Топ акций по волатильности

Топ-7 акций для заработка на волатильности

Акции, подверженные волатильности, могут приносить инвесторам значительную доходность. Для этого вкладчику нужно обладать смелостью и умением не идти на поводу у эмоций, когда рынок начинает двигаться.

Со статистической точки зрения, бета-коэффициент – это единица измерения, которая дает количественное соотношение между движением курса отдельной акции и движением рынка акций в целом. А с практической – это просто показатель того, какую динамику показывает акция в отдельно взятый торговый день относительно рынка.

Далее расскажем о семи компаниях, бета-коэффициент акций которых равен не менее 1,7, а средний объем торгов за одну сессию составляет не меньше 1 млн.

1. California Resources

California Resources – компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и газа. Чтобы продемонстрировать, насколько ее акции склонны к волатильности, приведем следующий пример: на следующий день после того, как финансовые результаты данной фирмы оказались лучше прогнозов, стоимость бумаг взлетела более чем на 50%. Аналитик Дэйв Митс считает, что руководство California Resources добилось значительных успехов в улучшении баланса.

2. Laredo Petroleum

3. ON Semiconductor

ON Semiconductor является одним из крупнейших мировых производителей электронных компонентов, применяемых в различных сферах. Как и у многих других компаний из данного сектора, ON пришлось пережить сложный год из-за циклического спада на рынке. Операционная прибыль компании снизилась более

5. Uber Technologies

United Rentals – крупнейшая в мире компания, предлагающая в аренду более 3300 классов оборудования. За последний месяц ее акции выросли на 22%, но аналитик Скотт Поуп считает, что впереди у фирмы большие перспективы благодаря ведущей в отрасли логистике и технологиям. United расширила свой парк оборудования, и теперь компания может предложить гораздо более широкий спектр решений.

Weibo – это китайский сервис микроблогов, который часто сравнивают с американской социальной сетью Twitter. На данный момент у Weibo около 500 млн пользователей. Аналитик Челси Тэм считает, что во втором квартале рост как

месячных активных пользователей (4,5%), так и ежедневных активных пользователей (3,9%) компании был вполне обнадеживающим. За последние шесть месяцев акции Weibo упали на 24%, поскольку торговая война между США и Китаем затянулась.

Источник

Обзоры лучших акций США

Топ-10 жарких волатильных акций для покупки

➡️ Ожидается, что ожидаемое восстановление фондового рынка, поскольку экономика медленно восстанавливается после пандемии COVID-19, в ближайшие недели столкнется с инфляционными препятствиями. Технологический пузырь, который доминирует в деловом мире, вероятно, еще больше усилит волатильность. Согласно отчету Министерства труда США, потребительские цены показали рекордный рост в апреле, поскольку растущий спрос натолкнулся на ограничения предложения. Растущая неопределенность также привела к спекуляциям относительно федеральной политики в отношении процентных ставок.

Рост розничных инвестиций и мем-акций также внес свой вклад в общий «медвежий» прогноз. Например, владелец Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) Илон Маск, за которым последовал крупный розничный инвестор, недавно был вынужден пояснить, что его компания не продавала биткойны после того, как спекуляции в социальных сетях вокруг его твитов привели к краху криптовалюты и связанных с ней акций. прошлая неделя. Компания Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) ранее в этом году объявила, что начнет принимать биткойны в качестве оплаты за продажу электромобилей, якобы купив 1,5 миллиарда долларов в криптовалюте.

Некоторая волатильность рынка также указывает на то, что бычий рост, связанный с пандемией, замедляется, поскольку попутный ветер восстановления вызывает повышенный интерес к историям о восстановлении. Pinduoduo Inc. (NASDAQ: PDD) обогнала Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA) в качестве крупнейшего предприятия электронной коммерции в Китае, в основном из-за увеличения активности на его платформах во время блокировки коронавируса. Ожидается, что Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA), имеющая более разнообразную бизнес-модель, вскоре вернет себе позиции у Pinduoduo Inc. (NASDAQ: PDD).

