Что означают красные полоски на графике акций
Как научиться понимать движение ценных бумаг с помощью графиков?
Здравствуйте! Очень хотелось научиться понимать и анализировать движение определенных ценных бумаг с помощью графиков.
Чем различаются разные виды графиков между собой? Что такое японские свечи? А линейный график? Актив один и тот же, а графики очень различаются.
В торговле на бирже графики нужны для того, чтобы отображать основные параметры цен в удобном визуальном формате. Графики часто используют трейдеры, которые заключают много сделок в рамках одного дня: при активной торговле решение о сделке нужно принимать молниеносно, анализировать данные из таблиц попросту неудобно.
Но и консервативным инвесторам полезно уметь читать графики: с их помощью инвестор может оценить доходность и поведение актива в прошлом.
Разберем графики на примерах. Возьмем данные из таблицы и представим их на графиках разных видов.
С таблицей все понятно: указаны все важные данные о движении цены. Мы видим, как менялась цена за день: на каком значении торговая сессия началась и на каком закрылась, какого минимального и максимального порога достигла цена за весь день.
Таблицы удобно использовать, когда нужно получить информацию по торгам за конкретный день: в понедельник актив закрылся по цене 55, а в среду — по цене 65. Минус: трудно увидеть тренд — как сильно растет или падает цена актива. Воспринимать направление и изменение цены бумаги по таблице можно, но делать это сложнее, чем по графику.
Линейный график
Такой формат отображения изменений воспринимается глазом проще числовых данных и может визуально показать, что происходило с ценой и как быстро она менялась в течение недели.
По линейному графику удобно отслеживать изменение во времени какого-то одного параметра. В нашей таблице четыре параметра — конечно, можно показать их все на одном графике кривыми разного цвета, но наглядность от этого пострадает. Удобней, когда на графике изображено изменение какого-то одного или двух параметров.
Свечной график
Свечной график — вид графика с дополнительными данными о движении цены за временной период. Если на линейном графике мы изобразили только цену закрытия, то на свечном графике видны все данные из таблицы: цена открытия и закрытия торгов, максимальное и минимальное значение цены за торговую сессию.
В свечах выделяют два основных вида:
Свечу, в которой цены открытия и закрытия совпадают, иногда выделяют в третий тип — дожи, на нашем графике эта свеча тоже есть — в среду.
Стандартно свечи и бары окрашиваются двумя цветами в зависимости от роста или падения цены за промежуток времени. Зеленое тело означает рост цены, а красное — падение. Но удобный цвет свечей или баров всегда можно настроить индивидуально.
Барный график
Барный график показывает те же параметры, что и японские свечи. Разница только в отображении.
Японские свечи выглядят проще для восприятия, но барный график по-прежнему популярен у трейдеров на Западе.
Определить движение цены внутри бара можно по его «ушам» — горизонтальным линиям на его теле. Левым ухом обозначают цену открытия, а правым — цену закрытия бара. Если левое ухо выше правого — цена упала и бар будет красным. Если левое ниже — цена выросла, бар будет зеленым.
Зачем инвестору нужны графики
Анализ прошлого движения цены по графикам можно использовать, чтобы убедиться, что дела у компании в порядке и рынок подтверждал это ранее. Или как дополнительное подтверждение того, что вы не ошиблись в анализе фундаментальных показателей.
Но вряд ли стоит использовать анализ графиков как единственный фактор для принятия решения об инвестиции своих средств. Для комплексного анализа можно обратить внимание на другие показатели инструмента: риски, доходность, практику и нюансы вложений в конкретный тип актива. Почитайте наши подборки об инвестициях, чтобы разобраться глубже:
Если у вас есть вопрос о личных финансах, правах и законах, здоровье или образовании, пишите. На самые интересные вопросы ответят эксперты журнала.
Как читать графики на бирже
Графики — основа технического анализа при торговле на бирже. Они служат для визуальной оценки тенденций котировок конкретного инструмента, прогноза движения цены и анализа, чьи позиции сильнее — спроса или предложения. О том, как научиться читать графики на бирже, читайте в статье.
Виды и особенности биржевых графиков
Возможности графиков и их комбинаций широко используются во время торговли как уже практикующими инвесторами, так и новичками. Естественно, среди доступных инструментов много тех, которые эффективны только для трейдеров с богатым опытом. Но существуют базовые виды, способные раскрыть информацию об активе без лишних сложностей.
Один из самых востребованных визуальных помощников на биржевом рынке — график движения цен. Выделяют несколько его видов.
