Фонды европейских акций втб
Фонд «ВТБ – Фонд Акции европейских компаний» (VTBL)
Биржевой фонд, инвестирующий в акции европейских компаний, входящие в базу расчета индекса EURO STOXX 50. Все полученные дивиденды реинвестируются.
Покупая паи фонда, инвестор получает возможность вложений в диверсифицированный портфель европейских акций
· с низкими расходами. Совокупные расходы и комиссии фонда не превышают 0,89% годовых. Брокерская комиссия при покупке через приложение ВТБ Мои Инвестиции равна 0.
· отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы.
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей цен на паи (акции) иностранного инвестиционного фонда iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISIN IE00B53L3W79).
Стоимость пая и чистых активов, руб.
| 16 декабря 2021 | 17 декабря 2021 | изменение, % | |
|---|---|---|---|
| Стоимость чистых активов, рублей | 16 100 142.68 | 16 102 987.07 | 0.02 ↑ |
| Расчетная стоимость пая, рублей | 100.63 | 100.64 | 0.01 ↑ |
Все права защищены © 2021
Продолжая использовать наш сайт, Вы даете согласие АО ВТБ Капитал Управление активами на обработку файлов cookie и пользовательских данных с использованием интернет-сервисов Google Analytics, Яндекс.Метрика, Google AdWords и Яндекс.Директ: сведения о местоположении устройства пользователя; тип и версия ОС; тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки на сайте нажимает пользователь; IP-адрес устройства, в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и ремаркетинга и проведения аналитических исследований. С файлами cookie и пользовательскими данными будут совершаться следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Узнать больше
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций европейских компаний» (далее — Фонд).
Правила фонда зарегистрированы ЦБ России 18.10.2021 № 4660
Краткое название Фонда: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций европейских компаний».
Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.
Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная ФКЦБ России от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005.
Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.
Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005, предоставленная ФКЦБ России.
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион»
Для того, чтобы приобрести паи фонда Вам необходимо:
1. Открыть брокерский счет
2. При наличии брокерского счета ВТБ установить приложение «ВТБ Мои Инвестиции»
3. Пополнить брокерский счет переводом с банковского счета
4. Подать поручение на покупку фонда
Количество ценных бумаг в стандартном лоте: 1 (один пай)
Тикер фонда на Московской бирже:
ISIN-код: RU000A103WS4
Совокупные расходы и вознаграждение составляют не более 0,89% в год.
В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальное Вознаграждение Управляющего — не более 0,6% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальные Вознаграждения Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору — не более 0,05% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,24% (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.
Информацию можно посмотреть в Интернет по адресу: www.vtbcapital-am.ru
Все права защищены © 2021
Продолжая использовать наш сайт, Вы даете согласие АО ВТБ Капитал Управление активами на обработку файлов cookie и пользовательских данных с использованием интернет-сервисов Google Analytics, Яндекс.Метрика, Google AdWords и Яндекс.Директ: сведения о местоположении устройства пользователя; тип и версия ОС; тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки на сайте нажимает пользователь; IP-адрес устройства, в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и ремаркетинга и проведения аналитических исследований. С файлами cookie и пользовательскими данными будут совершаться следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Узнать больше
ВТБ – Еврооблигации в евро смарт бета. Инвестиционная стратегия
Фонд «ВТБ – Еврооблигации в евро смарт бета» (VTBY ETF)
Тикер на московской бирже: VTBY
Биржевой фонд, инвестирующий в еврооблигации России и развивающихся рынков, номинированные в евро.
Покупая паи фонда, инвестор получает возможность доступа к рынку еврооблигаций в евро:
· с низкими расходами. Совокупные расходы и комиссии фонда не превышают 0,61% годовых. Брокерская комиссия при покупке через приложение ВТБ Мои Инвестиции равна 0.
· отсутствием необходимости получения статуса квалифицированного инвестора
· не требующего самостоятельного управления портфелем, значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы.
