более скромные, чем у конкурентов — Toyota, General Motors и Volkswagen.
Tesla является примером бизнеса, резко изменившимся благодаря технологиям. Производитель значительно опережает другие фирмы в разработках технологий автономного вождения автомобилей и выстраивании производственных цепочек. Темпы развития и производственного роста впечатляют, несмотря на дефицит микрочипов и высокую конкуренцию с китайскими электромобилями.
Хотя считается, что акции Tesla «перегреты» и слишком зависят от информационного фона вокруг бренда и его представителей, эксперты рекомендуют покупать их при первых же коррекциях или проседании рынка.
Alphabet (GOOG)
GOOG — многоотраслевой холдинг, являющийся «родителем» корпорации Google. Один из ведущих разработчиков в области искусственного интеллекта, интернет-технологий и коммуникаций. Капитализация холдинга составляет 1,79 триллиона долларов.
Учитывая динамику акций в 2021 году, ожидается, что Alphabet станет одним из лидеров роста в IT-сегменте в 2022 и 2023 годах. Ценные бумаги технологического гиганта значительно дешевле, чем у ряда других быстрорастущих компаний, и оцениваются как умеренно оцененные и даже недооцененные. С учетом многолетних стабильных показателей доходности и роста прибыли, покупка акций Alphabet видится перспективным и безопасным вложением средств.
Trex Company (TREX)
TREX — бренд №1 в мире по производству альтернативных дереву строительных и отделочных материалов из переработанных отходов. Компания имеет рыночную капитализацию 11,3 миллиарда долларов, умеренную долговую нагрузку и отличные перспективы роста. Общемировой ажиотаж на строительном рынке и акцент на экологически безопасные технологии позволил TREX заручиться поддержкой целого ряда новых инвесторов. За прошедшие пять лет стоимость компании десятикратно возросла. Факторами роста котировок акций также выступают рекордные цены на древесину и пиломатериалы.В течение года стоимость акций менялась в диапазоне 50,35 доллара, что составляет около 50% от текущей цены. Эксперты рекомендуют использовать первую же возможность выгодно войти в позицию по акциям TREX при отскоке цены вниз.
PayPal Holdings, Inc. (PYPL)
PYPL — крупнейшая цифровая платежная платформа, через которую пользователи оплачивают покупки, счета, отправляют и принимают деньги.
PayPal можно назвать одним из бенефециаров карантина, вызванного пандемией COVID-19. Благодаря увеличению числа онлайн-покупок по всему миру и значительному росту рынка e-commerce, капитализация компании возросла на 74% за последний год. Объем транзакций в первом квартале 2021 года составил 285 миллиардов долларов, что на 49,8% выше показателя предыдущего отчетного периода. Чистая прибыль компании выросла до 1,1 миллиарда долларов.
Высокие показатели PayPal и общие тенденции развития отрасли электронной коммерции говорят в пользу дальнейшей экспансии и роста компании. Платежная система продолжает расширять свои услуги, в том числе в отношении криптовалют, внедряет новый функционал. Кроме того, компания практикует инвестиции в финтех-стартапы.
Специалисты прогнозируют рост акций PayPal до 369 долларов в 2022-2023 годах.
Adobe, Inc. (ADBE)
ADBE — американский разработчик программного обеспечения (ПО), наиболее известными продуктами которого являются Photoshop и Acrobat Reader
Начиная с января 2020 года, акции Adobe вдвое увеличились в цене. Компания заняла лучшие позиции в сфере разработки ПО, что во многом обусловлено отсутствием аналогов у ее продуктов. Рост выручки Adobe оказался выше рыночных ожиданий и составил 26% в первом квартале 2021 года и 22,6% — во втором.
Высокие прибыли, востребованность фирменных редакторов, стремительное развитие отрасли digital media и облачных технологий придают значительный потенциал котировкам Adobe. На фоне текущей недооцененности по сравнению с ценными бумагами других поставщиков ПО акции Adobe представляют собой выгодный инструмент для инвестиций.
