Что входит в акции тесла
Tesla
О компании
Параметры в фильтрах
Финансовые показатели
Фонд может снизить риск
Новости
Tesla увеличила выпуск электромобилей на заводе в Шанхае в 2021 году в 3,4 раза
Объем поставок электромобилей американской Tesla Inc. с завода в Шанхае в январе-ноябре превысил 400 тыс., сообщила компания. Поставки увеличились в 3,4 раза относительно аналогичного периода прошлого года и достигли 413,283 тыс. машин.
Кроме того, Tesla установила в материковой части Китая в этом году более 1 тыс. зарядных станций Supercharge, а также почти 9 тыс. зарядных устройств других видов, сообщает агентство «Синьхуа».
Выпущенные в Китае электромобили экспортируются в такие страны, как Дания, Швейцария, Швеция, Испания, Нидерланды и Норвегия.
Производственные мощности Shanghai Gigafactory в настоящее время превышают 450 тыс. машин в год. Локализация выпуска автомобильных компонентов приближается к 90%, по данным Tesla.
«Яндекс.Инвестиции» — информационный сервис, с помощью которого пользователь имеет возможность заключить договор о брокерском и депозитарном обслуживании с Брокером (Банк ВТБ (ПАО)), а также осуществлять обмен информацией с Брокером в целях заключения и исполнения указанного договора. Яндекс не осуществляет деятельности по инвестиционному консультированию, информация, размещаемая на сервисе, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Яндекс не является поверенным Брокера или пользователя, не оказывает платных услуг пользователям. Уровень риска, информация о доходности, выгодности курса и об удержании налогов брокером носит справочный и предположительный характер, может не учитывать комиссии третьих лиц, отдельные налоговые обязательства, обязательства по уплате налога клиентом самостоятельно и иные факторы, подробнее в Справке. Возмездное приобретение подписки Яндекс.Плюс не является условием доступа к сервису.
Что будет с акциями Tesla в 2022 году. Прогнозы экспертов
Мы собрали целевые цены по акциям Tesla от крупнейших экспертов:
В UBS прогнозируют, что общий объем производства Tesla вырастет с 894 тыс. автомобилей в 2021 году до 1,4 млн в 2022-м. Аналитики банка ожидают, что Tesla в следующем году покажет более высокую валовую прибыль. Компания может стать самым прибыльным производителем электрокаров благодаря своему лидирующему положению в области разработки программного обеспечения для электрокаров.
В 2008 компания запустила серийное производство своей первой модели — спорткара Tesla Roadster. Сейчас она производит электромобили Model 3, Model Y, Model S и Model X. Кроме того, Tesla по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям.
В ноябре 2019 года компания представила концептуальную версию нового пикапа Tesla Cybertruck. К его серийному производству планировалось приступить до конца 2021 года, но затем оно было отложено на начало 2022 года. В сентябре 2021 года стало известно, что премьера серийной версии пикапа состоится не ранее конца 2022 года, а его массовая сборка в больших объемах начнется во второй половине 2023 года.
Как работает Tesla
В 2020 году Tesla произвела 509,7 тыс. и продала 499,55 тыс. автомобилей. В этом году компания смогла расширить производство, несмотря на нехватку компонентов в автомобильной отрасли. В третьем квартале этого года Tesla произвела около 238 тыс. электрокаров. Она поставила клиентам рекордные 241,3 тыс. электромобилей, что на 73% больше, чем год назад. Всего за первые три квартала объем поставок новых автомобилей составил более 627 тыс. штук, то есть превысил показатель за весь 2020 год. В ноябре глава совета директоров Tesla Робин Денхолм заявила, что Tesla намерена производить 20 млн электромобилей ежегодно к 2030 году.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Акции Tesla: самый большой пузырь на фондовом рынке
Прежде, чем мы проведем небольшой анализ компании, стоит сразу отметить пару моментов. Во-первых, я положительно отношусь к компании Tesla и сам езжу на Tesla Model 3 Performance. Это лучший автомобиль в своем роде на данный момент времени и команда Илона Маска провела отличную работу.
Сколько стоят автомобильные компании?
Выпишем в таблицу сколько сейчас стоят компании на рынке (30 октября 2021).
