Фонд китайских акций втб

ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран. Инвестиционная стратегия

Фонд «ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран» (VTBE ETF)

Тикер на московской бирже: VTBE

Биржевой фонд, инвестирующий в диверсифицированный портфель акций компаний развивающихся стран, в том числе Китая, Индии, Бразилии, Южной Кореи, Тайваня и других через покупку паев иностранного инвестиционного фонда ETF ISHARES CORE MSCI EM

Покупая паи фонда, инвестор получает возможность инвестирования в акции развивающихся стран

· с низкими расходами. Совокупные расходы и комиссии фонда не превышают 0,71% годовых. Брокерская комиссия при покупке через приложение ВТБ Мои Инвестиции равна 0.

· отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы.

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей цен на паи (акции) иностранного инвестиционного фонда iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (IE00BKM4GZ66).

Рекомендуемый минимальный срок инвестирования – от 1,5 лет

Стоимость пая и чистых активов, руб.

Динамика цены пая, в Рублях в Рублях в долл. США в долл. США

Все права защищены © 2021

Продолжая использовать наш сайт, Вы даете согласие АО ВТБ Капитал Управление активами на обработку файлов cookie и пользовательских данных с использованием интернет-сервисов Google Analytics, Яндекс.Метрика, Google AdWords и Яндекс.Директ: сведения о местоположении устройства пользователя; тип и версия ОС; тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки на сайте нажимает пользователь; IP-адрес устройства, в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и ремаркетинга и проведения аналитических исследований. С файлами cookie и пользовательскими данными будут совершаться следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Узнать больше

Источник

БПИФ VTBE от ВТБ Капитал: инвестиции в развивающиеся страны

Инвестпривет, друзья! В числе биржевых ПИФов опять пополнение – с новым продуктом вышел ВТБ Капитал Инвестиции. Инвесторам доступен для покупки новый БПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд Акций развивающихся стран» (тикер – VTBE ETF). БПИФ инвестирует в акции 2450 компаний развивающихся стран посредством покупки ETF Ishares Core MSCI EM. Комиссия за управление – не более 0,8% в год. Акции фонда доступны для покупки на Московской бирже.

Инфраструктура фонда

Рассмотрим, благодаря кому (точнее, чему) вообще функционирует фонд.

Депозитарием фонда (организацией, которая занимается хранением паев) является ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий.

Паи фонда торгуются на Московской бирже, их можно в любой момент купить и продать. Формально комиссия – всего 0,8%, но, как увидим на практике, в реальности она выше.

Дивиденды VTBE не платит, все выплаты реинвестируются. С одной стороны это плохо – инвесторы не получат «живые деньги», с другой стороны – дивиденды позволяют фонду получать дополнительные средства и увеличивать объем активов, так что пай будет дорожать. По факту дивиденды помогут вырасти цене VTBE.

Во что инвестирует фонд

Чтобы ответить на этот вопрос, заглянем в инвестиционную декларацию. В ней указано, что БПИФ VTBE является «прокладкой» для зарубежного ETF iShares Core MSCI EM IMI UCITS, который, в свою очередь, следует за индексом iShares Core MSCI Emerging Markets.

Таким образом, фонд зарабатывает тем, что покупает акции зарубежного ETF, устанавливает на него небольшую маржу и продает свои паи российским инвесторам. Такая форма позволяет неквалифицированным российским инвесторам инвестировать в иностранные рынки без необходимости открывать счет у зарубежного брокера.

С другой стороны, немного напрягает, что в декларации прописана теоретическая возможность инвестировать имущество фонда и в другие активы, в том числе в иностранные и российские акции, паи других фондов, денежные средства и т.д.

С другой стороны, это прописано во всех декларация российских БПИФов – видимо, на тот случай, если опорный ETF будет расформирован. В таком случае управляющие фонда смогут собрать что-то подобное из других активов.

В декларации указано максимальное отклонение от бенчмарка – 3%. Т.е. точность следования – 97%. Как будет в реальности – покажет время, пока фонд существует не так долго, чтобы делать выводы.

Состав индекса iShares Core MSCI Emerging Markets

Так как VTBE инвестирует напрямую в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (тикер – IEMG), то рассмотрим, какие активы входят в его состав, какова его доходность и перспективы.

Фонд формируется УК iShares путем репликации (копирования) собственного индекса iShares Core MSCI Emerging Markets. В него входит более 2480 компаний. Разбивка по странам выглядит так:

Как видно, львиную долю индекса занимают азиатские страны, причем большую часть – Китай.

Всего в состав ETF IEMG входит несколько сотен компаний, все перечислять нет смысла. Укажу только ТОП-10 компаний, занимающих большее место по капитализации в индексе:

Так как VTBE является прокладкой для этого ETD, то можно смело утверждать, что инвестор, купивший паи фонда VTBE, тоже вкладывается в эти компании и участвует в росте их капитализации.