Amazon (AMZN)
AMZN — гигантская интернет-площадка розничной торговли и поставщик облачных услуг. Наряду с Google, Apple и Microsoft входит в топ-4 самых дорогих компаний в США и мире.
Онлайн-ретейлер демонстрирует стабильные и высокие темпы роста. Выручка в первом квартале 2021 года возросла на 43,8%, достигнув 108,52 миллиарда долларов. При этом по динамике роста рекламной выручки Amazon обогнал Google и Facebook.
Акции Amazon не выглядят переоцененными, обладают отличной ликвидностью, в связи с чем аналитики рекомендуют приобретать их с целью 3650 долларов за акцию.
Hibbett Sports (HIBB)
HIBB — один из крупных ритейлеров спортивных товаров в Америке.
При капитализации в 1,2 миллиарда долларов компания демонстрирует хорошие финансовые показатели и стабильные обороты. За время пандемии продажи этой сети спортивных магазинов возросли на 252,4 миллиона долларов, а прибыль по акциям значительно превзошла прогнозы.
За текущий год цена акций Hibbett выросла на 117% и превысила 100 долларов, что превысило динамику таких титанов как Amazon, Facebook и Apple. Компания интенсивно развивает сегмент цифровых продаж, обеспечивая себе дальнейший рост.
Специалисты прогнозируют увеличение стоимости акций Hibbett на 47% относительно текущей чуть снизившейся цены. Целью является 121,17 долларов за акцию.
Under Armour (UAA)
UAA — американский производитель и поставщик спортивной одежды и экипировки.
За 2021 год его акции возросли на 54,04%, превысив значение 26 долларов в мае. Однако впоследствии котировки снизились до 20 долларов, что было обусловлено антиковидными ограничениями со стороны правительства Вьетнама, приостановившего работу ряда фабрик, где производятся товары Under Armour.
Финансовые показатели компании превзошли прогнозы во втором квартале года: чистая прибыль на акцию достигла 0,24 доллара при ожиданиях 0,06, а общая выручка составила 1,35 миллиарда долларов, превысив прогноз в 1,22 миллиарда.
Эксперты предполагают рост котировок Under Armour на 31,62% относительно текущих значений.
Scotts Miracle-Gro Company (SMG)
SMG — один из монополистов в сфере производства и продажи садово-дачных товаров в США. Компания является ведущим поставщиком удобрений, средств борьбы с вредителями, подкормок, садового грунта, семян трав, а также услуг по уходу за газонами. Дочернее предприятие корпорации Hawthorne Collective активно развивает торговлю среди производителей каннабиса, продавая им осветительные приборы и питательные вещества для выращивания растений.
У ценных бумаг Scotts Miracle-Gro появился огромный импульс с началом пандемии COVID-19. После массового рыночного обвала в марте 2020 года акции компании выросли на 232,47%, достигнув цены 254,34 доллара. Это было связано с активным вовлечением американцев в садоводство и уход за газонами на фоне бездействия в период локдауна. Однако после достижения пика котировки скорректировались вниз более чем на 40%. Аналитики видят в этом удачный момент для покупки акций Scotts Miracle-Gro и прогнозируют их рост на 39,23% относительно текущей стоимости и достижение цели в 205,14 доллара за акцию.
Экономика США быстро восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией, и многие американские компании представляют большой интерес для инвестиций и трейдинга. Мы составили лишь топ-10 главных претендентов на рост котировок. Решая, какие акции приобрести, вы можете опираться на наш рейтинг, а можете самостоятельно провести аналитику и выбрать собственных номинантов на победу в биржевом ралли.
Рынок акций США. Разбивка по секторам
Рынок США отличается от всех прочих широким разнообразием инструментов — одних только акций на нем более 5 тыс., не говоря уж о примерно 1000 депозитарных расписок и 1800 бумаг ETF. Здесь сбываются мечты.