Линейные графики. Наиболее простое изображение движения цены, но при этом отражающее только один компонент, которого недостаточно для принятия решений. Бары. Иногда их ещё называют столбиковыми графиками. Информативный визуальный вариант, в котором обозначены главные интересующие показатели — минимальный и максимальный уровень цен за выбранный период времени, цены закрытия и открытия. Японские свечи. Востребованный инструмент, отражающий те же параметры, что и бары, но визуализация у них удобнее. Пункто-цифровой. Другое название — крестики-нолики. Это столбики изменения цены, при этом нолик — падение уровня на заданное количество пунктов, крестик — рост на аналогичное значение. Отчётливо прослеживается направление движения котировки и величина скачка, но при этом нет привязки ко времени. Гистограммы. Не используются отдельно, а дополняют другие графики, показывая объём совершённых торгов. Чем больше высота линий, тем активнее оборот актива на рынке.
Навык чтения графиков — база, необходимая для успешного трейдинга. В техническом анализе наиболее востребованы среди трейдеров линейные, бары и свечные графики. Рассмотрим каждый из них подробнее.
Как читать графики при торговле криптовалютами
Успех любой торговли (крипто в том числе) в значительной степени зависит от анализа, который вы проводите. Это краеугольный камень получения результатов последовательно, а не на основе удачи. Новичкам криптовалют будет полезна информация этой статьи: внизу есть результат Опроса.
Ключевыми инструментами, которые трейдеры используют в анализе, являются, конечно, различные графики и диаграммы, которые по большей части представляют динамику параметров, определяемых как ценой, так и объемом.
Новичкам криптовалют
В этой статье мы хотим охватить наиболее распространенные криптовалютные графики, которые вы увидите на биржах и инструментах, которые криптовалюты используют в своей работе.
Линейный ценовой график
Самым базовым ценовым графиком является линейный график. Этот тип графика используется, чтобы получить представление об изменениях крипто-цены за определенный период времени, представленный линией. График цены основан на цене закрытия криптовалюты дня. Линейные диаграммы также могут иметь две шкалы: линейную и логарифмическую. На линейном графике шкала цен делится на равные части.
На лог-графике крипто-цена масштабируется в соответствии с процентными изменениями, поэтому, если два изменения цен различаются по абсолютной величине, но равны в процентах, они оба будут представлены одним и тем же вертикальным сдвигом в логарифмическом масштабе. С линейным графиком вы можете лучше судить о скорости изменения цены, тогда как логарифмические диаграммы более очевидны с точки зрения того, как трейдеры видят тренд и криптовалюты.
Линейная диаграмма (цена в биткоин)
Логарифмическая диаграмма (цена в биткоин)
Часто вы также можете видеть индикатор объема, отображаемый в нижней части графика криптовалюты. Объем показывает количество монет, которые были проданы за установленный период. Объем считается наиболее фундаментальным индикатором крипто ценового направления, а также помогает понять, куда пойдет цена.
Например, если цена монеты увеличивается с максимальным объемом, это означает, что многие трейдеры на рынке крипто начали делать ходы. В этом случае цена, вероятно, будет продолжать расти. Когда объем низкий, а цена снижается, тогда не так много людей покупают или продают криптовалюту. Полезно знать новичкам криптовалют.
Свечной график
Свечной график является еще одним способом представления крипто ценовых движений. Он содержит больше информации, поскольку показывает не только изменение цены на основе цены закрытия рынка, но и его движения в течение определенного периода времени: каждая свеча показывает, какая была самая высокая и самая низкая цена, какая была цена открытия и закрытия. Вот почему этот тип графиков завоевал популярность среди криптотрейдеров во всем мире и является предпочтительным по сравнению с линейными графиками.
Photo by: cryptocompare
Давайте посмотрим, как строится криптографический график свечи. Каждая свеча состоит из трех частей: верхнего хвоста, нижнего хвоста и тела. Верхний хвост показывает самую высокую цену, а нижний показывает самую низкую цену. Однако иногда нет верхних или нижних хвостов, потому что цена открытия/закрытия криптовалюты почти равна цене самого низкого или самого высокого уровня.
Тело обычно окрашено в зеленый или красный цвет. Цвет зависит от того, был ли тренд «бычьим» или «медвежьим», т.е. была ли цена закрытия выше, чем цена открытия (зеленая, бычья), или ниже (красная, медвежья) в определенный период времени в течение выбранного времени.
Photo by: tradesanta
Пример зеленой свечи – дневная, то есть, изменение курса за сутки.
То есть, криптовалюта открылась ценой $10, в течение дня снижалась максимум до $7, и повышалась максимум до $15, и закрылась $12. Итог дня +$2. По этой же аналогии можно объяснить и красную свечу (думаю вы и сами это можете сделать).
