Тинькофф инвестиции рекомендации по акциям

Тинькофф инвестиции рекомендации по акциям

Следуйте стратегиям проверенных инвесторов, автоматически повторяя их сделки

Скачать приложение

Платформа социального трейдинга

Авторы стратегий — пользователи социальной сети «Пульс»: известные управляющие и опытные трейдеры

Стратегии от профессионалов рынка

Авторы стратегий имеют профиль в сети «Пульс». Доходность портфелей и сделки доступны публично

Стратегии тщательно отобраны и проверены аналитиками Тинькофф Инвестиций

Подходит для любого портфеля

В каталоге десятки проверенных стратегий: от «зеленых инвестиций» до компаний роста

Не требует прямого участия: сделки автоматически повторяются на вашем счете согласно цели стратегии

Минимальный порог входа

Выберите подходящую стратегию с учетом размера вашего портфеля и допустимого риска

Без комиссии за сделки

При подключении счета к стратегии не будет взиматься брокерская комиссия за покупку и продажу бумаг

Как работает Сигнал?

Проверенный профессиональный трейдер создает стратегию торговли

Вы выбираете подходящую стратегию и подключаете к ней счет

Сделки на счете совершаются автоматически, следуя выбранной стратегии

Сигнал доступен в мобильном приложении

Лучший инвестиционный сервис в мире по версии Global Finance 2018

Источник

С чего начать инвестировать в Тинькофф Инвестициях?

Развеиваем популярные мифы и показываем, как инвестировать с сервисом Тинькофф Инвестиций.

Если вы открыли счет, но боитесь инвестировать — мы вас понимаем. На первый взгляд инвестирование похоже на потайной мир: котировки, графики, терминалы и новости — кажется, что в этом разбираются только экономисты и финансисты. Мы решили рассказать вам о главных страхах начинающих инвесторов и объяснить на примере нашего сервиса, какие инструменты помогут инвестировать.

Чтобы начать инвестировать, необходимо разобраться в теории: как работают брокеры и фондовый рынок, чем акции отличаются от облигаций и как можно заработать на ценных бумагах. Найти теорию можно в открытых источниках, а можно пройти наш курс и подписаться на телеграм-канал.

Для начинающих инвесторов Тинькофф Журнал вместе с опытными инвесторами сделал бесплатный курс «А как инвестировать». Он состоит из девяти уроков с проверочными тестами, а в конце обучения — экзамен. Курс помогает разобраться с азами инвестирования: зачем нужно вкладываться в ценные бумаги, чем акции отличаются от облигаций, какие налоги нужно платить и как уменьшить риски.

Курс подойдет тем, кто только открыл брокерский счет или ИИС, но пока не знает, что с ним делать.

Простой язык. Никаких академических объяснений и сложных терминов. Команда Тинькофф Журнала написала текст простым языком, с примерами, схемами и выводами. После изучения основ вы сможете рассказать об инвестициях родителям, друзьям и коллегам.

Напомним об уроках. Чтобы не забывать учиться, на уроки можно подписаться — раз в неделю будет приходить письмо со ссылкой.

Это удобно. Мы сделали отдельное приложение «Как инвестировать», которое доступно на Android. Установите его на телефон и изучайте инвестиции в любое время.

В телеграм-канале публикуем аналитику, новости и обучающие обзоры. Темы обзоров подходят для тех, кто хочет стать продвинутым инвестором. Материал составляет команда сервиса Тинькофф Инвестиции — аналитики и редакторы.

Вот что мы уже опубликовали:

Несколько тем объяснили в небольших роликах, которые разместили в телеграм-канале и ленте новостей. Их уже четыре:

В подкастах «Жадный инвестор» аналитики и ведущие Тинькофф Инвестиций обсуждают актуальные новости, как они повлияли на фондовый рынок и что делать с бумагами. Помимо аналитиков, в студию приходят эксперты, которые делятся полезной информацией — например, рассказывают, можно ли доверять роботам-советникам и как зарабатывать на ИИС.