Проблемы цепочки поставок, которые приводят к росту цен и инфляции в целом, не будут решены в ближайшее время. Умные деньги уже готовятся к дальнейшей неопределенности. По данным Bank of America Global Research, инвесторы перевели 57,3 миллиарда долларов в наличные в течение последней недели апреля, что является крупнейшим притоком наличных средств с марта 2020 года. В первые несколько дней мая за этим последовал самый большой еженедельный приток в золото за три месяца. месяцы. Вероятно, будет справедливо предположить, что волатильность акций продолжит доминировать на рынке в ближайшие недели.

Однако умные инвесторы всегда получали прибыль от экономических спадов. Упрямая позиция по долгосрочным инвестициям иногда также может привести к катастрофе. Финансовый мир является свидетелем этих условий.

Имея в виду этот контекст, вот наш список из 10 лучших волатильных акций для покупки.

➡️ Эти лучшие волатильные акции имеют сильные фундаментальные показатели, что делает их достойными нашего внимания. При выборе этих акций мы также приняли во внимание наши данные о более чем 887 хедж-фондах, чтобы оценить настроения хедж-фондов по каждой акции.

Лучшие волатильные акции для покупки

ℹ️ 10. Lam Research Corporation (NASDAQ: LRCX)

Количество держателей хедж-фондов: 56

По состоянию на конец четвертого квартала 2020 года 56 хедж-фондов владели долями в Lam Research Corporation (LRCX) на сумму 2,6 миллиарда долларов по сравнению с 55 в предыдущем квартале на сумму 2,2 миллиарда долларов.

ℹ️ 9. NXP Semiconductors NV (NASDAQ: NXPI)

Количество держателей хедж-фондов: 66

4 мая инвестиционный банк Wells Fargo присвоил акциям NXP Semiconductors NV (NASDAQ: NXPI) рейтинг «Превышение» на фоне ожидаемого роста продаж автомобилей в этом году. NXP генерирует 45% общей выручки за счет сотрудничества с автомобильной промышленностью.

Из хедж-фондов, бостонская инвестиционная компания Whale Rock Capital Management является ведущим акционером компании с 2,7 миллионами акций на сумму более 430 миллионов долларов.

ℹ️ 8. Square, Inc. (NYSE: SQ)

Количество держателей хедж-фондов: 89

Акции Square, Inc. (NYSE: SQ) росли после того, как в начале этого месяца компания сообщила о сильных квартальных результатах. 7 мая инвестиционная консалтинговая компания BTIG сохранила рейтинг «Покупать» на Square, Inc. (NYSE: SQ), в то время как Пайпер Сэндлер сохранила нейтральный рейтинг компании, повысив оценку прибыли на акцию.

В конце четвертого квартала 2020 года 89 хедж-фондов владели пакетами акций на сумму 8,8 млрд долларов по сравнению с 73 в предыдущем квартале на сумму 6,5 млрд долларов.

ℹ️ 7. Coupang, Inc. (NYSE: CPNG)

Количество держателей хедж-фондов: N / A

13 мая инвестиционный консалтинг Deutsche Bank повысил рейтинг акций Coupang, Inc. (NYSE: CPNG) до «Покупать» с «нейтрального». Обновление рейтингов произошло на следующий день после того, как компания опубликовала квартальную прибыль, сообщив о росте клиентов на 21% в годовом исчислении и подчеркнув, что общая чистая выручка на одного клиента выросла на 44% до 262 долларов. Однако валовая прибыль упала на 40 базисных пунктов до 17,4% от продаж, отчасти из-за увеличения инвестиций в расширение предложения. Coupang, Inc. (NYSE: CPNG) была одной из самых волатильных акций на рынке с момента IPO два месяца назад.

ℹ️ 6. JD.com, Inc. (NASDAQ: JD)

Количество держателей хедж-фондов: 89

31 марта JD.com, Inc. (NASDAQ: JD) объявила о заключении окончательных соглашений о продаже облачных ресурсов и активов искусственного интеллекта, принадлежащих JD.com, JD Digits, финтех-бизнесу компании. Активы оцениваются более чем в 2,4 миллиарда долларов.

Из хедж-фондов, ведущим акционером компании является базирующаяся в Нью-Йорке инвестиционная компания Tiger Global Management LLC, владеющая 51,6 млн акций на сумму более 4,5 млрд долларов.