В таблице представлены 14 крупных автомобильных компаний. Цена компаний указана в миллиардах. Tesla стоит больше всех автомобильных компаний в мире. Столбец Odds показывает, насколько больше стоит Tesla по сравнению с каждой отдельной компанией из списка. Ближайший конкурент Tesla по цене — это Toyota на 283.06%.
Проведем мысленные эксперименты. Какие первичные выводы мы можем сделать, если бы увидели данную таблицу без остальных данных о количестве продаж, выручке и чистой прибыли?
У нас недостаточно данных, чтобы выбрать верное предположение. Давайте посмотрим, сколько компании продают автомобилей в год.
Кто сколько продает авто в мире?
Перенесем в таблицу данные продаж за 2017-2020 год и квартальные продажи за 2021 год.
Как видно из таблицы по количеству проданных автомобилей Tesla находится на 12 месте, а за 2021 год на 11 месте.
За 2020 год Toyota продала в 19 раз больше автомобилей, чем Tesla, а Volkswagen продал в 18,64 раз больше. Tesla стоит больше на 283.06%, чем Toyota и на 686.84%, чем Volkswagen. Разница огромная. Уже здесь можно предположить, что акции Tesla — пузырь. Либо опять же, Tesla стоит справедливо, а все остальные компании сильно недооценены. Опять же, надо смотреть сколько компания зарабатывает выручки. Количество проданных товаров не значит, что компания зарабатывает больше всех денег.
К примеру, iPhone приносит Apple больше денег, чем все остальные производители смартфонов вместе взятые. Хотя по количеству проданных смартфонов компания не на первом месте.
Возможно, у Tesla такая же ситуация как у Apple. Что прояснить ситуацию, давайте посмотрим на финансовые показатели компаний.
Сколько компании зарабатывают?
В таблице автомобильные компании по выручке в млн за 2017-2020. Раз Renault-Nissan-Mitsubishi позиционирует себя как альянс и везде приводят общие данные по количеству проданных автомобилей, то и показатели компании будем суммировать.
В 2021 году Tesla также по выручке лишь на 11 месте. Правда Tesla умудряется расти 3 квартала подряд вместе с Stellantis (Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot) и BYD. У всех остальные перебои с выручкой из-за дефицита полупроводников. Надо понимать, что чем больше зарабатывает компания выручки, тем больше денег она может тратить на производство, исследования, разработки, маркетинг, сотрудников и тд. Уже по этим показателям видно, что Tesla сильно переоценена. Посмотрим сколько компании зарабатывают Операционной прибыли.
В таблице сортировка по Операционной прибыли за 2020. Держим в голове, что 2020 год был годом пандемии. Если бы мы Renault-Nissan-Mitsubishi рассматривали отдельно каждую компанию, то Mitsubishi была бы на 9 месте. Tesla по операционной прибыли за 2020 год на 9 месте. Tesla заработала в 9,95 меньше операционной прибыли, чем Toyota и в 7,11 меньше, чем Volkswagen. И это самый плохой год для автопрома и лучший год Tesla за всю историю.
Выводы
Это как купить квартиру за 110 млн, чтобы сдавать в аренду по 600 тысяч рублей в год и ждать 183 года, когда инвестиция окупится. На такую сделку не пойдет ни один разумный инвестор. Нет смысла смотреть на активы компании, количество долгов, объемы рынка и темпы роста компании. Акции Tesla переоценены в десятки раз и растут дальше с каждым днем.
Майкл Бьюрри, который предсказал пузырь на рынке ипотечных облигаций США, который привел к финансовому кризису 2008 года, открыто ставит на понижение акций Tesla и называет ее акции огромным пузырем. По его словам как только лопнет пузырь, акции пойдут вниз с такой скоростью, что люди не успеют понять, как потеряли деньги.
С ним сложно не согласиться и меня лично удивляет текущая ситуация, где рынок покупает акции без анализа только потому, что они все время растут, что в свою очередь снова приводит к росту. Замкнутый круг. Я крайне не рекомендую покупать акции Tesla и обратить внимание на недооцененные компании, которых на рынке не мало.
Читатели пишут. Здесь делятся опытом и рассказывают свои финансовые истории
На пороге уже куча отличных элетричек от ведущих брендов. А Илон, ну просто обычный постановочный инфоцыганенок с поддержкой от госдепа и скоро тесло-сектанты надолго засядут в яму со своей слепой верой и акциями. Просто людям свойственно сломя голову лететь вперед якобы навстречу будущему.