Слушать подкасты можно в приложении и на внешних площадках: Яндекс Подкастах, Apple Podcasts, Google Podcasts — ищите по названию

Компаний и инструментов на бирже много. Чтобы разобраться в том, что покупать и по каким критериям выбирать компании, нужно много времени. Если сейчас хочется получать пассивный доход, а времени разбираться в инвестициях нет — сервис Тинькофф Инвестиций предлагает несколько вариантов, где можно посмотреть, что купить.

Во вкладке десять блоков с подборками ценных бумаг по активам и отраслям. Расскажем про те, что подойдут новичкам.

Первый способ собрать портфель — с помощью робота-советника. Робот — аккредитованный Центробанком алгоритм, который подбирает бумаги на основании инвестиционного профиля и суммы. С помощью робота свой портфель собрали 45 тысяч человек.

Все, что нужно сделать, — это ответить на шесть вопросов для определения инвестиционного профиля, указать сумму от 1000 рублей и валюту инвестиций. Робот-советник составит портфель и предложит его купить.

Мы собрали портфели, которые можно купить в один клик. В отличие от способа с роботом-советником, чтобы купить бумаги из коллекции, не нужно определять инвестиционный профиль — достаточно иметь нужную сумму на брокерском счете. Если робот-советник предлагает бумаги от 1000 рублей, то готовые коллекции стоят от 30000 рублей или 1000 долларов.

В ленте мы размещаем новости, обучающие материалы и аналитические обзоры о бумагах.

Этот способ подходит для продвинутых инвесторов. Аналитики Тинькофф Инвестиций анализируют компании или сектор экономики, в которые можно инвестировать, и рассказывают, почему стоит или не стоит это делать. В таких обзорах присутствуют графики, цифры и сложные термины — чтобы оценить компанию с точки зрения покупки в портфель, нужно разбираться не только в ценных бумагах, но и в показателях.

Обратим внимание: все, что описали выше, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Это значит, что окончательное решение о покупке или продаже остается за инвестором.

Потерять деньги при неграмотном инвестировании вполне возможно — например, если инвестировать в один актив или отрасль. Чтобы портфель приносил доход, его надо диверсифицировать — покупать разные ценные бумаги из разных отраслей экономики.

В приложении Тинькофф Инвестиций есть функция «Советник», которая позволяет увидеть, насколько диверсифицирован портфель. Работает так: «Советник» анализирует портфель и выставляет оценку по десятибалльной шкале. Чем ниже балл — тем больше портфель надо разнообразить.

Чтобы сбалансировать портфель, «Советник» предлагает купить недостающие активы или инвестировать в конкретную отрасль.

Одним из инструментов инвестирования может стать биржевой инвестиционный фонд от УК Тинькофф Капитал. Биржевые фонды — это готовые портфели с ценными бумагами. Они построены по принципу «Вечного портфеля».

Эта стратегия учитывает все фазы экономического цикла, устойчива к переходным состояниям экономики и колебаниям финансового рынка. Она исторически обгоняла инфляцию на 4% в год, независимо от валюты инвестирования, позволяя не только сохранять деньги, но и приумножать их.

В Тинькофф можно купить три фонда: в рублях — TRUR, в долларах — TUSD и в евро — TEUR.

Существует мнение, что брокеру все равно, зарабатывает инвестор или нет. Поэтому он специально дает рекомендации, чтобы клиенты совершали сделки, а брокер зарабатывал на комиссиях. Разберемся, что из этого правда, а что миф.

Правда. Брокеры зарабатывают на комиссиях. Эти деньги позволяют улучшать сервис, кредитовать инвесторов, платить зарплаты сотрудникам. Без прибыли не живет ни одна организация, если это не благотворительный фонд.

Миф. Брокеры специально дают рекомендации, чтобы инвесторы чаще торговали и платили комиссии — им не важно, получат ли они доход.

Брокер не заинтересован давать рекомендацию, которая может не сработать. Если на рекомендациях инвестор будет терять деньги, то рано или поздно он разочаруется в инвестициях и уйдет в привычные инструменты.

Нам как брокеру важно, чтобы клиенты повышали финансовую грамотность и зарабатывали не только с помощью стандартных инструментов, но и на инвестициях. Для этого мы создали простой сервис: счета открываются онлайн и все действия можно сделать в одном приложении.
Инвесторам мы даем инструменты для обучения: пишем новости, обзоры, записываем подкасты и видео, где объясняем доступными словами сложные вещи. Наша задача, чтобы инвесторы самостоятельно научились принимать решения о покупке или продаже, научились читать показатели компании, понимали, как работают экономические циклы.
Аналитика и рекомендации могут помочь сформировать мнение о том, что думают аналитики об инструменте или отрасли в целом.

