Ткб инвестмент партнерс фонд акций глобальный
ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный
ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный
Полное наименование фонда
Структура активов фонда на 31.10.2021
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»
Рекомендуемый период инвестирования:
| Дата публикации | Документ | Период актуальности |
|---|---|---|
| 09.12.2021 15:50 | Ключевой информационный документ за ноябрь 2021 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» | без ограничения срока |
| 11.11.2021 12:33 | Ключевой информационный документ за октябрь 2021 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» | без ограничения срока |
| 11.10.2021 16:53 | Ключевой информационный документ за сентябрь 2021 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» | без ограничения срока |
| 03.11.2020 15:44 | Продуктовая карта ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» | без ограничения срока |
Описание стратегии фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» дает возможность пайщикам через покупку паев фонда инвестировать в диверсифицированный портфель акций мировых компаний.
Преимущества фонда для инвестора:
Основные инвестиционные инструменты
Инвестиционные инструменты в соответствии с инвестиционной стратегией фонда:
Опубликовано по состоянию на 24.11.2021
Выбрать другой фонд
Фонд акций глобальный
Фонд облигаций
Фонд сбалансированный глобальный
Премиум. Фонд акций
Золото
Фонд сбалансированный
Фонд валютных облигаций
Подписаться на рассылку
Обратиться в УК
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) входит в ТОП-10 крупнейших управляющих компаний на российском рынке управления частным и корпоративным капиталом с общим объемом чистых активов под управлением и консультированием свыше 486 млрд рублей (на 30.11.2021) и рейтингом максимальной надежности от ведущего российского рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»).
Данные доходности представлены на 30.11.2021, если не указано иное.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/), за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), (далее – Общество), информирует Вас о совмещении Обществом деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.
Общество уведомляет Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении продуктов и услуг Общества. Конфликт интересов возникает в следующих случаях:
1. Несоблюдения органами управления, работниками Общества внутренних документов, в части разграничения полномочий; 2. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед интересами Общества; 3. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников и органов управления Общества; 4. Установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов; 5. Осуществления органами управления и/или работниками Общества в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав имущества клиентов; 6. Осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников Общества (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом); 7. Разглашения конфиденциальной информации; 8. Владения работниками или органами управления Общества и/или их близкими родственниками долями в уставном капитале организаций, акции (доли) которых находятся в доверительном управлении; 9. Участия работников и/или членов органов управления Общества и/или их близких родственников в органах управления юридических лиц, являющихся контрагентами Общества на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав имущества клиента.
При урегулировании возникающих конфликтов интересов Общество прежде всего руководствуется интересами своих клиентов.
ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный
ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный
Полное наименование фонда
Структура активов фонда на 31.10.2021
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный»
Рекомендуемый период инвестирования:
| Дата публикации | Документ | Период актуальности |
|---|---|---|
| 09.12.2021 16:07 | Ключевой информационный документ за ноябрь 2021 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» | без ограничения срока |
| 11.11.2021 12:37 | Ключевой информационный документ за октябрь 2021 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» | без ограничения срока |
| 11.10.2021 17:01 | Ключевой информационный документ за сентябрь 2021 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» | без ограничения срока |
| 03.11.2020 15:46 | Продуктовая карта ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» | без ограничения срока |
Описание стратегии фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» дает возможность пайщикам через покупку паев фонда поддерживать сбалансированный инвестиционный портфель из четырех основных классов глобальных активов: облигаций и акций мировых компаний, недвижимости* и золота.
Преимущества фонда для инвестора:
Основные инвестиционные инструменты
Инвестиционные инструменты в соответствии с инвестиционной стратегией фонда:
* Инвестиции в недвижимость осуществляются через покупку акций REIT (real estate investment trust).
Опубликовано по состоянию на 24.11.2021
Выбрать другой фонд
Фонд сбалансированный глобальный
Фонд облигаций
Фонд акций глобальный
Премиум. Фонд акций
Золото
Фонд сбалансированный
Фонд валютных облигаций
Подписаться на рассылку
Обратиться в УК
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) входит в ТОП-10 крупнейших управляющих компаний на российском рынке управления частным и корпоративным капиталом с общим объемом чистых активов под управлением и консультированием свыше 486 млрд рублей (на 30.11.2021) и рейтингом максимальной надежности от ведущего российского рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»).
Данные доходности представлены на 30.11.2021, если не указано иное.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/), за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), (далее – Общество), информирует Вас о совмещении Обществом деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.