Формы свечей
Различные формы свечей и их комбинации дают криптотрейдерам информацию о трендах и их изменениях. Существует более 10 типов свечных моделей, но в этой статье мы постараемся охватить наиболее часто встречающиеся.
Молот – бычий рынок
Первая модель – свеча молота, которая относится к бычьим моделям. Он представляет собой короткое тело с нижним хвостом, такую картину можно увидеть внизу нисходящего тренда. То есть, цена сильно “сходила” вниз, но в итоге все равно закрепилась выше открытия – настроения для покупок доминируют.
Photo by: tradesanta
Обратный молот также относится к бычьим моделям, и это подразумевает, что покупатели контролируют криптовалюту. То есть, цена сильно поднималась, но к закрытию вернулась к небольшому плюсу – настроения для покупок тестируют верхние позиции.
Висящий человек – медвежий рынок
Наиболее распространенные медвежьи модели свечей – это висящий человек и падающая звезда. Висячий человек имеет ту же форму, что и молот, но его можно найти в конце восходящего тренда. Цена сходил сильно вниз, но зафиксировалась рядом с отметкой открытия. Это означает, что покупателям удалось частично и временно повысить цену на криптовалюту, хотя общий результат свечи и отрицательный.
Photo by: tradesanta
Падающая звезда – медвежий рынок
Тут цена сходила хорошо вверх, но вернулась и закрылась рядом с открытием. Может показывать то, что у покупателей заканчиваются силы, и криптовалюту начнут продавать.
Photo by: tradesanta
Как читать графики при торговле криптовалютами
Падающая звезда имеет ту же форму, что и обратный молоток, но формируется в восходящем тренде. Паттерн падающей звезды может указывать на то, что восходящий тренд закончился и пришло время нисходящего тренда.
Photo by: tradesanta
Когда на рынке криптовалюты нет изменений, вы можете увидеть так называемые паттерны свечей продолжения. Доджи образуются, когда цены открытия и закрытия рынка равны, и его форма похожа на крест с не большим телом. Во время этого “тихого” рынка продавцы и покупатели застыли в ожидании.
Индикаторы
Когда вы ознакомитесь с этими основными паттернами, вы начнете обращать внимание на их комбинации, такие как паттерны с двумя или тремя свечами, которые помогут вам предсказать дальнейшее направление цены монеты.
Более того, когда вы начинаете изучать графики на крипто-биржах, вы также можете видеть несколько цветных линий: эти линии известны как индикаторы скользящих средних, они основаны на средней цене монеты, основанной на ее стоимости за прошедшие периоды.
Эти линии известны как индикаторы скользящих средних, они основаны на средней цене монеты на основе ее стоимости за прошедший период времени. Обычно биржи показывают 3 скользящие средние: на основе цен закрытия за предыдущие 7, 25 и 99 дней. Этот индикатор является одним из инструментов для определения трендов и сигналов для входа и выхода из позиции.
Новичкам криптовалют можно читать и другие публикации нашего блога – tag/tradesanta, например статья: Что означают бычьи и медвежьи рынки?
График глубины рынка
Он дает представление о ситуации спроса и предложения на рынке криптовалют. Вы можете без проблем определить ордера на продажу (красный) и на покупку (зеленый). Зеленая сторона показывает общее количество монет, имеющих ордера на покупку по текущей цене, а красная сторона показывает количество криптовалют с ордерами на продажу по текущей цене.
Photo by: tradesanta
Центр, где две линии встречаются друг с другом, представляет текущую рыночную цену. Если вы поместите курсор в любую точку на зеленой или красной линии, вы увидите, сколько именно вы можете купить или продать (вертикальная ось) по определенной цене (горизонтальная ось).
Чтение графиков новичкам криптовалют – это важный навык, который должен приобрести каждый трейдер. Надеемся, что основные диаграммы и пояснения, описанные в этой статье, помогут вам получить представление о крипто-обменах и понять, что чтение диаграмм не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
Как читать графики акций – три основных индикатора
Научившись читать графики акций, вы сможете определять самое подходящее время для покупки и продажи ценных бумаг таких успешных таких компаний, как Nvidia, Netflix, Paycom Software и New Oriental Education&Technology.
Сегодня мы рассмотрим три основных момента, на которые стоит обращать внимание при изучении графиков. Ключевые индикаторы помогут вам определить, пришло ли время для покупки или продажи бумаг, или же их стоит удерживать. Как только вы узнаете, как обнаруживать сигналы, и разберетесь в понятиях, лежащих в их основе, вы будете готовы зафиксировать солидную прибыль.