Источник

Тинькофф Инвестиции, в чем подвох

Тинькофф Инвестиции — профессиональный участник рынка ценных бумаг, который сегодня занимает все новые позиции на российском фондовом рынке. У этой компании есть свой собственный подход к работе с клиентами. Попробуем разобраться, кому могут быть интересны услуги Тинькофф Инвестиции, и в чем подвох, как выглядит сервис на самом деле.

Как работают инвестиции в Тинькофф

Тинькофф Инвестиции — сервис, который разработан для предоставления клиентам максимально простого доступа к сделкам с валютами, акциями, облигациями и другими ценными бумагами на Московской бирже.

При этом особенность Тинькофф заключается в том, что эта организация не имеет широкой сети офисов, как другие банки. Клиент оформляет заявку и получает все, что требуется, с доставкой на дом или в офис.

Изначально требуется перейти в хранилище мобильных приложений PlayMarket или AppStore, найти Тинькофф Инвестиции, установить программу бесплатно в свой смартфон и запустить ее. Далее клиенту будет предложено подтвердить свой номер телефона при помощи кода через SMS, а затем заполнить анкету.

Далее согласовывается время, приезжает представитель банка, который привозит пакет документов на подпись.

Единожды подписав договор, пользователь получает дебетовую карту с рядом специальных «фишек», таких, как повышенный кэшбэк, проценты на остатки при соблюдении определенных условий, и прочее. Логическим продолжением сервиса стало и появление системы Тинькофф Инвестиции.

Уже существующий клиент может просто подписаться на дополнительную услугу, подтвердить свое решение отправкой SMS в системе клиент-банк или в специальном приложении для телефона, и счет открыт.

Для тех, кто впервые решает работать с Тинькофф, процесс предельно похож на открытие счета. Более того, ему даже и открывают этот самый счет после визита представителя, и выдают обычную дебетовую карту Tinkoff Black.

Отказаться от нее невозможно, потому что именно на этот пластик происходит вывод средств с брокерского счета в дальнейшем.

Особенности торговли через Тинькофф Инвестиции

В отличие от других брокеров, специалисты Тинькофф Инвестиции пошли по своему особенному пути и написали два собственных приложения для торговли ценными бумагами, одно для web, а второе для мобильных устройств. Оба они имеют свои особенности.

Веб приложение устанавливать не нужно, в него можно перейти со страницы Тинькофф. Действует двойная система аутентификации, вход подтверждается не только паролем, но и кодом, полученным через SMS. Торговый терминал выглядит вполне качественно, удобен и даже по многим параметрам производит лучшее впечатление, чем общепринятая программа Quick. Здесь есть все, от котировок в реальном времени с графиками и «стаканом» заявок на покупку и продажу с объемами, до новостей, инвестиционных идей, прогнозов и социальной сети трейдеров в одном месте.

Приложение для мобильных телефонов, работающих на IOS или Android, конечно, попроще, чем для стационарного компьютера, но вполне достойные его дополнения.

Тарифы Тинькофф Инвестиции

За все хорошее, за доставку договора на дом, карту в подарок, за особый специально для клиентов написанный торговый терминал и приложение для телефонов, в общем, за все поздно или рано приходится платить, причем клиенту.

Тарифы системы Тинькофф Инвестиции в общем виде выглядят так

0.25-4% в зависимости от рынка

0 портфель от 3 млн рублей;

990 руб. от 1 до 3 млн;

Базовый тарифный план с комиссией в размере 0.3% от сделки значительно выше, чем у конкурентов Тинькофф, если сравнивать брокера со Сбербанком, ВТБ и другими. Не говоря уже о брокерах-дискаунтерах, изначально рассчитанных на массовых пользователей, таких, как Финам.