Кстати, если посмотреть на ТОП-100 акций, входящих в индекс, то станет ясно, что на эти сто компаний приходится порядка 95% веса всего индекса. Прочие компании (а их более 2000) особого влияния на индекс не оказывают.

Расходы

Комиссии за управление

Владельцы БПИФ VTBE будут платить три вида комиссий:

Общий размер комиссии таким образом – порядка 0,8% в год. Платить отдельно инвестору ничего не нужно, комиссия уже «вшита» в цену пая.

При покупке и продаже пая на бирже придется заплатить стандартную комиссию брокеру. Ее размер зависит от вашего тарифа.

Однако на самом деле реальная комиссия немного выше. ETF IEMG, для которой VTBE выступает прокладкой, взимает плату за управление в размере 0,14% в год от СЧА.

То есть, если вы будете инвестировать напрямую в ETF (не через БПИФ), от заплатите на порядок меньше. Если же покупаете БПИФ, то платите комиссию 0,8% управляющей компании + «вшитую» комиссию самому фонду – еще 0,14%. Итоговая комиссия – 0,94%.

Налоги

При продаже пая нужно будет уплатить налог 13% при выполнении двух условий:

Таким образом, чтобы не платить налоги, нужно удерживать паи более 3 лет. В таком случае вы получите налоговый вычет в пределах 3 млн рублей за каждый год владения паями. Т.е. через три года владения паями вы получите вычет сразу в пределах 9 млн рублей, затем – 12 и т.д.

Если купить паи ETF VTBE на ИИС (а это можно), то там действует свой налоговый режим, и стандартный вычет к активу применен не будет.

Стоимость пая VTBE

БПИФ VTBE был запущен буквально недавно – в конце июля 2019 года. Поэтому стоимость пая недалеко ушла от начальной – точнее, даже опустилась.

Стартовая цена пая – 650 рублей. На момент написания статьи 1 пай VTBE стоил 623 рубля. Следовательно, именно эта сумма – минимальная к покупке (без учета брокерских комиссий).

Возможная доходность и перспективы фонда

Чтобы понять, стоит ли вкладываться в VTBE и каковы его перспективы, обратимся к индексу MSCI Emerging Markets – точнее, посмотрим доходность IEMG, ведь наш БПИФ не следует за индексом, а покупает акции ETF.

Картина здесь довольно печальная. Если смотреть на годовой график, то стоимость ETF значительно снизилась.

В перспективе 5 лет фонд всё еще убыточен.

Если смотреть весь срок существования фонда, то он отработал практически в ноль.

Но не стоит думать, что всё прям так печально, и ETF бесперспективен. Здесь нужно учитывать множество факторов.

Во-первых, это фонд развивающихся стран, на которых как кризис, так и подъем на рынке сказываются особенно сильно. Следовательно, тут нужно грамотно выбирать точку входа – инвестировать лучше в разгар кризиса, когда цена пая падает, а продавать – когда всё хорошо.

Во-вторых, инвесторы оригинального ETF получают дивиденды – хоть немного, но лучше, чем ничего.

Поэтому инвестировать в такой фонд следует с осторожностью – всё-таки это не облигации и не акции развитых стран, которые с большей вероятностью будут стабильно расти.

С другой стороны, вложившись в ETF VTBE и выйдя из инвестиции вовремя, можно получить неплохой профит.

Сейчас сложно сказать, насколько эффективным и доходным будет VTBE, но есть несколько предпосылок для его роста:

Но следует учесть и минусы при инвестировании в VTBE:

Кроме того, нужно учитывать достаточно большой вес азиатских компаний в индексе, в частности – китайских. Из-за торговых войн с США их потенциал роста ограничен. Значит, акции могут расти не так быстро, как хочется, а могут и вовсе упасть. И это серьезно отразится на индексе. В то же время фонд хорошо диверсифицирован, поэтому неудачи одного государства окажут на доходность не слишком сильное влияние.

Таким образом, если у вас есть склонность к риску и вы видите потенциал роста фондового рынка развивающихся стран – то VTBE просто создан для вас. Выборочно входить в азиатские акции, на мой взгляд, для неискушенного инвестора – самоубийство. К тому же азиатский фондовый рынок изучен не так хорошо, как американский, и на движения акций влияет множество факторов (в том числе политические риски).

Поэтому лучше диверсифицировать свои вложения посредством покупки всех акций разом с помощью БПИФа – тем более, что цена отдельно взятого пая совсем не заоблачная, а паи обращаются на Московской бирже и готовы к покупке / продажи буквально в любой момент (в пределах времени торговой сессии, конечно). А вы что думаете по поводу нового БПИФа VTBE от ВТБ? Пишите в комментариях и голосуйте! Удачи, и да пребудут с вами деньги!