Общество уведомляет Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении продуктов и услуг Общества. Конфликт интересов возникает в следующих случаях:
1. Несоблюдения органами управления, работниками Общества внутренних документов, в части разграничения полномочий; 2. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед интересами Общества; 3. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников и органов управления Общества; 4. Установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов; 5. Осуществления органами управления и/или работниками Общества в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав имущества клиентов; 6. Осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников Общества (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом); 7. Разглашения конфиденциальной информации; 8. Владения работниками или органами управления Общества и/или их близкими родственниками долями в уставном капитале организаций, акции (доли) которых находятся в доверительном управлении; 9. Участия работников и/или членов органов управления Общества и/или их близких родственников в органах управления юридических лиц, являющихся контрагентами Общества на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав имущества клиента.
При урегулировании возникающих конфликтов интересов Общество прежде всего руководствуется интересами своих клиентов.
ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный
ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный
Предшествующие названия
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный»
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО); Лицензия ФКЦБ России №21-000-1-00069 от 17.06.02
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный»
№ 0219-14281681 от 16.06.2004
Брокерское обслуживание: ООО «АЛОР +» (ОГРН 1027700075941); АО «Райффайзенбанк» (ОГРН 1027739326449)
Расходы фонда
2,8 % от среднегодовой СЧА фонда
Прочие расходы фонда:
Через online.tkbip.ru: от 100 рублей.
Через агентов Управляющей компании: от 10 000 рублей.
Через Управляющую компанию: от 100 000 рублей.
Надбавки при приобретении инвестиционных паев:
Минимальная сумма каждого последующего приобретения:
Через online.tkbip.ru: от 100 рублей.
Через агентов Управляющей компании: от 1 000 рублей.
Через Управляющую компанию: от 10 000 рублей.
Скидки при погашении инвестиционных паев:
Прием заявок:
Каждый рабочий день**
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату:
Денежные средства в рублях
Реквизиты транзитного счета фонда
Получатель платежа
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)
Банковские реквизиты
ИНН 7825489723
Расчетный счет 40701810023000000075 в
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Корреспондентский счет 30101810500000000976
БИК 044525976
Назначение платежа
Перечисление денежных средств на приобретение паев
по заявке № _________ от «__» _______ 20__г.,
клиент [ФИО/наименование клиента]
НДС не облагается.
Опубликовано по состоянию на 29.09.2021
* С условиями конкретных агентов можно ознакомиться в правилах фонда
** Прием заявок может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы управляющей компании и расписанию работы пунктов приема заявок ее агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и ее агентами по телефону или раскрывается иными способами
Выбрать другой фонд
Фонд сбалансированный глобальный
Фонд облигаций
Фонд акций глобальный
Премиум. Фонд акций
Золото
Фонд сбалансированный
Фонд валютных облигаций
Подписаться на рассылку
Обратиться в УК
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) входит в ТОП-10 крупнейших управляющих компаний на российском рынке управления частным и корпоративным капиталом с общим объемом чистых активов под управлением и консультированием свыше 486 млрд рублей (на 30.11.2021) и рейтингом максимальной надежности от ведущего российского рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»).
Данные доходности представлены на 30.11.2021, если не указано иное.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/), за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), (далее – Общество), информирует Вас о совмещении Обществом деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.
Общество уведомляет Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении продуктов и услуг Общества. Конфликт интересов возникает в следующих случаях:
1. Несоблюдения органами управления, работниками Общества внутренних документов, в части разграничения полномочий; 2. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед интересами Общества; 3. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников и органов управления Общества; 4. Установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов; 5. Осуществления органами управления и/или работниками Общества в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав имущества клиентов; 6. Осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников Общества (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом); 7. Разглашения конфиденциальной информации; 8. Владения работниками или органами управления Общества и/или их близкими родственниками долями в уставном капитале организаций, акции (доли) которых находятся в доверительном управлении; 9. Участия работников и/или членов органов управления Общества и/или их близких родственников в органах управления юридических лиц, являющихся контрагентами Общества на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав имущества клиента.
При урегулировании возникающих конфликтов интересов Общество прежде всего руководствуется интересами своих клиентов.