Базовым тарифом, по утверждению самих представителей Тинькофф, выгодно пользоваться при объеме сделок до 116 тысяч за месяц. При превышении этой суммы имеет смысл переходить на тариф трейдер, по которому комиссия 0.05% от сделки, но есть ежемесячный обязательный платеж в размере 290 рублей. Чтобы его не платить, надо совершить сделок на 5 млн рублей за прошлый месяц или иметь портфель общей стоимостью не менее 2 млн рублей.

Тинькофф утверждает, что его ставки сопоставимы с платежами другим брокерам. Однако на самом деле, за 0.5% в том же Сбербанке можно получить уже доверительное управление, а это совсем другая услуга.

Вывод денег из Тинькофф Инвестиции считается бесплатным, но на карту самого банка. Если учитывать, что у кредитной организации нет отделений, где можно было бы снять без процентов, то клиентам приходится общаться с банками-партнерами, которые на все выставляют свои собственные условия и ограничения.

Плюсы и минусы Тинькофф Инвестиции

Среди плюсов можно отметить

Однако, помимо достоинств, у Тинькофф Инвестиции есть и свои недостатки.

Источник

Инвест-идеи от Тинькофф: на какие отрасли и акции обратить внимание летом 2021-го

Коронакризис продолжается, но ситуация на фондовом рынке изменилась. Если в 2020 году был застой экономики, то сейчас компании активно добывают, производят и продают. Мы попросили экспертов рассказать, куда можно вложиться инвесторам.

Специалисты аналитического отдела «Тинькофф Инвестиции» АО «Тинькофф Банк» поделились своим прогнозом на лето 2021 года. Они рассказали, что сейчас происходит на российском, европейском, американском и китайском рынках, как будет меняться ситуация, и перечислили эмитентов, которым можно доверять.

Из прогноза инвесторы смогут выбрать компании для инвестирования. Некоторые будут доступны только квалифицированным инвесторам, но всё равно есть большой список идей, доступных всем.

Акции российских компаний

Ситуация на рынке. Сейчас идёт третья волна коронавируса, власти вводят ограничительные меры и дополнительные требования к бизнесу. По разным прогнозам, она продлится от одного до двух месяцев, а потом заболеваемость пойдёт на спад. В июне-июле 2021 года потребительская активность будет снижаться из-за сезона отпусков и ограничений по передвижению, поэтому акции российских компаний могут подешеветь.

Когда волна заболеваемости спадёт, власти начнут отменять ограничения и потребители активизируются. Они станут больше покупать, поэтому начнёт расти производство, в первую очередь — товаров для потребления. Рост потребительской активности повлияет и на спрос материалов, без которых производитель не может выпускать продукцию.

Цены на сырьё также будут расти. Российские компании от этого выиграют, ведь отечественная экономика в основном связана с добычей и экспортом. Но сейчас не стоит вкладываться в нефтегазовый сектор: цикл роста здесь, скорее всего, прошёл. На росте стоимости акций инвестор может заработать немного. По мнению аналитиков «Тинькофф Инвестиции», держать акции ПАО «Лукойл», «Газпром Нефть» и «Сургутнефтегаз» стоит только ради дивидендов.

Во что можно вложиться. По мнению аналитиков «Тинькофф Инвестиции», рекордные прибыли могут получить ПАО «Северсталь», «ГМК «Норильский никель», «ФосАгро», «Русал». Эти компании выиграют от роста цен на мировых рынках, а если западные страны введут санкции — эмитенты смогут сэкономить на издержках за счёт снижения курса рубля.

От восстановления экономической активности также выигрывают ПАО Сбербанк (SBER), группа компаний «Детский мир» (DSKY), HeadHunter Group PLC ADR (HHR) и OZON Holdings PLC.

ПАО Сбербанк развивает экосистему, много работает в IT. Аналитики прогнозируют рост прибыли ПАО Сбербанк на 30% в этом году.

Детский мир довольно безболезненно пережил кризисный 2020-й, а сейчас показывает уверенный рост. Аналитики прогнозируют рост прибыли в 2021 году на 45%.

HeadHunter планирует увеличить в 2021 году выручку на 40% за счёт восстановления найма на российском рынке.

Также аналитики «Тинькофф Инвестиции» предлагают рассмотреть возможность инвестировать в OZON и обратить внимание на акции Оптовой генерирующей компании № 2 (ОГК-2).