Источник

Обзор ETF-фонда VTBE: ставка на рост стран третьего мира

Автор: Natali Killer · Опубликовано Октябрь 1, 2021 · Обновлено Декабрь 20, 2021

В 2019 году на отечественном рынке появился еще один ETF. На этот раз от ВТБ. Управляющая компания превзошла ожидания многих инвесторов и наконец выпустила интересный фонд, ориентированный на развивающиеся мировые рынки — ETF VTBE. Стоит ли покупать? Об этом и другом и пойдет речь в обзоре.

Краткое содержание статьи

Описание инвестиционной стратегии

БПИФ “Акции развивающихся стран” был запущен в 2019 году. Фонд позволяет вкладывать деньги в экономику сразу нескольких стран, а именно — в развивающиеся. Тем самым обеспечивается диверсификация по регионам.

БПИФ ориентирован на иностранный ETF iShares Core MSCI Emerging Markets. Он же выступает индикатором доходности. Таким образом, VTBE выступает в качестве посредника между отечественными инвесторами и зарубежным ETF. Свой процент УК берет в виде комиссии за управление.

Управляющая компания ВТБ позиционирует свой новый БПИФ как возможность инвестирования в экономику перспективных стран с минимальными транзакционными издержками. Инвестору не нужно тратить время на мониторинг ситуации на финансовых рынках и ребалансировку своего портфеля.

БПИФ рассчитан на средне- и долгосрочные инвестиционные стратегии. Минимальный рекомендуемый УК срок вложения составляет 1,5 года.

Краткая сводка

VTBE — что это? Основную информацию о фонде представим в виде таблицы.

Состав фонда

В состав данного ETF входят 2800 компаний, представляющих разные секторы экономики. Это фирмы и большой, и малой капитализации. Так что внутри БПИФ обеспечивается к тому же хорошая диверсификация по отраслям.

ВТБ не предоставляет клиентам внятного описания структуры Emerging Markets. Поэтому обратимся к его индексу-бенчмарку.

В фонде представлены следующие регионы (структура по странам):

Наибольший удельный вес в структуре ETF занимает Китай. Представлены в данном БПИФ и отечественные компании.

В основном, БПИФ состоит из акций. Подавляющее большинство остается за обыкновенными акциями — 95%. 4% приходится на привилегированные. Оставшиеся 2% — это денежные средства и их эквиваленты, обеспечивающие фонду более высокий уровень ликвидности.

В основном, в ETF представлены фирмы крупной капитализации, но некоторый удельный вес имеют и компании средней и малой капитализации.

Стоит ли покупать: плюсы и минусы

Как и у любого другого фонда, Emerging Markets имеет свои плюсы и минусы.

Сравнение с аналогами

Emerging Markets также сравнивают с фондами УК Финекс. В состав FXDM входят компании развитых стран за исключением США, поэтому некоторую аналогию провести, пусть и с натягом, но можно. В другом похожем фонде FXWO уже представлено помимо развитых несколько развивающихся рынков. Однако число компаний у обоих ETF существенно отстает от VTBE.

VTBE еще сравнивают с FXCN. Однако в состав FXCN входят акции китайских компаний. Поэтому он куда менее диверсифицирован, чем рассматриваемый нами вариант. Соответственно, VTBE для отечественного рынка является во многом уникальным фондом. Одним из главных конкурентов фонда на отечественном рынке можно считать БПИФ AMEM “Рынки возможностей” от УК АТОН. В его основе та же стратегия развивающихся стран.

На какую доходность можно рассчитывать?

Исторические данные по доходности на данный момент отсутствуют. Это объясняется тем, что ETF функционирует недолго. Поэтому для анализа доходности обратимся к его индексу-бенчмарку- ETF IEMG. Его реальный уровень доходности за вычетом влияния инфляции составляет 1,42% в валюте доллары с момента его запуска. Среднегодовая доходность фонда в рублях составляет 7,36%.

Считается, что компании, представляющие развивающиеся страны, более щедры на выплату дивидендов. Конечно, инвесторы их не увидят, но “дивы” будут реинвестироваться, что повысит капитализацию фонда.

Онлайн-график

Удобнее всего проследить за динамикой EM Equity на онлайн-графике.

Прогнозы аналитиков по данному фонду не дают внятного ответа: покупать или продавать. На форумах трейдеры не советуют продавать паи на низах, надеясь, что EM Equity еще возьмет свое.

Как и где купить?

Вложить средства в VTBE можно с помощью любого брокера, имеющего доступ к бирже и соответствующую лицензию. Для этого проще всего воспользоваться мобильным приложениям. Нужный фонд удобно найти по его тикеру VTBE. Далее следует нажать далее кнопку “купить”. Также в любой момент можно продать паи. Но следует помнить, что рекомендуемый срок инвестирования — от полутора лет. Только тогда можно будет почувствовать эффект от владения паями и не разориться на комиссии.