В то время как новости по поводу распространения коронавируса оказывают давление на фондовый рынок, три основных индикатора помогут вам получить наиболее полное представление о текущем поведении и потенциале роста акций ведущих компаний, к примеру Netflix, Nvidia и New Oriental Education.
Уделите немного времени и разберитесь в том, как данные индикаторы работают.
Чтение графиков для начинающих: не стоит все усложнять
Чтение графиков на первый взгляд может показаться очень сложным. Но график просто выступает в качестве повествователя истории тех или иных акций. Чтобы понять, какую именно историю он хочет рассказать, достаточно ответить на три основных вопроса – рассмотрим их ниже.
В общем, не усложняйте себе задачу. Вы будете удивлены, как много можно узнать о здоровье и потенциале акций только благодаря графику.
Это первый вопрос, который необходимо задать при просмотре графика акций. Тренд бывает трех видов: восходящий, боковой и нисходящий.
Как бы просто определение этого понятия ни звучало, оно очень важно. Любой инвестор захочет инвестировать в акции, когда они находятся в самом выгодном тренде – восходящем.
Зачем покупать падающие бумаги? Да, в конце концов они могут достигнуть дна, и тренд изменится на противоположный. Но какой смысл погружаться в акции, когда они движутся в неправильном направлении? Подождите, пока не появятся явные признаки возобновления силы и они вновь начнут расти.
Когда акции движутся вбок, нет четко выраженного тренда. Здесь нельзя угадать, что произойдет дальше – стоимость бумаг может резко подпрыгнуть, но также может и упасть. Опять же, зачем рисковать на этой стадии? Лучше подождать, пока акции не покажут признаки нового восходящего тренда.
2. Какую историю рассказывают цена и объем торгов?
Как мы уже говорили, графики рассказывают историю. Они показывают, приобретают ли крупные инвесторы акции в больших количествах или же активно их продают. Но единственный способ расшифровать эту историю – это посмотреть на изменение цены акции вместе с изменением объема торгов (т.е. количества акций, торгуемых в один день или неделю).
Цены на акции колеблются ежедневно, вверх или вниз. Чтобы увидеть, является ли покупка или продажа серьезной – и посмотреть, меняется ли основной тренд, – необходимо проверить объем торгов.
К примеру, обычно объем торгов акций конкретной компании достигает 1 млн в день. Если цена акции немного поднимается или же падает за один день, а объем по-прежнему составляет около 1 млн акций, то в этом нет ничего необычного. Но если объем торгов внезапно возрастает до 3 млн, а цена бумаг увеличивается на 5%, стоит заподозрить что-то неладное.
Давайте рассмотрим различные варианты развития событий на реальных примерах.
Прирост стоимости на фоне необычно большого объема торгов
Взгляните на недельный график акций Netflix ниже. Цена на акции гиганта стриминговых сервисов растет с конца 2016 года. И, как видно по стрелкам на графике, было несколько недель, когда стоимость бумаг Netflix резко росла, при этом рос и объем торгов.
Какова же история такой динамики? Дело в том, что управляющие паевыми инвестиционными фондами и другие крупные инвесторы скупали акции Netflix в больших количествах. Речь идет о так называемом институциональный спросе – именно такие сигналы и хотят видеть участники рынка, поскольку именно крупные инвесторы обеспечивают акции необходимым топливом для устойчивого роста.
Еще одним примером высокого институционального спроса является Nvidia. На дневном графике ниже вы можете увидеть, как акции торговались в узком диапазоне прямо вдоль 50-дневной линии в апреле и мае 2017 года (1). Затем 10 мая объем торгов подскочил на 268% выше обычного (2). Обратите внимание и на то, что в последующие дни объем торгов продолжал расти значительно выше среднего уровня (3). Очевидно, что крупные инвесторы активно совершали сделки по покупке.
Акции снова сильно выросли в объеме 4 июня. В конце концов, рост акций закончился, и на графике Nvidia появились сигналы на продажу. Бумаги компании долгое время пытались оправиться от этого падения.
Падение стоимости на фоне необычно большого объема торгов
Это полная противоположность вышеописанному сценарию. Большое падение цены, сопровождаемое большим всплеском объема торгов, показывает, что крупные инвесторы агрессивно продают акции. Как показывает пример с акциями 3D Systems, особенно тревожно, если акции падают ниже 50-дневной или 10-недельной скользящей средней, когда это происходит.
Посмотрите, как резко вырос объем торгов, когда бумаги упали ниже 50-дневной линии (1). И то же самое произошло, когда акции не смогли найти поддержку на 200-дневной скользящей средней (2). Оба сигнала свидетельствовали о том, что после большого ралли тренд акций 3D Systems изменился.