ℹ️ 5. Coinbase Global, Inc. (NASDAQ: COIN)

Количество держателей хедж-фондов: N / A

14 мая инвестиционный консультант Пайпер Сэндлер присвоил акциям Coinbase Global, Inc. (NASDAQ: COIN) рейтинг «лучше рынка». Акции Coinbase резко выросли после разочаровывающих нескольких недель после IPO после того, как компания сообщила о квартальной прибыли, которая просто отставала от рыночных оценок, несмотря на медвежий тренд для криптовалютных акций на рынке. В отчете о прибылях и убытках компания зафиксировала выручку в 1,6 миллиарда долларов за первые три месяца 2021 года, что не соответствует рыночной оценке в 1,8 миллиарда долларов. Прибыль на акцию за период составила 3,05 доллара против прогнозируемых 3,20 доллара.

ℹ️ 4. Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA)

Количество держателей хедж-фондов: 68

14 мая информационное агентство Reuters сообщило, что Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) ведет переговоры с китайской аккумуляторной фирмой EVE Energy о поставке аккумуляторов для электромобилей для производства автомобилей на заводе Tesla в Шанхае на фоне огромного роста спроса на автомобили. в постпандемической экономике.

В конце четвертого квартала 2020 года 68 хедж-фондов владели пакетами акций на сумму 12,3 миллиарда долларов по сравнению с 67 в предыдущем квартале на сумму 8,1 миллиарда долларов.

ℹ️ 3. Applied Materials, Inc. (NASDAQ: AMAT)

Количество держателей хедж-фондов: 61

19 апреля инвестиционный консалтинг Citi назвал Applied Materials, Inc. (NASDAQ: AMAT) одним из ведущих производителей полупроводникового оборудования на фоне повышенного спроса на микросхемы, которые производятся с использованием оборудования для производства модулей памяти и логических пластин, продаваемого AMAT.

Из хедж-фондов, лондонская инвестиционная компания Generation Investment Management является ведущим акционером компании с 5,2 млн акций на сумму более 452 млн долларов.

ℹ️ 2. Pinduoduo Inc. (NASDAQ: PDD)

Количество держателей хедж-фондов: 54

17 марта Pinduoduo Inc. (NASDAQ: PDD) стала крупнейшим онлайн-рынком в Китае после сообщения о росте выручки на 164% в четвертом квартале 2020 года за счет пандемических продаж. Общее количество активных пользователей на платформе составило 788 миллионов в 2020 году, что более чем на 50% больше по сравнению с предыдущим годом.

По состоянию на конец четвертого квартала 2020 года 54 хедж-фонда из базы данных владели пакетами акций на сумму 10,5 млрд долларов по сравнению с 34 в предыдущем квартале на сумму 4,3 млрд долларов.

ℹ️ 1. Sea Limited (NYSE: SE)

Количество держателей хедж-фондов: 115

В феврале инвестиционная консалтинговая компания Credit Suisse повысила целевую цену на акции Sea Limited (NYSE: SE) до 285 долларов с 225 долларов на фоне сильных перспектив роста бизнеса цифровых развлечений и электронной коммерции сингапурской фирмы.

Из хедж-фондов, инвестиционная компания Tiger Global Management LLC из Нью-Йорка является ведущим акционером компании, владеющей 9,2 млн акций на сумму более 1,8 млрд долларов.

Источник

Рейтинг самых волатильных акций на Московской бирже 2021

Сегодня расскажу о том, что такое волатильные акции на Московской бирже.

Волатильностью акций называют колебание цены в определенный период. В течение дня показатели могут показывать изменения в несколько сотен процентов. Но на развитых рынках США волатильность не превышает 20-30% в спокойное время.

Если акция стоит не больше одного доллара, то отследить колебание можно только по значению цен в процентах. Какие ценные бумаги самые волатильные на Московской бирже, зачем это нужно отслеживать, давайте разбираться.

Самые волатильные акции на ММВБ

Изменчивость ценных бумаг напрямую зависит от их ликвидности. Малейшее колебание ликвидности меняет сумму в одну или другую сторону. Потому волатильные акции Московской биржи — это ЦБ с оборотом более 10 млн. руб. в день.