Таким образом, ETF VTBE (em equity) может стать интересным инструментом для диверсификации портфеля. На отечественном рынке пока не так много аналогичных продуктов. Но доходность у EM Equity довольно низкая, что объясняется высоким уровнем диверсификации. Однако экономику Китая, составляющую наибольший удельный вес в индексе, в последнее время лихорадит, так что непонятно, что нам ждать от подобного инвестиционного продукта.

Источник

БПИФ ВТБ Акции разв-ся рынков акции

каково распределение по странам? кто-то может ответить? нигде не нашел информацию

Амаяк Бабиян, www.vtbcapital-am.ru/products/bpif/vtbfars/structure/
первую десятку, имеющую максимальный вес в струткуре фонда, можно легко соотнести по странам по названиям эмитентов 🙂

каково распределение по странам? кто-то может ответить? нигде не нашел информацию

Вот я не понимаю какой смысл было пай

1000р делить на 10. он что недоступен был по 1000р чтоли

1000р делить на 10. он что недоступен был по 1000р чтоли

Уважаемые владельцы инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов «ВТБ — Фонд Акций американских компаний» (VTBA, ISIN RU000A100E21), «ВТБ — Фонд Акций развивающихся стран» (VTBE, RU000A100HQ5) и «ВТБ — Фонд «Американский корпоративный долг» (VTBH, RU000A100HP7)

Информируем Вас о проведении предстоящих корпоративных событий по дроблению инвестиционных паев биржевых фондов «ВТБ — Фонд Акций американских компаний» (VTBA, ISIN RU000A100E21), «ВТБ — Фонд Акций развивающихся стран» (VTBE, RU000A100HQ5) и «ВТБ — Фонд «Американский корпоративный долг» (VTBH, RU000A100HP7). Коэффициент дробления установлен 1:10.

07 мая 2021 будет проведено дробление инвестиционных паев. Начиная с 10 мая 2021 г. торги данными инструментами будут производиться на основании новых параметров в соответствии с установленным коэффициентом дробления.

брокер сказал что этим вопросом сейчас занимается депозитарий. обещали исправить результаты сделки.

Алексей, какой у Вас брокер? У меня Сбер.

брокер сказал что этим вопросом сейчас занимается депозитарий. обещали исправить результаты сделки.

Алексей, какой у Вас брокер? У меня Сбер.

брокер сказал что этим вопросом сейчас занимается депозитарий. обещали исправить результаты сделки.

не вздумайте щас продавать vtbe. я продал и убыток в 10раз. попробую узнать у брокера тонкости…

Народ, у меня сегодня убытки минус 90 процентов! Что такое происходит?

Уважаемые владельцы инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов «ВТБ — Фонд Акций американских компаний» (VTBA, ISIN RU000A100E21), «ВТБ — Фонд Акций развивающихся стран» (VTBE, RU000A100HQ5) и «ВТБ — Фонд «Американский корпоративный долг» (VTBH, RU000A100HP7)

Информируем Вас о проведении предстоящих корпоративных событий по дроблению инвестиционных паев биржевых фондов «ВТБ — Фонд Акций американских компаний» (VTBA, ISIN RU000A100E21), «ВТБ — Фонд Акций развивающихся стран» (VTBE, RU000A100HQ5) и «ВТБ — Фонд «Американский корпоративный долг» (VTBH, RU000A100HP7). Коэффициент дробления установлен 1:10.

07 мая 2021 будет проведено дробление инвестиционных паев. Начиная с 10 мая 2021 г. торги данными инструментами будут производиться на основании новых параметров в соответствии с установленным коэффициентом дробления.

Почему сегодня не торгуются фонды VTBE? Кто подскажет? Может втб обанкротился?)

Почему сегодня не торгуются фонды VTBE? Кто подскажет? Может втб обанкротился?)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

4.05.21 VTBE не торгуется. кто знает почему?

Алексей, сам себе отвечу… Брокер сказал что у ВТБ проводится технический сплит, это некая особенность данного фонда. Торгов может не быть несколько дней.

4.05.21 VTBE не торгуется. кто знает почему?

Алексей, сам себе отвечу… Брокер сказал что у ВТБ проводится технический сплит, это некая особенность данного фонда. Торгов может не быть несколько дней.

4.05.21 VTBE не торгуется. кто знает почему?

Алексей, сам себе отвечу… Брокер сказал что у ВТБ проводится технический сплит, это некая особенность данного фонда. Торгов может не быть несколько дней.

4.05.21 VTBE не торгуется. кто знает почему?

Источник