Данный обзор посвящен секторам американского рынка акций. Это основная единица классификации компаний. В рамках S&P 500 их насчитывается 11. Каждый сектор, в свою очередь, подразделяется на индустрии.
Чем полезно знание секторов
1. Диверсификация. Если говорить о портфеле акций, то имеет смысл ограничиться примерно 5-15 компаниями из разных секторов. Самый простой способ — поделить вложения поровну. Знание секторов поможет подобрать слабо коррелирующие акции, снизив тем самым риск портфеля.
Более консервативный подход: большую часть разместите в ликвидные и стабильные компании, а оставшиеся деньги — в высокорисковые акции. Разбавив портфель облигациями, а также зарубежными бумагами, можно получить достаточно сбалансированный набор.
2. Концентрация. Возможны и, напротив, точечные идеи. Если вы верите в долгосрочные перспективы какой-либо индустрии или ожидаете появления катализаторов в определенном сегменте, то информация о структуре секторов позволит оптимально подобрать подходящие бумаги.
В разные периоды появляются новые драйверы, прорывные технологии и бизнес-модели, а значит и лидеры роста. В последнее десятилетие — это сектор высоких технологий. Современные мегатренды — искусственный интеллект, big data, 3D печать, биотехнологии.
3. Зависимость от бизнес-циклов. Тут речь идет о разрезе в 1-10 лет. Полный цикл охватывает три периода: возрождение, экспансию и сокращение экономики. Речь также идет о четырех этапах: раннем, среднем, позднем и рецессии. Каждый этап может охватывает по нескольку лет, в разных стадиях наиболее актуальны те или иные сектора, циклические или защитные бумаги.
Согласно оценкам Fidelity, сейчас США находятся ближе к поздней стадии экономического цикла, хотя еще туда не вошли. Если говорить об отдаленном будущем, в преддверии рецессии актуальными станут инвестиции в «защитные» сектора. В любом случае, подобные бумаги способны диверсифицировать инвестиционный портфель, обеспечить поток дивидендов.
Communication Services
(Коммуникационные услуги)
В сентябре 2018 г. была запущена новая версия телекоммуникационного сектора. Сегмент сформирован на базе выходцев из секторов телекоммуникаций, высоких технологий и производителей товаров вторичной необходимости. Традиционно телекомы — это дивидендный сектор. Преимущественно ориентирован на внутренний спрос. Предприятия работают по подписке, поэтому бумаги принято считать «защитными», хотя некоторым его представителям не чужды технологические изменения. В обновленный сектор переместились такие известные имена, как Walt Disney, Netflix, Facebook и Alphabet (GOOGL).
Наиболее популярные ETF сектора:
Consumer Discretionary
(Потребительские товары вторичной необходимости)
Самый «брендовый» сектор, компании которого частенько на слуху. Характеризуется зависимостью от колебаний экономического цикла. От продукции этих предприятий можно временно отказаться при экономическом спаде.
— Автокомпоненты
— Автомобили
— Дистрибьютеры
— Диверсифицированные потребительские услуги
— Отели и рестораны
— Товары длительного пользования для дома
— Интернет ритейл
— Продукция для развлечений
— Диверсифицированный ритейл
— Специализированный ритейл
— Текстиль, одежда и товары класса люкс
Наиболее популярные ETF сектора:
— Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY)
— Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FDX)
— Vanguard Consumer Discretion ETF (VCR)
Consumer Staples
(Потребительские товары первой необходимости)
Отличается стабильностью, ведь товары первой необходимости нужны всегда. Бумаги представителей сектора сравнительно устойчивы при падении рынка, их принято считать защитными, но и растут они зачастую не так активно.
— Напитки
— Продуктовый ритейл
— Продукты питания
— Продукты для дома
— Продукты личной гигиены
— Табачные изделия
Наиболее популярные ETF сектора:
— Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP)
— Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG)
— Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)
Energy
(Нефть и газ)
Крайне зависим от котировок сырья, а значит в теории отрицательно коррелирует с курсом доллара. Бумаги могут быть альтернативой инвестициям в товарные рынки, впрочем, тут могут присутствовать специфические риски эмитента.