Никто даже не обсуждает вопрос инфраструктуры для электрокаров, дефицит электроэнергии уже наблюдается, а это еще мизерная доля среди авто с ДВС.
Все топят за зеленую энергию, но никто до сих пор не решил вопрос с утилизацией и переработкой радиоактивных батарей, хотя что тут греха таить, главное бабла срубить на хайпе и затянуть туда хомяков побольше. не скоро эти хомяки осознают, что их надули, прям как акции цыганенка маска
Автор ищет оправдания почему он лх-ся и вышел из Теслы не срубив тонну бабок
Никита, наверное не без этого), но посмотрим на вероятность прогноза.
Согласен со статьей на 100%, только интересно когда они рухнут?
Мишка, посмотрел его видео про теслу и скажу тебе, что невежа этот твой блогер или сказочник который сознательно исковеркает факты с актёрским кривлянием.
АВТОР почему тенденцию и график па продажам с каждым годом не заметил, все компании топчатся или теряют позиции а Тесла за три года утроил свои продажи и наращивает производство. Не красиво врать людям скрываясь за так называемыми общими показателями тем более выдавая их не полноценно.
Илон Маск закончил продажу акций Tesla. Что дальше
Илон Маск сообщил, что закончил продажу акций Tesla. Он выполнил цель по реализации 10% своего пакета бумаг компании.
«Я продал достаточно акций, чтобы дойти до 10%-ной цели с учетом реализации опционов, и здесь я старался быть предельно точным», — сказал Маск в интервью сайту Babylon Bee.
Для чего Маск продавал акции
Влияние Маска на акции Tesla
Точно оцифровать эффект от сделок Илона Маска на котировки акций Tesla достаточно сложно. Влияние этого фактора видится сразу в трех направлениях. Во-первых, сами продажи оказывают давление со стороны избыточного предложения.
Во-вторых, спрос мог сдерживаться со стороны инвесторов, ожидающих завершения операций Маска. То есть, многие могли откладывать покупки, ожидая ухода крупного продавца.
В-третьих, в последние дни, наоборот, могли появиться спекулятивные покупатели в расчете на скорое завершение продаж со стороны Маска и последующий отскок котировок.
Взвесить все три вышеперечисленные фактора не представляется возможным. К тому же в период сделок на рынке присутствовали и другие факторы воздействия на бумаги, а обороты кратно превышали объем операций основателя компании.
Однако можно сравнить траекторию акций Tesla с другими бенчмарками, и тут мы увидим подтверждение, что сделки Маска все-таки оказали негативное влияние на цену. Со дня начала продажи пакета в ноябре акции Tesla снизились на 23%. За это же время индекс широкого рынка S&P 500 упал лишь на 1%, высокотехнологичный Nasdaq 100 — на 2%. Группа техгигантов FAANG выросла на 3%. ETF с ориентацией на акции производящих электрокары компаний (DRIV) снизился на 7%, а ETF на автомобильный сектор в целом (CARZ) — на 10% (в его составе есть Tesla).
С появлением новостей о том, что Маск завершил продажу достаточного количества акций, уходит навес крупного продавца. Бумаги Tesla на этом фоне способны показать опережающую динамику относительно рынка в краткосрочной перспективе.
БКС Мир инвестиций
Последние новости
Рекомендованные новости
Рынок США. Омикрон может быть опасен, Байден надеется, что это будет не так
Рубль далеко не уйдет
Что по-настоящему защищает от инфляции. И это не золото
Российские акции. Лидеры в каждом секторе в 2022
Цены Brent отыграли снижение начала недели
Что происходит с ценами на газ. Какие последствия
Делистинг без выкупа акций. Что это значит для тех, кто инвестирует в Китай
Ожидаются рекордные дивиденды по акциям Газпрома
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Tesla наконец в S&P 500. Похоже, акции обновят рекорды — а потом рухнут
Tо, чего рынки ждали последние месяцы, наконец случилось: комитет S&P Dow Jones Indices объявил о включении Tesla в индекс S&P 500 с 21 декабря. Формально компания выполнила все критерии для этого еще в июле, отчитавшись о четвертом прибыльном квартале подряд, но в сентябре комитет отказался добавлять бумаги в индекс.