Депозитарные расписки на акции OZON включили в индекс MSCI Russia.

Акции ОГК-2 — это консервативная дивидендная бумага с потенциалом роста. Инвесторам с консервативной стратегией инвестирования стоит присмотреться к этой ценной бумаге.

Акции европейских компаний

Ситуация на рынке. Европейский рынок ещё не достиг допандемийных показателей, ситуация на нём улучшается постепенно. К лету 2021 года европейские акции, по сравнению с российскими и американскими, выросли меньше. Это связано с тем, что в Европе до сих пор периодически вводят строгие карантинные меры, а в случае новых вспышек коронавируса резко ограничивают передвижения людей и товаров.

Экономическая активность восстановится, когда большая часть населения привьётся. Тогда европейский рынок догонит остальных.

Во что можно вкладываться. По мнению аналитиков «Тинькофф Инвестиции», инвесторы могут рассмотреть возможность инвестировать в фонды акций и обратить внимание на:

Из секторальных фондов аналитики предлагают выбирать сектор «Здравоохранение», например фонд iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS (SXDPEX), и сектор «Европейские банки» — это фонд iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (SX7PEX). Эти секторы — устойчивые и перспективные с точки зрения инвестирования.

Если хочется взять акции европейских компаний, стоит присмотреться к SIEMENS, BAYER, RWE, VONOVIA, VOLKSWAGEN, DEUTSCHE BÖRSE, ALLIANZ, HOCHTIEF. Эти крупные компании довольно спокойно переносят коронавирусный кризис, а с увеличением потребительской активности могут продолжить расти.

Акции китайских компаний

Ситуация на рынке. В начале 2021 года рынок китайских акций активно рос, но в конце февраля произошла коррекция и рынок стал отставать.

Спровоцировала это падение череда событий — начало антимонопольного регулирования правящей партией Китая и осложнение отношений Китая с США.

Правительство Китая взялось за жёсткое регулирование IT-компаний. С одной стороны, чтобы поддержать их развитие, а с другой — для контроля деятельности. Ведь значимость IT-компаний растёт: они обладают персональными данными и влияют на жизнь страны.

Ещё гиганты стали диктовать условия рынку и подавлять конкуренцию. Например, Alibaba, как сообщает The Wall Street Journal, обвинили в том, что она заставляла сторонних продавцов размещать товары только на её маркетплейсе, в противном случае отказывала в сотрудничестве. Такие же претензии выставили Meituan и ряду других компаний.

Отношения между Китаем и США осложнились из-за принятого американским президентом Дональдом Трампом закона о предоставлении китайскими компаниями отчётности по американским стандартам аудита. Бывший американский президент поставил условие: если китайские компании этого не сделают, их акции уберут с американских бирж.

Также в конце 2020 года Дональд Трамп запретил американцам инвестировать в компании, которые связаны с китайскими военными организациями. Из американских фондовых бирж сразу «ушли» China Mobile, China Unicom Hong Kong и China Telecom.

Это всё повлияло на настроение инвесторов и китайский рынок акций.

Во что можно вложиться. Предоставить отчётность по новым правилам китайские компании должны в ближайшие 2,5 года. Но они не могут сразу предоставить все требуемые данные — законы Китая о раскрытии информации отличаются от законов США. Правительства двух стран должны урегулировать эти вопросы, но когда это произойдёт — сказать пока невозможно.

Китайские компании готовят запасные варианты решения проблемы — проводят дополнительные листинги своих акций в Гонконге. Листинг уже провели Alibaba, JD.com, Baidu, NetEase, BiliBili.

Аналитики «Тинькофф Инвестиции» считают, что инвесторам пока не стоит беспокоиться о делистинге акций китайских компаний. Так, есть возможность вложиться в ETF, который инвестирует в множество китайских компаний. В случае делистинга с американской биржи фонд проведёт конвертацию акций сам, инвестору ничего делать не придётся.

Кроме того, есть большая вероятность, что США и Китай всё же найдут компромисс и подобных неприятностей не будет.

Инвестору стоит рассмотреть возможность инвестировать в Alibaba, Tencent — у этих компаний есть крупные платформы, рост которых не остановят даже миллиардные штрафы. Взять, к примеру, материнскую компанию Google — Alphabet, которую не раз штрафовал Евросоюз, а она всё так же растёт и развивается.