— Оборудование и услуги для нефтегаза
— Нефть, газ и потребляемое топливо
Наиболее популярные ETF сектора:
— Energy Select Sector SPDR (XLE)
— Alerian MLP ETF (AMLP)
— Vanguard Energy ETF (VDE)
Financials
(Финансовый)
Финансовые корпорации процветает в условиях экономического роста: повышения спроса на кредиты и торговой активности на рынке ценных бумаг. Подъем ставок ФРС благоприятен для многих американских банков, ибо улучшает их процентную маржу, что делает банковские акции привлекательным вложением в этот период. Бумаги финансового сектора позитивно коррелируют с доходностью Treasuries.
— Банки
— Рынки капитала
— Потребительские финансы
— Диверсифицированные финансовые услуги
— Страхование
— Ипотечные REITs
— Ипотечные финансы
Наиболее популярные ETF сектора:
— Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)
— Vanguard Financials ETF (VFH)
— SPDR S&P Bank ETF (KBE)
Health Care
(Здравоохранение)
Менее зависим от экономических циклов, ведь люди не выбирают, болеть ли им или нет. В пользу сферы здравоохранения в долгосрочной перспективе может играть тренд на постарение населения в развитых странах. В сегменте есть специфические риски, связанные с испытаниями новых препаратов, конкуренцией, истечением патентов, действиями регуляторов. Особенно волатильны биотехи, хотя и являются наиболее прорывной индустрией.
— Биотехнологии
— Оборудование для здравоохранения
— Услуги для здравоохранения
— Технологии для здравоохранения
— Инструменты и услуги для исследований
— Фармацевтика
Наиболее популярные ETF сектора:
— Health Care Select Sector SPDR (XLV)
— Nasdaq Biotechnology ETF (IBB)
— Vanguard Health Care ETF (VHT)
Industrials
(Промышленный)
Положительно коррелирует с экономическими циклами. Когда экономика процветает, бумаги «на коне». Только при наличии благоприятных тенденции в экономике компании будут строить, производить и перевозить товары и т.д. Тут то и понадобятся станки, машины и оборудование.
— Авиакосмическая и оборонная
— Авиадоставка грузов и логистика
— Авиалинии
— Продукты для строительства
— Коммерческие услуги
— Строительство и инженерия
— Электрическое оборудование
— Промышленные конгломераты
— Тяжелая техника
— Морские грузоперевозки
— Профессиональные услуги
— Железные дороги
— Торговые компании и дистрибьютеры
— Транспортная инфраструктура
Наиболее популярные ETF сектора:
— Industrial Select Sector SPDR (XLI)
— Vanguard Industrials ETF (VIS)
— iShares Transportation Average ETF (IYT)
Information Technology
(Информационные технологии)
Драйвер роста всего американского рынка на протяжении нынешнего бычьего тренда. Именно здесь сконцентрировано большое количество «акций роста», хотя есть и перспективные дивидендные истории в рамках зрелых компаний. Многие ставки на прорывные идеи относятся как раз к сектору высоких технологий.
— Коммуникационное оборудование
— Электронное оборудование и компоненты
— IT-услуги
— Полупроводники
— Программное обеспечение
— Технологическое «железо»
Наиболее популярные ETF сектора:
— Technology Select Sector SPDR (XLK)
— Vanguard Information Tech ETF (VGT)
— DJ Internet Index Fund (FDN)
Materials
(Материалы)
Как и нефтегаз, зависят от движений товарных рынков, включая металлы.