Успей воспользоваться удвоением налогового вычета до 31 декабря 2021 г.

В списке следующие компании:

Что такое волатильность акций

Значение определяется в процентах от стоимости актива. Для изменчивости (свыше 10%) характерна большая амплитуда колебания, то есть данные заметно меняются за короткое время. При волатильности не более 1-2% динамика невелика, ситуация на рынке считается стабильной.

Простыми словами это объясняется так. Допустим, стоимость пакета сока 70 рублей, ежедневно покупатель расходует эту сумму, чтобы получить товар. К концу году сок уже продается за 72 рубля. В таком случае волатильность считается низкой и составляет 4% в год.

Дальше, если молоко покупать ежедневно при том, что сумма будет увеличиваться на 2 рубля каждый месяц, то в конце года пакет молока будет стоить 94 рубля. В таком случае изменчивость будет высокой — 48%.

Признаки волатильности

Показатель ценовой изменчивости акций характеризуется рядом признаков:

Например, при максимальном значении 6% и минимальном 2% цена будет колебаться в пределах 4% с небольшими отклонениями. Учитывая этот признак легко установить лучшие моменты для входа и выхода в рынок.

Виды волатильности акций

Инструмент для управления рисками бывает трех видов:

Расчет волатильности акций

Чтобы рассчитать показатель колебания цен, нужно выбрать временной отрезок и проанализировать динамику за этот период. Стоит отметить, что слишком маленькие промежутки не покажут достоверного положения дел, лучше оценивать предыдущий квартал или даже год.

Для наглядного представления полученные данные удобно вносить в график. Так будет проще оценить, как изменялся показатель, насколько велика амплитуда изменчивости. Также это поможет спрогнозировать дальнейшие колебания цен.

Заключение

Уровень изменчивости зависит от многих факторов, в том числе:

Стоит учитывать, что высокая волатильность акций обязательно сменится спадом, так как главное правило экономики подтверждает ее цикличность.

На этом все. Подписывайтесь и читайте новые статьи, полезной информацией можно делиться в соцсетях.

Источник

Топ 10 волатильных американских акций

Главное Hide

Волатильность акции – это изменения цены в заданный промежуток времени. Лучшие акции для спекуляции будут меняться в цене много и часто, предоставляя трейдеру массу возможностей для заработка на перепродаже. В 2021 году самым интересным рынком для спекулятивно настроенных трейдеров остается США: здесь быстрее меняются условия игры, из-за чего суточные колебания в стоимости акции могут достигать сотен процентов.

Мы собрали самые волатильные акции США с учетом весенних колебаний. В ТОП-10 американских акций для спекуляции не вошли стоки с высоким процентом риска, а также акции с критически низкой торговой активностью. Все акции, представленные ниже, обладают высокой ликвидностью – это значит, что в случае необходимости их легко будет поменять на деньги по справедливой цене.

ViacomCBS

Тикер: VIAC

Волатильность: 45%

Американский медиаконгломерат – одна из главных жертв маржин-колла рухнувшего фонда Archegos Capital Management. Акции ViacomCBS резко подешевели по причинам, не имеющим никакого отношения к состоянию или успехам компании, поэтому эксперты рекомендуют не обходить стриминговые стоки стороной.

Хотя ViacomCBS пока не удалось оправиться от тяжелого марта – апрель начался с очередного проседания на 23% – компания явно настроена вернуться в плюс. Запуск стримингового сервиса Paramount+ в начале марта прошел успешно – теперь только время покажет, удастся ли новому ресурсу отвоевать подписчиков у таких гигантов, как Disney+ и Netflix.

Discovery Inc

Тикер: DISCA

Волатильность: 36%

Еще одна компания, акции которой рухнули после скандала с Archegos. Репутация Discovery восстанавливается медленно: инвесторы с опаской присматриваются к стокам медиахолдинга, который Опра Уинфри продала еще в 2017 году. Главный актив Discovery – кабельные сети, а они стремительно теряют актуальность.

Тем не менее, хоронить Discovery не стоит. Сейчас компания проходит большую перестройку: восемь нерентабельных кабельных сетей преобразуют в потоковый сервис с уникальным медийным контентом. Уже сейчас количество платных подписчиков стримингового сервиса Discovery+ превышает 11 миллионов.