Документы, сообщения и отчетность ПИФов
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный
| Регистрация ФСФР России (ФКЦБ РФ): | № 0096-58227323 от 21.03.2003 |
| Начало формирования: | 02.04.2003 |
| Окончание формирования: | 10.04.2003 |
| Дата публикации | Документ | Период актуальности |
|---|---|---|
| 01.12.2021 12:15 | Действующая редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 32 от 25.11.2021 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 01.12.2021 12:15 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 32, дата регистрации 25.11.2021 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 31 от 28.09.2020 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 31, дата регистрации 28.09.2020 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 30, дата регистрации 10.12.2019 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 29, дата регистрации 10.09.2019 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 28, дата регистрации 25.12.2017 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 27, дата регистрации 23.05.2017 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 26, дата регистрации 12.11.2015 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 25, дата регистрации 31.03.2015 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 24, дата регистрации 10.04.2014 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 23, дата регистрации 06.12.2012 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 22, дата регистрации 14.06.2012 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 21, дата регистрации 07.02.2012 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 20, дата регистрации 23.12.2010 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 19, дата регистрации 10.06.2010 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 18, дата регистрации 17.12.2009 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 17, дата регистрации 18.08.2009 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 16, дата регистрации 20.11.2008 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 15, дата регистрации 04.09.2008 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 14, дата регистрации 29.04.2008 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 13, дата регистрации 17.01.2008 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 12, дата регистрации 16.10.2007 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 11, дата регистрации 23.08.2007 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 10, дата регистрации 07.06.2007 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 9, дата регистрации 30.11.2006 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 8, дата регистрации 02.11.2006 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 7, дата регистрации 10.10.2006 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 6, дата регистрации 06.04.2006 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 5, дата регистрации 12.01.2006 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 4, дата регистрации 16.06.2005 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 3, дата регистрации 18.05.2004 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 2, дата регистрации 02.03.2004 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 1, дата регистрации 12.09.2003 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 30.09.2021 19:02 | Первоначальная редакция Правил ДУ фондом, дата регистрации 21.03.2003 | до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 23.03.2021 13:00 | Правила определения СЧА (переход на расчет ст-ти активов и величины обязательств, выраженных в ин. валюте, в рублях РФ по биржевому курсу ПАО «Московская биржа»; расширение перечня доступных и наблюдаемых биржевых площадок, новая редакция, действуют с 01.04.2021) | без ограничения срока |
| 01.08.2019 18:41 | Копия Отчета об оценке № 85/19-Б от 29.07.2019 г. | без ограничения срока |
| 06.05.2019 17:28 | Правила определения СЧА (Конкретизация критериев расчета СЧА в целях усоверш-ния методов оценки активов ПИФ и соотв-вию шаблона НАУФОР, новая редакция, применяется с 01.06.2019) | по 31.03.2021 включительно |
| 16.04.2018 15:35 | Правила определения СЧА (Уточнение методики определения справедливой стоимости депозитов и процентов по МНО на р/с, новая редакция, действуют с 25.04.2018) | по 31.05.2019 включительно |
| 22.12.2017 20:39 | Правила определения стоимости чистых активов (приведены в соответствие с требованиями Стандарта НАУФОР и рекомендациями Банка России, новая редакция, действуют с 01.01.2018) | по 24.04.2018 включительно |
| 05.06.2017 16:05 | Политика осуществления прав голоса | до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
Сообщения о деятельности управляющей компании
| Дата | Сообщение | Период актуальности |
|---|---|---|
| 01.12.2021 12:15 | Сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондом | до 01.12.2021 |
| 05.06.2017 16:04 | Сообщение об изменении Политики осуществления прав голоса | без ограничения срока |
| 23.10.2014 10:54 | Сообщение о принятии управляющей компанией решения об обмене инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов | без ограничения срока |
| 27.02.2012 12:53 | Сообщение об изменении Политики осуществления прав голоса | без ограничения срока |
Подписаться на рассылку
Обратиться в УК
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) входит в ТОП-10 крупнейших управляющих компаний на российском рынке управления частным и корпоративным капиталом с общим объемом чистых активов под управлением и консультированием свыше 486 млрд рублей (на 30.11.2021) и рейтингом максимальной надежности от ведущего российского рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»).
Данные доходности представлены на 30.11.2021, если не указано иное.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/), за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), (далее – Общество), информирует Вас о совмещении Обществом деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.
Общество уведомляет Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении продуктов и услуг Общества. Конфликт интересов возникает в следующих случаях:
1. Несоблюдения органами управления, работниками Общества внутренних документов, в части разграничения полномочий; 2. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед интересами Общества; 3. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников и органов управления Общества; 4. Установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов; 5. Осуществления органами управления и/или работниками Общества в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав имущества клиентов; 6. Осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников Общества (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом); 7. Разглашения конфиденциальной информации; 8. Владения работниками или органами управления Общества и/или их близкими родственниками долями в уставном капитале организаций, акции (доли) которых находятся в доверительном управлении; 9. Участия работников и/или членов органов управления Общества и/или их близких родственников в органах управления юридических лиц, являющихся контрагентами Общества на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав имущества клиента.
При урегулировании возникающих конфликтов интересов Общество прежде всего руководствуется интересами своих клиентов.