— Химия
— Материалы для строительства
— Контейнеры и упаковка
— Металлургия
— Бумага и продукты из дерева
Наиболее популярные ETF сектора:
— Market Vectors TR Gold Miners (GDX)
— Materials Select Sector SPDR (XLB)
— iShares U.S. Home Construction ETF (ITB)
Real Estate
(Недвижимость)
— Equity REITs (покупает и сдает недвижимость различного плана)
— Девелопмент в сфере недвижимости
Real Exchange Investment Trusts — это биржевые фонды, объектом инвестиций которых является недвижимость. Обладают высокой дивидендной доходностью. Инвестиции REIT позволяют зарабатывать на росте рынка недвижимости, диверсифицировать вложения, защищаться от потенциальной инфляции в США. При этом инструмент, в отличие от объектов недвижимости, обладает высокой ликвидностью и имеет низкий порог входа.
Наиболее популярные ETF сектора:
— Vanguard REIT ETF (VNQ)
— iShares U.S. Real Estate ETF (IYR)
— iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF)
Utilities
(Энергетика)
Небольшой сектор по количеству компаний, но может быть интересен в качестве хеджирования кризисных тенденций на рынке, а также получения высоких дивидендных платежей. При этом сегмент возобновляемой энергетики, включая солнечные технологии, в долгосрочной перспективе может порадовать терпеливого инвестора.
— Электроэнергетика
— Газовая энергетика
— Возобновляемая энергетика
— Диверсифицированная энергетика
— Водная энергетика
Наиболее популярные ETF сектора:
— Utilities Select Sector SPDR (XLU)
— Vanguard Utilities ETF (VPU)
— iShares Global Infrastructure ETF (IGF)
В общем, выбирайте продукт на свой вкус! Разбор полетов в различных индустриях, а также отдельных эмитентах читайте в наших среднесрочных материалах.
БКС Брокер
Последние новости
Рекомендованные новости
Итоги торгов. Российский рынок намерен продолжить рост
Встань и иди. Кто из аутсайдеров рынка США имеет наибольшие шансы отыграться в 2022
Дивидендные ETF и фонды облигаций: сколько платят сейчас, какие прогнозы
Дивидендный гэп в Лукойле. Ждать ли быстрого закрытия
Заседание Банка России. Прогнозы
Adobe: акции падают на 9% после сильного отчета. Что происходит?
Иностранные инвесторы скупают госдолг США. Кто финансирует Вашингтон
Космоnews: Рогозин поднимает акции РКК Энергия и другие события
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
12 самых недооцененных растущих акций США, которые могут вырасти в 10 раз уже в 2022 году
Инвестпривет, друзья! Я периодически составляю списки растущих акций и публикую их на своем платном канале Boosty.to. Но не так давно опубликовал очередную подборку в своем телеграм-канале в открытом доступе, чтобы показать эффективность моей методики. Теперь я публикую подборку здесь. Надеюсь, будет интересно и полезно. ТОП-12 растущих акций США, которые обладают большим потенциалом роста не только в долгосрочной, но и среднесрочной перспективе.
Дисклеймер
Всё написанное ниже не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а является выражением мнения автора.
Я не гарантирую рост каждой из этих акций (и вообще всех). Чтобы получить максимальный эффект, лучше собирать сбалансированный портфель из различных активов, а растущие акции использовать в качестве спекулятивной или растущей части.
Доходности в прошлом не гарантируют такой же доходности в будущем.
Если вы не знакомы со спецификой растущих акций — сначала изучите эту статью.
Прошлый портфель
В сентябре 2021 года я подбирал 16 растущих акций США, вот этот пост в телеграме: https://t.me/investor_alfa/201. Те, кто купили акции по моей рекомендации, получили хороший профит. Например, AMAT выросла на 20,09%, BLD на 41,58%, DLTR на 29,28%, FX на 27,6%.
Весь портфель, состоящий из этих акций, взятых в равной пропорции, за 3 месяца вырос бы на 22%.
Были, конечно, и падения. ATVI упала почти на 8%, FB на 6,09%, а MED на 19,7%. При этом падения обусловлены не фундаментальными факторами:
Такие падения – повод затариться отличными акциями по лучшей цене и лишнее напоминание о необходимости проведения диверсификации.