Пока неизвестно, какую компанию Tesla заменит в индексе S&P 500, ее объявят позднее. Также неясно, добавят ли акции производителя электрокаров в индекс сразу или двумя отдельными траншами. В комитете сообщили, что «проведут консультации по этому поводу с инвестиционным сообществом».
S&P 500 — фондовый индекс, в корзину которого включено 505 избранных публичных компаний США с наибольшей капитализацией. Он принадлежит компании Standard & Poor’s и публикуется с 4 марта 1957 года. Состав S&P 500 определяется специальным комитетом, который анализирует как количественные, так и качественные факторы. Комитет собирается ежеквартально для ребалансировки индекса, однако может вносить изменения в любое время.
Согласно нормативному регулированию в некоторых штатах, производители должны выпускать определенное количество электрокаров. Если они этого не делают — то обязаны покупать ZEV credits (экокредиты) у тех компаний, что их производят. Поскольку Tesla производит только электрокары, то у компании избыток экокредитов, которые они продают традиционным автопроизводителям.
Включение в S&P 500 заставит крупнейшие фонды массово скупать акции Tesla
Кроме того, инвестфондам, стремящимся обогнать рост S&P 500, тоже придется покупать бумаги Tesla. Reuters отмечает, что объем их активов исчисляется триллионами долларов.
Минус один фактор неопределенности и перспективы массовых закупок акций индексными фондами — очевидный позитив для акций Tesla. Также это сигнал, что в индексном комитете положительно оценивают перспективы устойчивой прибыльности Tesla, в чем раньше у многих экспертов были сомнения.
Шорт-сквиз — ситуация, при которой резкий рост акций заставляет шортселлеров закрывать короткие позиции и выкупать бумаги, чтобы вернуть их брокеру. Это провоцирует еще больший рост котировок.
Скептики предупреждают о предстоящем обвале акций Tesla. Они потащат за собой весь индекс
Некоторые аналитики предупреждают, что включение Tesla в S&P 500 несет риск для всего индекса. Бумаги Tesla многие эксперты и инвесторы уже давно считают перегретыми. В частности, скептики указывают на данные мультипликаторов : по данным Macrotrends, показатель P/E, отражающий соотношение рыночной стоимости акции к годовой прибыли, у Tesla равен 1789,87 — он чрезвычайно высок и сигнализирует о сильнейшей перекупленности акций.
«Пенсионеры и другие частные инвесторы, которые вкладываются в индексные фонды, увидят, что часть их денег пойдет в акции Tesla по даже более высокой цене, чем была у них до новости о включении в S&P 500. Это обратная сторона индексного инвестирования для консервативных инвесторов», — цитирует Reuters профессора Школы Бизнеса Росса при Мичиганском университете Эрика Гордона.
Также критики Tesla указывают на рост конкуренции в сегменте электрокаров. Среди них — исполнительный директор инвестиционной исследовательской фирмы New Constructs Дэвид Трейнер. Он считает, что после включения в S&P 500 институциональные инвесторы устроят распродажу акций компании Илона Маска, что потащит вниз весь индекс.
«S&P делает большую ошибку и увеличивает риски падения индекса, включая в него Tesla. Думаю, это может стать сигналом для многих крупных инвесторов избавляться от акций и зафиксировать прибыль », — цитирует Трейнера The Wall Street Journal.
«После факта самого включения ожидаем падения котировок, так как крупные держатели акций могут начать активно фиксировать свои позиции», — согласен Вадим Меркулов.
Ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» по международному рынку акций Алексей Корнилов также считает, что слишком быстрый рост акций на фоне включения в индекс может вызвать желание инвесторов воспользоваться ситуацией и сократить позиции, что должно привести их стоимость к новому равновесию. Он отметил, что в первую очередь акции торгуются на фундаментальных показателях, которые определяют их динамику на более долгом горизонте.
Само по себе включение в индекс действительно не является определяющим фактором для котировок в долгосрочной перспективе. Для сравнения, в июне в S&P 500 вошли две другие компании — Teledyne Technologies и Tyler Technologies. С момента включения они выросли менее чем на 3% каждая при росте индекса на 9% за тот же период, обращает внимание Fortune.
В сервисе «РБК Инвестиции » можно купить или продать валюту по выгодному курсу. Сделки проходят онлайн, вы не потеряете деньги на комиссиях, а в качестве партнера-брокера выступает банк ВТБ. Начните с открытия счета. Это займет не более пяти минут.