Акции американских компаний

Ситуация на рынке. Во время пандемии американцы не ездили отдыхать, не ходили в кино и другие развлекательные заведения — и накопили финансовую подушку на 6 трлн долларов.

Сейчас в США идёт активная вакцинация от коронавируса. По расчётам экспертов, привилось уже около 50% населения и число заболевших падает. Поэтому в ближайшее время в американских штатах ограничения будут снимать и люди начнут тратить накопления.

Куда можно вложиться. В феврале 2021 года консалтинговая компания McKinsey провела опрос, который показал, что более 50% респондентов собираются побаловать себя после окончания пандемии. Американцы планируют ходить в бары, отправиться в путешествие, покупать одежду и бытовые товары.

Как считают аналитики «Тинькофф Инвестиции», произойдёт потребительский бум, и это случится во втором полугодии 2021 года. Поэтому инвесторам стоит рассмотреть возможность инвестировать в акции реального сектора США и сферы услуг. Например, Darden Restaurants и Starbucks — сети ресторанов/кафе, Hilton — сеть отелей и курортов, PVH и Crocs — ритейлеры одежды и обуви. Можно купить и акции крупных компаний, например банка J.P. Morgan, Bank of America и Huntington Bancshares, авиакомпаний — Delta Air Lines, Spirit Airlines и Southwest Airlines.

Есть и другие американские компании, которые выиграют от роста потребительской активности, — McDonald’s, Deckers Outdoors, Levi Strauss, но их акции уже стоят дорого, заработать на них не получится.

Отдельные отрасли экономики США, в которые можно вложиться

В конце марта 2021 года президент США Джо Байден предложил амбициозный план развития экономики страны. Президент хочет обновить жилищный фонд, дороги, водосточные трубы, электросети. Он предлагает внедрить экологические технологии для борьбы с глобальным потеплением.

На уровне правительства согласование всех пунктов плана может столкнуться с определёнными сложностями, но часть из них всё же будет одобрена. Государство направит миллиарды долларов в отрасли, сотни компаний-подрядчиков будут брать заказы и зарабатывать деньги.

Аналитики KeyBank, Citigroup, Barron’s и других инвестдомов выделили несколько компаний-бенефициаров, на которые могут делать ставки инвесторы. Вот некоторые из них:

С точки зрения аналитиков «Тинькофф Инвестиции», есть четыре наиболее интересные американские компании для инвестирования — Quanta Services (PWR), Vulcan Materials (VMC), Hochtief (HOT), Jacobs Engineering (J).

Quanta Services (PWR) специализируется на услугах строительства и обслуживании электросетей. Компания убеждена, что благодаря распространению электромобилей, 5G-технологий и энергии от возобновляемых источников работы у неё будет много. Она прогнозирует, что в течение следующих 20 лет нужно будет менять более 4 000 миль сетей в год из-за их морального и физического устаревания.

Прибыль, которая растёт, несмотря на пандемию, показывает, что Quanta Services не так уж и неправа в своих прогнозах.

Перспективы Quanta Services понимают многие игроки, поэтому её акции недешёвые.

Vulcan Materials (VMC) занимается продажей строительных материалов — песка, гравия, камня. Ещё она производит бетон, асфальтные смеси и другие материалы похожего назначения. Vulcan Materials (VMC) — лидер по поставке такой продукции, поэтому в реализации плана Байдена она может участвовать активно.

Как и у Quanta Services (PWR), акции Vulcan Materials (VMC) уже подорожали, но, потенциал роста есть.

Hochtief (HOT) — это подрядчик по строительству зданий, мостов и прочих сооружений в Европе, Азии и США. Его нет в списке американских аналитиков, потому что компания базируется в Германии. Но большую часть выручки Hochtief зарабатывает именно в США.

Акции компании пока стоят дёшево. Скорее всего, это связано с её малой известностью среди американских инвесторов. Переоценка может случиться позже, когда она включится в реализацию плана Байдена и её прибыль может начать расти. Но, даже если этого не произойдёт, инвестор может рассчитывать на относительно высокие дивиденды ー около 5% годовых в евро, конечно, если компания продолжит их выплачивать.