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей цен индекса «Индекс ВТБ Еврооблигации развивающихся рынков, номинированные в евро», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС»
Рекомендуемый минимальный срок инвестирования – от 1 года
Презентация по фонду
Стоимость пая и чистых активов, руб.
| 16 декабря 2021 | 17 декабря 2021 | изменение, % | |
|---|---|---|---|
| Стоимость чистых активов, рублей | 332 894 066.80 | 332 576 980.79 | -0.10 ↓ |
| Расчетная стоимость пая, рублей | 92.24 | 92.15 | -0.10 ↓ |
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса VTBEUGEM
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| 1.07% ↑ | 7.25% ↑ |
Все права защищены © 2021
Продолжая использовать наш сайт, Вы даете согласие АО ВТБ Капитал Управление активами на обработку файлов cookie и пользовательских данных с использованием интернет-сервисов Google Analytics, Яндекс.Метрика, Google AdWords и Яндекс.Директ: сведения о местоположении устройства пользователя; тип и версия ОС; тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки на сайте нажимает пользователь; IP-адрес устройства, в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и ремаркетинга и проведения аналитических исследований. С файлами cookie и пользовательскими данными будут совершаться следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Узнать больше
Фонд еврооблигаций России и развивающихся рынков
О фонде
На конец 2020 года это единственный на российском рынке биржевой фонд, который позволяет инвестировать в еврооблигации, номинированные в евро. Прирост капитала в евро за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости еврооблигаций эмитентов позволяет получить более высокий доход, чем ставки банковских депозитов в евро. Также, в отличие от банковского депозита, позволяет получить свои средства в любой момент.
Расходы на управление фондом составляют 0,61% в год и автоматически учитываются в цене бумаг фонда.
Параметры в фильтрах
Как это работает
«Яндекс.Инвестиции» — информационный сервис, с помощью которого пользователь имеет возможность заключить договор о брокерском и депозитарном обслуживании с Брокером (Банк ВТБ (ПАО)), а также осуществлять обмен информацией с Брокером в целях заключения и исполнения указанного договора. Яндекс не осуществляет деятельности по инвестиционному консультированию, информация, размещаемая на сервисе, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Яндекс не является поверенным Брокера или пользователя, не оказывает платных услуг пользователям. Уровень риска, информация о доходности, выгодности курса и об удержании налогов брокером носит справочный и предположительный характер, может не учитывать комиссии третьих лиц, отдельные налоговые обязательства, обязательства по уплате налога клиентом самостоятельно и иные факторы, подробнее в Справке. Возмездное приобретение подписки Яндекс.Плюс не является условием доступа к сервису.
VTBA ETF: обзор фонда ВТБ на американский индекс S&P 500
БПИФ «ВТБ – Фонд Акций американских компаний» вкладывает деньги инвесторов в индекс S&P 500 через покупку зарубежного ETF. Главная информация о его составе, комиссиях, доходности и конкурентах — в обзоре ETFBaza.
Общая информация о БПИФ «ВТБ – Фонд Акций американских компаний»
Инфраструктурные расходы — не более 0,81% от СЧА в год, из них:
Состав VTBA
Согласно правилам доверительного управления, целью УК заявлено следование за ценой iShares Core S&P 500 UCITS ETF. То есть перед нами типичный «фонд фондов», в портфеле которого управляющему достаточно держать только один актив.
На конец сентября 2021 года (дата последней доступной квартальной отчетности) в БПИФе он занимал 99,94%. Остальное — денежные средства.
Смотреть на красивые таблицы и диаграммы структуры на сайте ВТБ, в которых в топах фигурируют Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) и Meta (бывшая Facebook) не стоит. Наша УК ими в действительности не владеет.
Реальный объект ее инвестиций — это торгующийся в Европе биржевой фонд одной из крупнейших мировых инвестиционных компаний BlackRock. Тикер — CSPX, ISIN код — IE00B5BMR087.
В нем собраны акции крупнейших компаний США. Собраны в соответствии с пропорциями индекса S&P 500 — самого известного и популярного инструмента для вложений в Америку. 505 включенных в него бумаг охватывают около 80% рынка. Вот тут действительно в портфеле все известные корпорации. Высокая надежность и хорошая диверсификация.
Европейские управляющие следят за изменениями бенчмарка и реинвестируют получаемые дивиденды. Полные расходы на владение ETF, принятый на западе показатель TER, составляет 0,07% в год от стоимости активов.
Именно столько платит УК от ВТБ за владение CSPX. Естественно потом перекладывая расходы на российских пайщиков. Те в свою очередь теряют до 0,81% в год от СЧА.
Наша УК, управляя портфелем из одной бумаги, берет в 11,5 раз больше, чем зарубежная, следящая за пятью сотнями.
Впрочем, это не предел. Далее увидим, что некоторые конкуренты «стоят» еще больше.
Доходность VTBA
Наш фонд присутствует на рынке два с половиной года. С момента запуска биржевая стоимость пая выросла с 65 рублей до 110 рублей (учитывая проведенный в мае 2021 года сплит). То есть почти на 70% или со среднегодовым темпом роста около 25%.