Генеральный директор Дэвид Заслав считает, что Discovery+ еще предстоит раскрыть свой потенциал – а пока можно купить акции по дешевке, раз уж рыночные аномалии предоставили такую возможность.

Tesla Inc

Тикер: TSLA

Волатильность: 27%

Tesla начинает год с отличных производственных показателей. 2 апреля компания поделилась отчетом с передовой: за первые месяцы года было изготовлено более 180 тысяч автомобилей. Огромный шаг вперед по сравнению с 88 тысячами за этот же период, но в прошлом году. Продажи тоже не отстают: вместо 168 тысяч, прогнозируемых аналитиками, Tesla продала 184 тысячи автомобилей. Налицо активный коммерческий рост, который сопровождается скачками в стоимости акций.

Все указывает на то, что Tesla сохранит сильную позитивную тенденцию в 2021 году:

Компания продала партию своих мегабатареек другому технологическому гиганту – Apple, так что роста доходности можно ожидать не только со стороны автомобилей. Трейдерам, покупающим акции для спекуляций, аналитики рекомендуют решаться быстрее, так как цена стока в 2021 будет продолжать интенсивно расти.

NXP SEMICONDUCTORS N V

Тикер: NXPI

Волатильность: 20,7%

Высокая волатильность акции NXP делает ее отличным выбором для спекуляций. Компании пошло на пользу естественное выгорание конкуренции, и на начало апреля акции NXP торгуются почти в два раза дороже, чем до «коронавирусного» падения. Больше всего на полупроводниках заработают долгосрочные инвесторы, которые покупали на минимуме, но стабильный прирост в цене дает и новым игрокам возможности для быстрого заработка.

Applied Materials

Тикер: AMAT

Волатильность: 19,6%

Как и NXP, компании удалось по максимуму использовать уникальные экономические условия в период мировой пандемии. За последний год акции AMAT взлетели в цене более, чем на 70% – и по состоянию на начало апреля 2021, рост продолжается.

Applied Materials – консервативная компания с постоянным списком крупных клиентов. COVID-19 не представлял для AMAT угрозы, но подарил уникальные возможности для расширения клиентской базы. Резко возросший спрос на полупроводниковые системы и оборудование для производства чипов привел к повышению годового оборота Applied Materials. Производитель, который до недавних пор оставался незаметной частью рыночной цепи, вышел на передовую – и эксперты считают, что интерес к AMAT в 2021 году будет только расти.

Carnival Corp

Тикер: CCL

Волатильность: 18,7%

Carnival владеет девятью круизными линиями с общим флотом более 100 судов. Уже более года суда простаивают из-за ограничений Центра по контролю и предотвращению заболевания США на морские круизы. Однако запрет на круизы не помешал Carnival сохранить доверие инвесторов: только с конца марта акции компании выросли на 8%.

Стоки Carnival растут по объективным причинам:

Компания открыла бронирование круизов с пирсов в Австралии, Новой Зеландии и Азии. Первые круизные корабли должны будут выйти в плавание с сентября 2022 года, а пока что бронь создает источник дохода компании.

Carnival избавилась от 16 менее эффективных судов и занялась текущими суднами. Коронавирусную паузу компания использует для совершенствования услуг.

Расходы компании сократились до 500 млн. долларов – разница с прошлым кварталом более чем на 200 млн. долларов.

Carnival остается крупнейшей круизной компанией США, и не планирует сдавать позиции – в отличие от конкурентов, которые на фоне COVID-19 терпят колоссальные убытки. Хотя некоторые эксперты считают, что закупаться акциями Carnival уже поздно, из-за значительных скачков в цене они могут быть рекомендованы для спекулятивной торговли.

American Airlines

Тикер: AAL

Волатильность: 17,8%

2020 год оказался для American Airlines самым тяжелым за последние пять лет. С падением спроса на перелеты акции главного американского аэроперевозчика рухнули – но к концу 2020 снова вернулись в строй. Волатильные акции American Airlines отлично реагируют на любые положительные новости. Так, объявление о восстановлении активности большей части флота для летних перелетов привело к положительному скачку на 5% за одно утро. Мартовские прогнозы Белого Дома по поводу коронавирусной вакцины привели к такому же стремительному взлету.