Jacobs Engineering (J) — ещё одна компания, связанная со строительством инфраструктуры. От других бенефициаров её отличает то, что она строит дома, дороги и очистительные станции по новым экологическим стандартам. Поскольку план Байдена включает внедрение экологических технологий, работы у Jacobs Engineering будет много.

Аналитики прогнозируют, что с 2022 года прибыль компании будет расти в среднем на 14% в год.

У компании есть минус — её акции уже стоят дорого по мультипликаторам из-за высоких ожиданий инвесторов.

Сырьевой рынок

Реализация плана Байдена затронет не только инфраструктурный рынок, но и сырьевой. Вкратце расскажем, на что стоит обратить внимание.

Агропродукты. Из-за пандемии индустрия продовольствия столкнулась со сбоем поставок и ростом спроса на продукты. По закону спроса цены на продукты выросли, а фермеры, чтобы заработать больше, стали увеличивать посевы.

Аналитики «Тинькофф Инвестиции» предлагают обратить внимание на американскую компанию Archer Daniels Midland и отечественный ФосАгро — эти компании наиболее перспективны с точки зрения инвестиций.

Нефть. Восстановление экономической активности повлияло на стоимость нефти — она стала дорожать. Но, по мнению аналитиков «Тинькофф Инвестиции», цены на нефть сильно не вырастут, на акциях нефтедобывающих компаний заработать не получится. Поэтому вкладываться в них сейчас не имеет смысла.

Драгметаллы. Интерес к золоту в ближайшие годы будет пониженный, но спрос на палладий, серебро и платину возрастёт — эти металлы широко используют в промышленности. На серебро есть особенно большой спрос со стороны зелёной энергетики, за которую взялись многие страны мира, а не только США.

Но вкладываться только в компании, которые добывают эти металлы, например в Норникель или Sibanye Stillwater, не стоит. По мнению аналитиков «Тинькофф Инвестиций», инвестициями в драгметаллы стоит только диверсифицировать свой портфель акций. Они предлагают приобрести паи фонда, который вкладывается в разные металлы. Например, фонд Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR).

Промышленные металлы — это сталь, медь, алюминий и никель. Эти металлы нужны не только для производства продукции, но и для строительства самих заводов. Основным заказчиком промышленных металлов был Китай, но к нему начали подтягиваться и другие страны, поэтому цены стали расти.

Цены на сталь выросли настолько, что их дальнейший рост металлургам не нужен — и акции компаний дорожать пока не будут. А вот в медь вложиться можно: по мнению аналитиков «Тинькофф Инвестиции», инвесторам можно присмотреться к Freeport-McMoRan. Эта компания планирует увеличивать добычу меди, но уже сейчас у неё прочные позиции на рынке.

Если инвестор хочет вложиться в алюминий или никель, можно присмотреться к Русалу и Норникелю — у этих компаний, в связи с ростом спроса, объём прибыли может вырасти.

Рынок полупроводников

Ещё в конце 2020 года многие компании, в том числе автопроизводители, заговорили о нехватке чипов. После этого произошла авария на японском заводе Renesas Electronics и засуха на Тайване, где работает TSMC — крупнейший поставщик полупроводников. Всё это привело к тому, что чипов стало не хватать, а срок ожидания покупателей увеличился с 4-8 недель до 1 года.

Цены на полупроводники закономерно стали расти.

Сейчас компании восстановились, но дефицит чипов всё ещё есть и сохранится как минимум до конца 2022 года. Поэтому аналитики «Тинькофф Инвестиции» считают, что инвесторы могут рассмотреть возможность инвестировать в:

1. Micron Technology и Samsung Electronics — они будут выигрывать от роста спроса на рынке памяти.

2. Lam Research, Applied Materials, KLA и ASML — они продают оборудование для производства чипов и будут зарабатывать на росте мировых капитальных вложений в предприятия.

3. TSMC и снова Samsung — цены на их чипы будут расти из-за дефицита.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, доход при инвестировании не гарантирован, возможен риск финансовых потерь.

АО «Тинькофф Банк», лицензия Брокера № 045-14050-100000, лицензия ЦБ РФ № 2673

Источник