В долларах (напомним мы имеем дело с валютным базовым активом) эти цифры равны 51% и 19,3% соответственно. Это, конечно, мало что значит. Временной отрезок слишком мал, хотя включал в себя и падения и резкий рост.
Актуальные данные о цене пая всегда доступны на сайте Мосбиржи.
История iShares Core S&P 500 UCITS ETF насчитывает уже больше 11 лет, поэтому его данные более показательны.
Среднегодовая доходность CSPX в сравнении с индексом
| За год | За 5 лет | За 10 лет | |
| ETF | 29,65% | 16,51% | 16,18% |
| S&P 500 | 29,43% | 16,24% | 15,93% |
Данные етф даны с учетом реинвестиции дивидендов.
А теперь проверим качество управления БПИФ «ВТБ – Акций американских компаний». Сравним его показатели за доступные даты с бенчмарком.
| 29.07.2019 | 18.10.2021 | Изменение | |
| VTBA | 1,053 | 1,5409 | 46,33% |
| CSPX | 297,98 | 456,4 | 53,16% |
| Разница | -6,83% |
Важно! У БПИФа взята валютная iNaV (код VTBSN2), самая ранняя доступная на Мосбирже дата. У iShares цена закрытия на Лондонской бирже.
За два года и без малого три месяца наш ПИФ отстал от своего ориентира на неприличные почти 7%. Такую разницу не спишешь даже на высокую комиссию.
А вот графики обоих за полгода с мая по ноябрь 2021 года. Видно, что временами котировки нашего сильно расходились европейским. И не в пользу пайщиков.
Тут можно отметить, что согласно правилам ДУ, отклонение расчетной цены от бенчмарка одномоментно может достигать 5 процентов.
Покупать и продавать БПИФ вы будете уже по биржевой цене. Маркет-мейкеры (ММ) — ВТБ Капитал, ВТБ Капитал и «Сбербанк КИБ» — не должны допускать разницу между расчетной и биржевой ценой более чем в 0,5%. Это очень хороший для нашего рынка спред.
Однако ММ обязаны держать его только 405 минут в течение торгового дня или до покупки/продажи паев на 50 млн рублей. А вот это уже очень мало, учитывая, что текущая СЧА (то есть общая стоимость всех выпущенных паев) превышает 3 миллиарда рублей.
Покупая VTBA на бирже, удостоверьтесь, что ММ присутствует в стакане. Сверяйтесь с текущей iNAV и всегда ставьте лимитированную заявку.
VTBA и конкуренты на акции американских компаний
В списке всех БПИФ и ETF на Мосбирже помимо рассматриваемого инструмента есть еще пять, ориентированных на индексы широкого рынка акций США. Вот они:
Список отсортирован по размеру активов. «ВТБ – Акций американских компаний» занял бы в нем пятое место. Он опередил бы только Райф, который вышел на рынок в конце сентября 2021 года.
Комиссии и доходность фондов на широкий рынок акций США
| Тикер | Комиссия | Доходность год |
| TSPX | 0,79% | нет данных |
| VTBA | 0,81% | 24% |
| FXUS | 0,90% | 26% |
| RCUS | 0,99% | нет данных |
| SBSP | 1,00% | 25% |
| AKSP | 1,00% | 24% |
Данные на начало ноября 2021 года. Годовой рост показан в рублях и округлен. Для продуктов моложе года доходность не указана.
По расходам пайщиков и прибыльности VTBA можно считать середнячком. Разницу не стоит в данном случае считать принципиальной. С разными точками отсчета могут быть другие лидеры и аутсайдеры.
При прочих равных имеет смысл обратить внимание другие условия. Например, на размер активов и ликвидность бумаг. Или на то, берет ли ваш брокер комиссию, при торговле тем или иным тикером.
Плюсы и минусы VTBA
Аргументы за покупку:
Аргументы против покупки:
Главное
VTBA дает возможность начать инвестировать в широкий рынок акций США с минимальным стартовым капиталом и получить относительно диверсифицированный актив. Относительно, потому что он не владеет долями в американских компаниях, а сам вкладывается через европейский ETF.
Предложение ВТБ неплохо смотрится относительно российских конкурентов по комиссиям и доходности. Однако котировки местами существенно расходятся с базовым активом.
Фонд, как и любые вложения в акции, является инструментом с повышенным риском. Прошлая доходность не гарантирована. Покупку стоит рассматривать при долгосрочном горизонте владения.