Эксперты рекомендуют покупать акции AAL активным трейдерам, готовым следить не только за свечными графиками, но и за новостной лентой. Вся Америка ждет возвращения к привычному темпу жизни, поэтому на рынок влияют даже малые новостные поводы – например, заявления в твиттере. Главные ожидания связаны с летним сезоном: годовой успех American Airlines в этом году зависит от того, насколько жесткими будут региональные ограничения в связи с коронавирусом.

Micron Technology

Тикер: MU

Волатильность: 17,8%

В ноябре прошлого года компания Micron анонсировала поставки первого в мире 176-слойного чипа флеш-памяти с архитектурной NAND. Производителю удалось удовлетворить высокие ожидания к емкости и производительности. Как результат, за шесть месяцев акции Micron Technology подорожали почти в два раза – и эксперты считают, что потенциал коммерческого роста еще не исчерпан.

Пятое поколение 3D NAND чипов нашло применение в наиболее актуальных технологических сферах. Беспроводные сети 5G, облачные компьютерные сети, искусственный интеллект – наиболее перспективные направления, и лидеры отрасли используют уникальные чипы Micron.

По состоянию на апрель 2021, компания остается безусловным технологическим лидером как в производстве флеш-памяти нового стандарта, так и в поставках оперативной памяти DRAM. При отсутствии прямой конкуренции стоки Micron Technology продолжают расти – и в 2021 году у трейдеров сохраняется возможность заработать на волатильности.

Twitter

Тикер: TWTR

Волатильность: 16,1%

Все это привело к росту спроса на рекламные объявления в Twitter: всего за один квартал компания смогла поднять цены на рекламу и увеличить количество продаж.

Несмотря на конкуренцию со стороны Facebook и SNAP, Twitter держит позиции и продолжает расти. По прогнозам, очередной исторический максимум платформе удастся взять во второй половине 2021 года, после чего цены стабилизируются на новой верхней точке. Это значит, что трейдерам, желающим заработать на спекулятивной торговле, стоит определяться с покупкой быстрее – иначе прибыль от перепродажи акций Twitter окажется лишь немногим больше дохода от стоков со средней волатильностью.

Тикер: NVDA

Волатильность: 15,8%

Крупный американский производитель электроники переживает очередной период активного роста. Акции NVIDIA положительно реагируют на многочисленные позитивные новости:

Получить максимальную прибыль от акций NVIDIA смогут трейдеры, которые следят за новостями в мире технологий и молниеносно реагируют на движения рынка. Для трейдеров, которые ищут волатильные стоки для заработка классическими методами, прогноз также позитивный – но эксперты советуют учесть возможность сокращения темпов роста в 2021 году. Среди главных клиентов NVIDIA – Amazon, который уже несколько лет готовит производственную платформу для перехода на собственные чипы.

Итоги

Первая половина 2021 года – отличный период для заработка на волатильных акциях. Американский рынок пока что дает больше возможностей для спекулятивного трейдинга. Заработать получится как на интернациональных компаниях, так и на акциях предприятий, ориентированных преимущественно на американского потребителя.

В 2021 году спекулятивным трейдерам стоит обратить внимание на производителей электроники, в особенности – микрочипов и оборудовании для их производства. Подтвердились тренды из прогнозов 2020 года – сети 5G, искусственный интеллект, облачные сервисы. Однако первую прибыль от новой волны технологии получат поставщики первого уровня, а не изобретатели, поэтому для краткосрочного инвестирования больше подойдут компании, поставляющие железо.

Рынок поддерживает транспортные компании, хотя ограничения на передвижение США снимает медленно и неохотно. До конца 2021 года можно ожидать крупных скачков по главным транспортировщикам. Также не стоит игнорировать медиасегмент: развлечения и социальные сети растут параллельно.

Узнайте прогноз аналитиков Wall Street по волатильным акциям.
Наша цель — предоставить частным инвесторам всю необходимую информацию для принятия инвестиционного решения в одном месте.

Источник