Несмотря на падения котировок, эти акции всё еще хороши в среднесрочной перспективе, так как их бизнес продолжает расти двузначными темпами и развиваться без негативных изменений.
Критерии отбора
Какие критерии я использую для отбора растущих акций? Они довольно жесткие:
1) рост выручки за последние 5 лет более 10% в год (продажи растут – это хорошо);
2) рост EPS за последние 5 лет больше 15% в год (компания умеет получать из выручки чистую прибыль);
3) прогноз роста EPS на следующие 5 лет – больше 10%, т.е. тренд на рост продолжается;
4) операционная и валовая маржа больше 15% (компания эффективно работает);
5) ROI, ROE и ROA больше 15% (компания имеет работать с активами, капиталом и инвестициями);
6) долг / капитал меньше 1 (отсутствует серьезная долговая нагрузка);
7) PEG ниже 1,5 (т.е. компания недооценена по Линчу, сам Линч советовал выбирать компании с PEG выше 0,5 и ниже 3).
Акции США с потенциалом роста в 10 раз
Компания занимается производством оборудования, комплектующих и программного обеспечения для производства полупроводников. Все компании, производящие полупроводники – от AMD до TSM – вынуждены обращаться к Applied Materials за исходниками.
Кто бы ни победил в битве полупроводниковых компаний, AMAT окажется в выигрыше, т.к., фигурально выражаясь, «продает лопаты». Компания недооценена: PEG всего 1.01, Fwd P/E 19.57, P/S 6.39. При этом маржинальность более 20% по всем метрикам!
В целом вместо отдельной полупроводниковой компании можно взять ETF, «покупающий» всю отрасль в целом. Например, TSOX.
Одна из самых успешных полупроводниковых компаний. Продукция AMD востребована: они делают не только видеокарты, но и микрочипы для автопилота, интернета-вещей и дата-центров. Правда, AMD выглядит дороговато: PEG 1.33, Fwd P/E 45.52.
Зато продажи растут по 20% в год, а прогноз EPS на следующие 5 лет самый максимальный по сравнению с прочими компаниями: 35,32%.
Arista Network занимается созданием компьютерных сетей, хабов, коммунаторов и прочих интернетов. Она получает огромную выгоду от разработок в области интернета-вещей и умных домов, а также установки новых дата-центров и сетевых хабов.
Компания очень дешево оценена по мультипликаторам: PEG 0.74, Fwd P/E 9.57, P/S всего 3.63. А рентабельность фантастическая: валовая маржа 63,9%, операционная 30,8%, чистая 28,3%!
Риски — высокая конкуренция в секторе, где имеются такие тяжеловесы, как Cisco, Dell, HP, Juniper и другие. Но ANET молодая и голодная и может всех забороть.
Нидерландская компания, которая занимается производством литографического оборудования для микропроцессоров, плат, флеш-накопителей и т.д. Короче говоря, еще один продавец лопат для полупроводниковых компаний.
С начала года ASML выросла уже в 2 раза и оценивается дороговато. Возможно, стоит дождаться небольшого охлаждения, прежде чем покупать.
Рентабельность очень высокая, в числе заказчиков — большинство производителей видеокарт и сетевого оборудования.
Компания продает подержанные автомобили. Как показывает статистика, американцы охотнее покупают подержанные автомобили, нежели новенькие: они намного дешевле.
Темпы роста выручки CPRT за последние 5 лет составляют 16,9%, EPS растет на 28,6% в год. По мультам компания дороговато, но это обусловлено бешеными темпами развития.
Кстати, с 16 сентября акции компании доступны на СПбирже, так что для их покупки не надо быть квалом.
Meta, т.е. бывший Facebook. 😎 Акция хорошо припала в связи с последними корпоративными событиями и стала интересной для покупки. PEG упал с 2 до 1.14, P/E до 23.94, а P/S до 8.11. Для такого гиганта это отличные мультипликаторы!