Прирост стоимости на фоне необычно малого объема торгов
Если цена акции значительно растет, а объем – нормальный или ниже среднего, о чем это говорит? О том, что крупные инвесторы не совершают серьезных покупок. Другими словами, для такого шага им недостает уверенности в акциях.
Рассмотрим пример с акциями Dominion Freight Line – график приведен ниже. Акции вырвались из базы, но объем был значительно ниже среднего (1). К сожалению, в день прорыва участники рынка так и не увидели роста объема торгов как минимум на 40%.
В последующие дни объем торгов резко вырос, но стоимость акций при этом упала (2, 3). Таким образом, попытка прорыва при небольшом объеме торгов превратилась в массовую распродажу. Такая динамика является явным признаком того, что крупные инвесторы продают, а не покупают.
Падение стоимости на фоне необычно малого объема торгов
Когда акции падают, но объем торгов при этом меньше, чем обычно, это говорит о том, что крупные инвесторы не прибегают к серьезным продажам. Это важная подсказка, которая должна подтолкнуть вас к отказу от необдуманных действий – акции в такой ситуации лучше удерживать.
Пример с акциями Ollie’s Bargain Outlet, приведенный ниже, доказывает эту точку зрения. В то время как бумаги Ollie’s формировали новую плоскую базу, объем торгов был ниже среднего (1). Акции также нашли поддержку на 10-недельной линии. Как видно из стрелок на графике, бумаги вырвались из этой базы при большой объеме торгов, который оставался таким еще в течение нескольких недель, по мере того как акции росли в цене на протяжении месяцев.
Все вышеприведенные примеры наглядно показывают, как вы можете следить за действиями управляющих фондами, изучая графики различных компаний.
3. Акции находят поддержку или же встречают сопротивление?
Последний, но не менее важный момент – посмотрите, удается ли акциям найти поддержку, или же они сталкиваются с сопротивлением на ключевых линиях, таких как 50-дневные и 10-недельные скользящие средние. Также ищите поддержку или сопротивление в важных ценовых областях, например, в новых или недавних точках покупки на графике.
Дело в том, что многие управляющие фондами и другие крупные инвесторы внимательно следят за этими показателями. Если крупные игроки по-прежнему отдают предпочтение конкретным акции, то они часто совершают сделки, чтобы увеличить свою позицию или же защитить ее. Активные покупки институциональных инвесторов обычно удерживают акции выше этих ориентиров. Но если бумаги падают ниже скользящей средней в большом объеме, это признак того, что крупные инвесторы перешли в режим продажи.
Возьмем Alarm.com в качестве примера. В 2017 году, когда акции демонстрировали позитивную динамику, они неизменно находили поддержку на 10-недельной скользящей средней (1, 2, 3). Бумаги находилась в явном восходящем тренде. Кроме того, было зафиксировано несколько недель с повышенным объемом торгов – признак институционального спроса.
Но обратите внимание на то, как этот тренд изменился к концу года. Акции не смогли найти поддержку на 10-недельной линии и упали ниже нее, при этом объем торгов был необычно высоким (4). Посмотрите также, как 10-недельная скользящая средняя перешла от линии поддержки к линии сопротивления (5, 6).
Вы можете представлять себе 50-дневные и 200-дневные скользящие средние как первую и вторую линии поддержки акций (на недельном графике эквивалентами являются 10-недельные и 40-недельные скользящие средние).
Если акции не могут найти поддержку на 50-дневной линии, посмотрите, удастся ли им удержать свою позицию на 200-дневной скользящей средней. В случае с 3D Systems, рассмотренным выше, можно увидеть, как акции не смогли найти поддержку и упали ниже обеих линий, объем торгов при этом был выше обычного (1 и 2, выше).
На примере E-Trade Financial можно увидеть, как акции образуют ступени, когда стоимость растет. Это происходит по мере того, как акции наталкиваются на сопротивление (1) и отступают, затем находят поддержку (2) и поднимаются снова. Если акции превращают бывшую линию сопротивления в новый уровень поддержки – это отличный сигнал.
В чем оказался прав Баффет в 2008 году
Инвесторы, которые пытаются угадать следующий шаг рынка, совершают большую ошибку.
16 октября 2008 года, в самые мрачные часы мирового финансового кризиса, инвестор-миллиардер Уоррен Баффет опубликовал для New York Times статью под названием «Buy American. I Am».
Это произошло через месяц после краха на рынке жилья и кризиса кредитования, приведшего к банкротству Lehman Brothers. S&P 500 упал на 23% после этого события.