При этом выручка растет на 36,8% (!) в год, EPS на 50,80% (!), валовая маржа 80,9% (!), операционная 41,8% (!), чистая 35,9% (!). Типичная акция роста, которая относительно дешева по мультипликаторам — уникальная ситуация.
Драйверов роста хоть отбавляй: Цукерберг заявил о создании своей Мета-Вселенной, количество пользователей продолжает расти, доходы от рекламы растут.
Но есть реальные риски, что правительство продолжит кошмарить Meta, накладывая на нее штрафы и ограничения, а также повышая налоги.
В списке оказалась также российская рекрутинговая компания Head Hunter. Она торгуется на Нью-Йоркской бирже, но доступна в виде депозитарных расписок на СПбирже.
Акции имеет большой потенциал роста за счет высокой маржинальности бизнеса и активной экспансии компании в России и в странах СНГ. Есть планы выхода на другие зарубежные рынки — тогда будет экстенсивный рост.
HHR платит небольшие дивиденды – но в данном случае она интересна именно как акция роста.
Компания выпускает лодки и яхты. Казалось бы – кризис на дворе, какие яхты?
На самом деле MBUU заняла довольно узкую нишу и активно ее осваивает. Спрос на яхты в солнечной Калифорнии имеется всегда, более того: спрос превышает предложение. Поэтому клиентов много и они, как лето, не кончаются.
Инвесторы не очень охотно смотрят на акции MBUU на фоне увлечения этим вашим интернетом, поэтому по мультам акция очень дешева: PEG 0.88, P/E 11.72, P/S 1.5.
А вот продажи растут на 19,83% в год (среднее за последние 5 лет), EBITDA растет на 28,48%, EPS на 27,62%.
Компания выпускает бады и продвигает онлайн-тренировки. В США люди конкретно сидят на идее похудения, поэтому продукция пользуется спросом. Продажи растут на 25-30% в год, операционная маржа – фантастическая (52%). EBITDA растет на 36% каждый год (среднее за 5 лет).
Акция сильно припала в последнее время, мультипликаторы интересные: PEG 0.24, P/E 15.36, P/S 1.75. EV/EBITDA, правда, высоковата: 10.57.
Компания еще платит дивиденды с дивдоходностью 2,69%, увеличивая их на 48,36% ежегодно!
Компания производит наушники и гарнитуры для геймеров. Да, компания нишевая, но рынок не насыщен, киберспорт развивается, а армия геймеров прибывает. Акция припала в последнее время (я сам ее сейчас активно покупаю), но сам бизнес чувствует себя отлично и уверенно растет на 20-30% в год.
Но это всё еще стартап, поэтому риски соответствующие.
Китайский финтех. Очень дешев, PEG всего 0.18, P/E 4.54, P/S 1.2. Но это Китай. И сейчас всё, что связано с Китаем, опасно. И я советую покупать Китай исключительно в виде фонда. Но если вы занимаетесь выбором отдельных акций – то присмотритесь к ней.
Правда, без статуса квала в России ее не купишь (либо надо иметь счет у зарубежного брокера).
Не путайте с MED! SMED компания занимается утилизацией медицинских отходов. Очень качовая тема в связи с зеленой энергетикой.
SMED активно растет: продажи растут на 18% в год, а среднегодовой прирост EPS составил 291,7% (!) за последний год.
Но SMED не торгуется на СПбирже, поэтому доступна к покупке только квалам или у зарубежного брокера.
Вот такая небольшая статья получилась. Надеюсь, было интересно. Помните, что акции роста отличаются большей волатильностью, чем традиционные стоимостные акции, поэтому не удивляйтесь, если вы что-то купили, а оно улетело вниз на 10-15%. Анализируйте бизнесы и покупайте только то, что стабильно растет и что нравится лично вам. И держите при падении: если акция действительно хорошая, она однажды вырастет. Удачи, и да пребудут с вами деньги!
[Общее число голосов: 4 Средняя оценка: 4.5 ]